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2020年11月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000970 东方红睿元混合 4.0510 6.47%
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.1059 6.12%
009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.1715 5.86%
009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.1686 5.84%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.6230 5.68%
009993 嘉实前沿创新混合 1.0541 5.40%
009683 汇添富创新增长一年定开混合A 1.1750 5.37%
009684 汇添富创新增长一年定开混合C 1.1724 5.36%
009768 创金合信汇悦一年定开混合A 1.0818 5.28%
009769 创金合信汇悦一年定开混合C 1.0804 5.28%
009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.0680 5.26%
009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.0675 5.26%
008966 博时成长优选灵活配置混合A 1.4823 5.13%
008967 博时成长优选灵活配置混合C 1.4764 5.11%
009958 长安鑫悦消费混合A 1.0950 5.10%
009959 长安鑫悦消费混合C 1.0942 5.08%
009867 工银创新精选一年定开混合A 1.1246 5.01%
009697 华夏成长精选6个月定开混合A 1.1374 5.00%
009698 华夏成长精选6个月定开混合C 1.1351 4.99%
009868 工银创新精选一年定开混合C 1.1232 4.99%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.2244 4.91%
506005 博时科创板三年定开混合 1.0369 4.75%
009686 华夏磐利一年定开混合A 1.0669 4.72%
009687 华夏磐利一年定开混合C 1.0657 4.71%
009411 中银科技创新一年定开混合 1.0509 4.70%
007207 华夏常阳三年定开混合 1.4665 4.60%
009454 创金合信汇融一年定开混合A 1.0558 4.57%
009455 创金合信汇融一年定开混合C 1.0542 4.56%
501200 民生加银科技创新混合(LOF) 1.2682 4.44%
009846 国富港股通远见价值混合A 1.0295 4.35%
001728 银华战略新兴定开混合 2.1350 4.30%
009693 富国积极成长一年定开混合 1.2425 4.29%
010077 湘财长弘灵活配置混合C 1.0329 4.18%
010076 湘财长弘灵活配置混合A 1.0334 4.18%
009595 山西证券裕桓一年持有混合 1.0140 4.18%
005589 长信企业精选定开混合 1.1288 4.12%
009908 湘财长泽灵活配置混合C 1.0183 4.07%
009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.0194 4.07%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.4108 4.03%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.3884 4.01%
506000 南方科创板3年定开混合 0.9546 3.99%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.8655 3.96%
007353 工银科技创新混合 1.9806 3.94%
008890 中邮价值优选定开混合 1.0686 3.90%
004848 中欧睿泓定开混合 1.6452 3.88%
166027 中欧创业板两年定开混合A 1.0287 3.83%
009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0268 3.81%
006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.8466 3.80%
010126 平安价值成长混合A 1.0424 3.73%
009986 天弘创新领航A 1.0190 3.73%
009987 天弘创新领航C 1.0182 3.71%
010127 平安价值成长混合C 1.0414 3.71%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 1.1530 3.69%
008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.5531 3.69%
506003 富国科创板两年定开混合 0.9684 3.67%
009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.0187 3.64%
005392 长信价值蓝筹两年定开A 1.0398 3.64%
009911 长信价值蓝筹两年定开C 1.0386 3.63%
006642 华泰保兴吉年利定开 1.7996 3.59%
009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.2132 3.50%
009334 富国融享18个月定开混合A 1.3866 3.28%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.9624 3.28%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.9620 3.27%
009490 泰康科技创新一年定开混合 1.0643 3.26%
160529 博时创业板两年定开混合 1.0258 3.23%
010141 朱雀企业优选A 1.0468 3.18%
010142 朱雀企业优选C 1.0458 3.17%
161040 富国创业板两年定开混合 1.0928 3.14%
160325 华夏创业板两年定开混合 1.0496 3.10%
009681 南方创新精选一年定开混合A 1.0588 3.08%
010106 华夏核心科技6个月定开混合A 1.0220 3.06%
009682 南方创新精选一年定开混合C 1.0569 3.06%
010107 华夏核心科技6个月定开混合C 1.0211 3.05%
009795 嘉实远见精选两年持有期混合 1.0306 3.00%
010114 华宝新兴成长混合A 1.0184 3.00%
009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 1.0518 2.97%
009733 创金合信港股通大消费精选股票A 0.9759 2.94%
009734 创金合信港股通大消费精选股票C 0.9746 2.93%
009659 民生加银新动能一年定开混合A 1.0619 2.91%
009660 民生加银新动能一年定开混合C 1.0606 2.90%
006158 博时荣享回报混合A 1.6582 2.89%
010316 中欧创新未来18个月封闭混合C 1.0301 2.88%
006159 博时荣享回报混合C 1.6479 2.88%
003367 鹏华兴合定期开放混合A 1.2217 2.83%
003368 鹏华兴合定期开放混合C 1.2007 2.83%
010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9874 2.82%
506006 汇添富科创板2年定开混合 1.0540 2.82%
005444 光大多策略精选混合 1.2661 2.81%
506001 万家科创板2年定开混合 0.9995 2.80%
009695 招商成长精选一年定开混合A 1.1008 2.77%
009596 泰康创新成长混合A 1.0443 2.76%
009794 太平智选一年定开股票 1.0432 2.76%
009164 中加聚庆六个月定开混合A 1.1339 2.75%
009597 泰康创新成长混合C 1.0434 2.75%
009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0974 2.75%
168207 国联创业板两年定开混合 0.9810 2.75%
009165 中加聚庆六个月定开混合C 1.1318 2.74%
160425 华安创业板两年定开混合 1.0034 2.69%
010213 中欧互联网先锋混合A 1.0279 2.69%
010214 中欧互联网先锋混合C 1.0275 2.68%
010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 1.0293 2.67%
008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 1.0496 2.66%
515530 泰康中证500ETF 3.1532 2.63%
009973 创金合信核心资产混合A 1.0222 2.61%
