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2021年01月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
164403 前海开源农业分级 1.5900 3.65%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1750 2.98%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.1960 2.93%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0473 2.27%
003298 嘉实物流产业股票A 2.1150 1.73%
003299 嘉实物流产业C 2.0930 1.70%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1250 1.63%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.2501 1.53%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.2537 1.52%
005233 广发睿毅领先混合 2.2453 1.51%
206011 鹏华美国房地产 0.8100 1.50%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.0430 1.46%
002943 广发多因子混合 2.3154 1.44%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.3460 1.43%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.9520 1.38%
001763 广发多策略混合 1.4780 1.37%
320017 诺安全球不动产 1.4180 1.36%
004209 大成智惠量化多策略混合 1.2672 1.10%
270001 广发聚富 1.3625 1.05%
002640 中信建投稳溢保本 1.4144 1.03%
006843 中信建投睿溢混合C 1.2843 1.03%
005983 上投摩根核心精选 2.0840 0.98%
007549 中泰开阳价值优选混合 1.8224 0.97%
180020 银华成长先锋 1.9870 0.97%
001518 万家瑞兴 1.7306 0.94%
001044 嘉实新消费股票 2.6380 0.84%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9766 0.81%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9640 0.81%
005301 前海开源景鑫混合A 1.7532 0.79%
005302 前海开源景鑫混合C 1.7464 0.79%
000179 广发美国房地产指数 1.0440 0.77%
005613 上投富时发达市场REITs 1.0693 0.76%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1610 0.75%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1075 0.74%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1649 0.73%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1649 0.73%
003100 长盛盛景纯债C 1.0253 0.67%
003099 长盛盛景纯债A 1.0375 0.66%
070031 嘉实全球房地产 1.1080 0.64%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9770 0.62%
519185 万家精选 1.1781 0.60%
502023 鹏华钢铁分级 1.3630 0.59%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2186 0.54%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2150 0.54%
519191 万家城建 1.1042 0.53%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.4090 0.53%
007358 前海联合泳益纯债A 1.0230 0.42%
968085 汇丰亚洲高入息债券BC类-港元 11.1898 0.42%
968086 汇丰亚洲高入息债券BM2类-港元 10.8168 0.42%
968079 汇丰亚洲高入息债券BC类-美元 11.1866 0.41%
968080 汇丰亚洲高入息债券BM2类-美元 10.8175 0.41%
968082 汇丰亚洲高入息债券BCO类-人民币 11.4374 0.41%
968084 汇丰亚洲高入息债券BM3O类-人民币 10.8601 0.41%
968087 汇丰亚洲高入息债券BM3O类-澳元 10.8325 0.41%
000218 国泰黄金ETF联接 1.4394 0.37%
000307 易方达黄金ETF联接 1.3447 0.37%
000929 博时黄金ETFD 3.8602 0.37%
000930 博时黄金ETFI 3.7910 0.37%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.3286 0.37%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.4329 0.37%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.4083 0.36%
002610 博时黄金ETF联接A 1.3492 0.36%
002611 博时黄金ETF联接C 1.3260 0.36%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.3961 0.35%
000457 上投摩根核心成长 2.6602 0.34%
001887 中欧价值智选混合E 4.4620 0.34%
166019 中欧价值智选混合 4.0433 0.34%
004235 中欧价值智选混合C 3.8785 0.33%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.9140 0.33%
020019 国泰双利债券A 1.5640 0.32%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.7840 0.31%
539003 建信全球资源股票 0.7840 0.31%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.1480 0.29%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.5746 0.27%
007827 华润元大量化优选混合C 1.5581 0.27%
020020 国泰双利债券C 1.5050 0.27%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1209 0.25%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1209 0.25%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.7153 0.24%
007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.9437 0.23%
020034 国泰民安增利债券C 1.0937 0.23%
007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.9379 0.22%
020033 国泰民安增利债券A 1.0960 0.22%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8920 0.22%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.1708 0.21%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.1666 0.21%
007359 前海联合泳益纯债C 1.0241 0.17%
007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.1930 0.17%
217002 招商安泰平衡 1.5340 0.17%
270042 广发纳斯达克100指数 3.8505 0.17%
377010 上投阿尔法 5.2983 0.17%
001063 华夏海外收益债券C 1.2450 0.16%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.8279 0.16%
007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 0.1840 0.16%
008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1840 0.16%
008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 1.0132 0.16%
008751 大成全球美元债债券(QDII)A 1.0689 0.16%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.0854 0.15%
