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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海联合泳隆混合A | 1.4123 | 2.42% |
| 前海联合科技先锋混合A | 1.5672 | 2.20% |
| 新疆前海联合泓鑫混合A | 3.2247 | 2.19% |
| 前海联合科技先锋混合C | 1.5267 | 2.19% |
| 前海联合先进制造混合A | 1.4284 | 1.65% |
| 前海联合先进制造混合C | 1.3853 | 1.64% |
| 前海联合润丰混合A | 1.6269 | 1.26% |
| 前海联合润丰混合C | 1.5752 | 1.25% |
| 前海联合泳隽混合A | 1.5902 | 0.98% |
| 前海联合泳涛混合A | 1.0920 | 0.85% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方泽元债券C | 1.0836 | 0.42% |
| 南方泽元债券A | 1.0821 | 0.42% |
| 招商债券D | 1.3220 | 0.19% |
| 招商债券A | 1.3296 | 0.19% |
| 招商债券B | 1.3524 | 0.19% |
| 中加颐信纯债债券C | 1.0246 | 0.17% |
| 中加颐信纯债债券A | 1.0279 | 0.16% |
| 国金惠远纯债A | 1.0302 | 0.13% |
| 国金惠远纯债C | 1.0285 | 0.13% |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 1.0183 | 0.11% |
