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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 2021-04-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.53% | 12.62% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.48% | 0.97% |
| 002463 | 沪电股份 | 4.37% | 6.59% |
| 002050 | 三花智控 | 3.74% | 1.47% |
| 000596 | 古井贡酒 | 2.87% | 2.33% |
| 300502 | 新易盛 | 2.64% | 5.86% |
| 688012 | 中微公司 | 2.36% | -0.54% |
| 002152 | 广电运通 | 2.23% | -3.01% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.22% | 1.30% |
| 300258 | 精锻科技 | 2.12% | -0.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |