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2020年11月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000970 东方红睿元混合 4.0510 6.47%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.6230 5.68%
008966 博时成长优选两年封闭混合A 1.4823 5.13%
008967 博时成长优选两年封闭混合C 1.4764 5.11%
007207 华夏常阳三年定开混合 1.4665 4.60%
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2.1350 4.30%
005589 长信企业精选定开混合 1.1288 4.12%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.4108 4.03%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.3884 4.01%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.8655 3.96%
007353 工银科技创新3年封闭混合 1.9806 3.94%
004848 中欧睿泓定开混合 1.6452 3.88%
006696 汇添富3年封闭研究混合 1.8466 3.80%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 1.1530 3.69%
008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.5531 3.69%
005392 长信价值蓝筹两年定开 1.0398 3.64%
009911 长信价值蓝筹两年定开混合C 1.0386 3.63%
006642 华泰保兴吉年利定开 1.7996 3.59%
009490 泰康科技创新一年定开混合 1.0643 3.26%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9270 3.11%
006158 博时荣享回报混合A 1.6582 2.89%
006159 博时荣享回报混合C 1.6479 2.88%
003367 鹏华兴合定期开放混合A 1.2217 2.83%
003368 鹏华兴合定期开放混合C 1.2007 2.83%
005444 光大保德信多策略精选混合 1.2661 2.81%
009794 太平智选一年定期开放股票发起式 1.0432 2.76%
005027 光大多策略优选定开混合 1.0928 2.52%
168601 汇安裕阳定开混合 1.5440 2.52%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.9850 2.48%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.9950 2.47%
004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.4636 2.29%
320007 诺安成长混合 1.7510 2.28%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0947 2.27%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0826 2.27%
002688 红塔红土长益定开债A 0.9937 2.17%
002689 红塔红土长益定开债C 0.9929 2.17%
005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.5712 2.08%
005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.5507 2.07%
003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.2744 2.03%
003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.2521 2.03%
519674 银河创新成长混合A 5.7219 1.96%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.3030 1.88%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.7510 1.86%
003004 招商睿祥定开混合 1.3901 1.85%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2800 1.83%
240022 华宝兴业资源优选 2.1640 1.79%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.3451 1.72%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.3414 1.72%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.1260 1.72%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.4286 1.70%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9413 1.69%
690008 民生中证资源指数 0.6710 1.67%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.8553 1.65%
002560 诺安和鑫保本混合 1.4916 1.64%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.8661 1.64%
003093 华商丰利增强定开债C 1.1270 1.62%
008416 鹏扬景瑞三年定开混合A 1.2072 1.61%
003092 华商丰利增强定开债A 1.1460 1.60%
008417 鹏扬景瑞三年定开混合C 1.2043 1.60%
008263 东方红品质优选定开混合 1.0642 1.58%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.7710 1.55%
003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.4257 1.54%
005463 银华多元收益定开混合A 1.0457 1.54%
005464 银华多元收益定开混合C 1.0171 1.53%
169108 东方红均衡优选定开混合 1.1056 1.53%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.5599 1.48%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.5555 1.47%
004062 华夏鼎隆债券C 1.0306 1.45%
161217 国投瑞银中证指数 0.7760 1.44%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.4682 1.40%
003955 国泰民丰回报定开混合 2.5260 1.39%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.4626 1.39%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.4302 1.36%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.4277 1.36%
000594 大摩进取优选股票 2.6190 1.35%
080005 长盛量化红利 1.8990 1.33%
004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.3167 1.28%
004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.2915 1.28%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1030 1.28%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1031 1.28%
169101 东方红睿丰混合 2.3880 1.27%
004982 新华安享多裕定开混合 1.2426 1.26%
005291 华富星玉衡混合A 1.0832 1.25%
008930 中加安瑞平衡养老三年混合(FOF) 1.0070 1.25%
005292 华富星玉衡混合C 1.0652 1.24%
003186 鹏华兴安定期开放混合 1.3979 1.22%
050007 博时平衡配置 1.3310 1.22%
004497 前海开源多元策略混合C 1.8943 1.19%
004496 前海开源多元策略混合A 1.9234 1.18%
007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.3701 1.17%
007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.3592 1.17%
