热搜: 基金折价 港股开户 银华88 国防分级 招商产业债
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
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    日期 分红送配
    2020-06-05 每份派现金0.0013元
    2020-03-24 每份派现金0.0006元
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6922 4.18%
    招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6899 4.18%
    招商优势企业混合A 3.5522 2.86%
    招商体育文化休闲股票A 1.5230 2.84%
    深TMT联接A 1.5659 2.72%
    招商丰拓灵活混合A 1.4865 2.51%
    招商丰拓灵活混合C 1.4290 2.51%
    招商社会责任混合D 0.7610 2.16%
    招商社会责任混合A 0.7611 2.15%
    招商社会责任混合C 0.7591 2.15%
    基金名称 单位净值 日增长率
    景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A 1.0983 0.03%
    景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C 1.1776 0.00%
    前海开源3-5年国开债A 1.0156 0.02%
    前海开源3-5年国开债C 1.0101 0.02%
    工银国债(7-10年)指数A 1.0900 0.00%
    工银国债(7-10年)指数C 1.0882 0.00%
    大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年A 1.0361 -0.01%
    大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年C 1.0330 -0.01%
    招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 1.0231 0.92%
    招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 1.0235 0.91%