009974 创金合信核心资产混合C 1.0216 2.60%
009882 华润元大核心动力混合A 0.9735 2.57%
009883 华润元大核心动力混合C 0.9725 2.55%
009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9597 2.54%
009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.9578 2.53%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.5440 2.52%
005027 光大多策略优选定开混合 1.0928 2.52%
005347 诺德量化优选6个月持有期混合 0.9786 2.49%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.9850 2.48%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.9950 2.47%
588050 工银瑞信上证科创板50成份ETF 1.0068 2.42%
512480 国联安中证半导体ETF 2.1441 2.41%
588080 易方达上证科创板50ETF 1.0126 2.41%
588000 华夏上证科创板50成份ETF 1.0033 2.40%
588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 1.0119 2.34%
004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.4636 2.29%
320007 诺安成长混合A 1.7510 2.28%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0826 2.27%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0947 2.27%
010116 民生加银新兴产业混合A 1.0337 2.24%
010117 民生加银新兴产业混合C 1.0332 2.23%
002689 红塔红土长益定开债C 0.9929 2.17%
009800 长盛制造精选混合A 1.0411 2.17%
002688 红塔红土长益定开债A 0.9937 2.17%
009801 长盛制造精选混合C 1.0399 2.16%
009967 博时荣泰混合 1.0005 2.12%
005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.5712 2.08%
005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.5507 2.07%
003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.2521 2.03%
003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.2744 2.03%
009874 九泰久睿量化股票A 0.9343 2.03%
010128 宝盈发展新动能股票A 1.0173 2.00%
010129 宝盈发展新动能股票C 1.0167 1.99%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.0323 1.98%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.0327 1.97%
009971 创金合信核心价值混合A 1.0205 1.96%
009972 创金合信核心价值混合C 1.0201 1.96%
519674 银河创新成长混合A 5.7219 1.96%
009929 南方创新驱动混合A 1.0295 1.89%
009930 南方创新驱动混合C 1.0283 1.88%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3030 1.88%
000904 银华回报定开混合 1.7510 1.86%
003004 招商睿祥定开混合 1.3901 1.85%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2800 1.83%
010315 华夏创新未来18个月封闭混合C 1.0161 1.81%
010155 长盛核心成长混合A 1.0257 1.81%
010156 长盛核心成长混合C 1.0252 1.80%
240022 华宝资源优选混合A 2.1640 1.79%
010132 南方创新成长混合A 1.0229 1.75%
009694 华安安利混合 1.0260 1.74%
009899 上银内需增长股票A 1.0259 1.74%
010133 南方创新成长混合C 1.0220 1.73%
009914 富国成长动力混合A 1.0229 1.73%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.3451 1.72%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.3414 1.72%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1260 1.72%
506002 易方达科创板两年定开混合 1.0007 1.72%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0179 1.72%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 1.0167 1.71%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8651 1.70%
010202 天弘中证科技100指数增强发起A 1.0139 1.70%
010203 天弘中证科技100指数增强发起C 1.0138 1.70%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4286 1.70%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9413 1.69%
009501 国寿安保高股息混合C 1.0110 1.69%
009500 国寿安保高股息混合A 1.0113 1.69%
009663 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.0613 1.68%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6710 1.67%
501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1.0606 1.67%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.8553 1.65%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.8661 1.64%
002560 诺安和鑫混合A 1.4916 1.64%
010180 华夏科技龙头两年持有混合 1.0148 1.62%
003093 华商丰利增强定开债C 1.1270 1.62%
008416 鹏扬景瑞三年持有混合A 1.2072 1.61%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.1941 1.61%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.2026 1.61%
003092 华商丰利增强定开债A 1.1460 1.60%
008417 鹏扬景瑞三年持有混合C 1.2043 1.60%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.1126 1.59%
009970 财通内需增长12个月定开混合 1.0474 1.58%
010317 易方达创新未来18个月封闭混合C 1.0133 1.58%
008263 东方红品质优选定开混合 1.0642 1.58%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.7710 1.55%
005463 银华多元收益定开混合A 1.0457 1.54%
003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.4257 1.54%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.1874 1.54%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.0807 1.53%
005464 银华多元收益定开混合C 1.0171 1.53%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.0821 1.53%
010318 汇添富创新未来18个月封闭混合C 1.0153 1.53%
169108 东方红均衡优选定开混合 1.1056 1.53%
159996 国泰中证全指家电ETF 1.4182 1.51%
008060 景顺长城价值边际灵活配置混合A 1.0214 1.50%
009419 宝盈祥明一年定开混合A 1.0537 1.50%
009187 天弘聚新三个月定开C 1.0271 1.50%