007431 浙商中证50ETF联接 1.3731 0.15%
008752 大成全球美元债债券(QDII)C 1.0642 0.15%
100050 富国全球债券 1.2153 0.15%
000824 圆信永丰双红利A 1.4210 0.14%
000825 圆信永丰双红利C 1.4190 0.14%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1125 0.14%
007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 0.1455 0.14%
007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 0.1446 0.14%
002317 招商睿逸混合 1.4880 0.13%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5938 0.12%
001264 银华恒利灵活配置混合 1.6580 0.12%
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.6450 0.12%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.6120 0.12%
002402 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A 0.1716 0.12%
002403 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C 0.1674 0.12%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5903 0.12%
070027 嘉实周期优选 3.4340 0.12%
006019 广发景智纯债 1.0271 0.11%
007140 富国全球债券美元现汇(QDII) 0.1874 0.11%
968081 汇丰亚洲高入息债券BC类-人民币 10.2674 0.11%
000834 大成纳斯达克100指数 3.0170 0.10%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0761 0.10%
968083 汇丰亚洲高入息债券BM2类-人民币 9.9257 0.10%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1560 0.09%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0980 0.09%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.0813 0.09%
160213 国泰纳斯达克100指数 5.2980 0.09%
161130 易方达纳斯达克100人民币 2.0585 0.09%
320013 诺安全球黄金 1.0550 0.09%
000341 嘉实新兴市场A 1.2410 0.08%
000342 嘉实新兴市场B 1.2940 0.08%
001061 华夏海外收益债券A 1.2820 0.08%
003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.3000 0.08%
003512 申万菱信安鑫优选混合C 1.2910 0.08%
004998 长信全球债券人民币 1.2480 0.08%
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0163 0.08%
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0118 0.08%
040046 华安纳斯达克100指数 3.9380 0.08%
007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.0695 0.07%
007392 申万菱信安泰丰利债券C 1.0681 0.07%
968096 汇丰亚洲高收益债券BC类-港元 11.4758 0.07%
968097 汇丰亚洲高收益债券BM2类-港元 11.1285 0.07%
000706 中邮多策略混合 1.6000 0.06%
001278 前海开源清洁能源混合 1.6160 0.06%
002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1783 0.06%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0423 0.06%
003606 海富通全球收益债券美元 0.1605 0.06%
007417 泰康信用精选债券A 1.0228 0.06%
007418 泰康信用精选债券C 1.0223 0.06%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2712 0.06%
008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1562 0.06%
260112 景顺长城能源基建 1.6080 0.06%
501300 海富通全球收益债券人民币 1.0405 0.06%
968090 汇丰亚洲高收益债券BC类-美元 11.5102 0.06%
968091 汇丰亚洲高收益债券BM2类-美元 11.0959 0.06%
968093 汇丰亚洲高收益债券BCH类-人民币 11.7053 0.06%
968095 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-人民币 11.0840 0.06%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1977 0.05%
003102 长盛盛裕纯债A 1.0012 0.05%
003103 长盛盛裕纯债C 0.9993 0.05%
003387 工银全球美元债C 1.0304 0.05%
004999 长信全球债券美元 0.1925 0.05%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2752 0.05%
161128 易标普信息科技人民币 2.4193 0.05%
968098 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-澳元 11.0624 0.05%
000290 鹏华全球高收益债 1.2113 0.04%
003009 中融盈泽债券A 1.1134 0.03%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.3174 0.03%
004420 汇添富美元债债券人民币C 1.0834 0.03%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.6073 0.03%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.6073 0.03%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.6201 0.03%
002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.1222 0.02%
004128 前海联合泳隆混合 1.5627 0.02%
004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0866 0.02%
004419 汇添富美元债债券人民币A 1.0940 0.02%
005846 宝盈盈泰纯债债券 1.1108 0.02%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.6184 0.02%
007040 前海联合泳隆混合C 1.5595 0.02%
007213 华安安平6个月定开债 1.0545 0.02%
008357 华安全球精选债(QDII)A 0.9653 0.02%
008358 华安全球精选债(QDII)C 1.0237 0.02%
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.9632 0.02%
000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.0002 0.01%
000799 民生加银家盈半年定期宝 1.0054 0.01%
003816 银华货币ETFB 100.3130 0.01%
004155 信诚至泰灵活配置混合A 1.0964 0.01%
004156 信诚至泰灵活配置混合C 1.1562 0.01%
004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0695 0.01%
005503 汇添富理财60天债券E 1.0435 0.01%
006387 宝盈安泰短债债券A 1.0501 0.01%
006388 宝盈安泰短债债券C 1.0434 0.01%
006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0992 0.01%
007161 南方恒庆一年定开债A 1.0115 0.01%
007162 南方恒庆一年定开债C 1.0115 0.01%
007699 建信荣禧一年定期开放债券 1.0088 0.01%
007758 平安乐享一年定开债A 1.0126 0.01%
007759 平安乐享一年定开债C 1.0106 0.01%
007867 华泰柏瑞锦泰一年定开 1.0088 0.01%
007990 富国汇远三年定开债A 1.0301 0.01%
008010 前海联合润盈短债A 1.0383 0.01%
008017 国泰惠信三年定开债 1.0043 0.01%