000894 中欧睿达定期开放 1.4000 1.16%
009648 中欧睿达定期开放混合C 1.3970 1.16%
001617 天弘中证电子指数A 1.5079 1.15%
001618 天弘中证电子指数C 1.4890 1.15%
007685 华商电子行业量化股票 1.6391 1.15%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.4826 1.13%
000218 国泰黄金ETF联接 1.5147 1.13%
000307 易方达黄金ETF联接 1.4152 1.13%
000929 博时黄金ETFD 4.0596 1.13%
000930 博时黄金ETFI 3.9869 1.13%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.5091 1.13%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.4709 1.12%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.3992 1.12%
002610 博时黄金ETF联接A 1.4171 1.11%
002611 博时黄金ETF联接C 1.3938 1.10%
006430 凯石澜龙头经济定开混合 1.4496 1.10%
519706 交银深证300联接 2.2120 1.10%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.0334 1.08%
006303 中银养老一年定开(FOF) 1.1558 1.07%
006863 国联安智能制造混合 1.7045 1.06%
003059 长信先利半年定期开放混合 1.1214 1.05%
008041 长信先利半年定开混合C 1.1230 1.04%
003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.3036 1.03%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.9684 1.01%
006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.8224 1.01%
257040 国联安德盛红利 1.1010 1.01%
005801 工银印度基金美元 0.1419 1.00%
530015 建信深证60联接 2.8272 1.00%
009133 汇安嘉利一年封闭混合A 1.0521 0.98%
050024 博时上证自然资源联接 0.6675 0.98%
257030 国联安德盛优势 1.5520 0.98%
009134 汇安嘉利一年封闭混合C 1.0498 0.97%
000502 华富恒富分级债券B 1.2509 0.96%
000501 华富恒富分级债券A 1.2349 0.95%
005495 创金合信科技成长股票A 1.8243 0.94%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 2.1103 0.94%
006724 工银深证红利ETF联接C 2.0633 0.94%
481012 工银深证红利联接 2.0760 0.94%
005496 创金合信科技成长股票C 1.7936 0.93%
968034 汇丰亚太股票BC类美元 9.5696 0.93%
968035 汇丰亚太股票BM2类美元 8.9717 0.93%
008074 招商中债-1-3年央企债券指数C 1.0231 0.92%
000619 东方红产业升级混合 5.0780 0.91%
008073 招商中债-1-3年央企债券指数A 1.0235 0.91%
001112 东方红中国优势混合 2.6440 0.88%
160620 鹏华资源分级 1.1440 0.88%
968038 汇丰亚太股票BC类港元 9.4548 0.88%
968039 汇丰亚太股票BM2类港元 8.8617 0.88%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6970 0.87%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.2555 0.87%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.1939 0.87%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.6725 0.86%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.2586 0.86%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8931 0.86%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.1909 0.86%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.7079 0.85%
004276 浦银安和回报定开混合A 1.0796 0.85%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8973 0.85%
160722 嘉实惠泽定增混合 1.7387 0.85%
004277 浦银安和回报定开混合C 1.0723 0.84%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 2.6430 0.84%
008990 东方红匠心甄选一年持有混合 1.0282 0.84%
006624 中泰玉衡价值优选混合 1.4757 0.83%
519181 万家和谐增长 1.4242 0.83%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.9578 0.82%
161032 富国中证煤炭指数分级 0.9830 0.82%
501066 东方红恒元五年定开混合 2.0180 0.82%
502013 长盛中证申万一带一路分级 1.3550 0.82%
007243 安信核心竞争力混合A 1.6080 0.81%
007244 安信核心竞争力混合C 1.6022 0.81%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.5150 0.80%
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.0100 0.80%
501022 银华鑫盛定增混合 1.8990 0.80%
001178 前海开源再融资股票 1.9220 0.79%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5350 0.79%
004456 华福消费新趋势灵活配置 1.4243 0.79%
004942 格林伯元灵活配置A 1.5852 0.78%
004943 格林伯元灵活配置C 1.5780 0.78%
006775 前海开源优质成长混合 1.2992 0.78%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.7040 0.77%
004274 浦银安恒回报定开混合A 1.1108 0.77%
009753 中欧美益稳健两年混合A 1.0194 0.77%
160638 鹏华一带一路分级 1.3140 0.77%
001135 益民品质升级混合 1.0600 0.76%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.8680 0.76%
004275 浦银安恒回报定开混合C 1.1086 0.76%
004806 长信先机两年定开混合 1.1073 0.76%
009754 中欧美益稳健两年混合C 1.0188 0.76%
167503 安信一带一路分级 1.1990 0.76%
184801 鹏华前海万科REITS 108.5760 0.76%
519183 万家双引擎灵活配置 1.8965 0.76%
004393 安信合作创新灵活配置混合 1.9097 0.75%
020018 国泰金鹿保本2期 2.0075 0.75%
001117 中欧精选定期开放混合 1.7680 0.74%
001364 大成景润灵活配置混合 1.0910 0.74%
001890 中欧精选定期开放混合E 1.7740 0.74%
008097 中银亚太精选债券(QDII)A美元 0.1499 0.74%
000480 东方红新动力混合 3.3360 0.72%
006567 中泰星元灵活配置混合 1.7012 0.72%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.1388 0.72%
020005 国泰金马稳健 1.5480 0.72%
164205 天弘深证成份指数 2.4776 0.72%
968044 摩根亚洲股息人民币对冲累计 9.8500 0.72%
968046 摩根亚洲股息美元累计 9.7300 0.72%
005146 兴银丰润灵活配置混合 1.2839 0.71%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.1413 0.71%
257060 国联安商品ETF联接 0.7099 0.71%
000520 上银新兴价值成长 1.7320 0.70%
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.4320 0.70%