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2020年04月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9036 3.53%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.8944 3.53%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1354 3.52%
000179 广发美国房地产指数 0.9570 3.35%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.0400 3.28%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1374 3.23%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1374 3.23%
070031 嘉实全球房地产 1.0040 3.19%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2536 3.13%
005613 上投富时发达市场REITs 0.9712 3.08%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.7840 3.06%
001691 南方香港成长(QDII) 1.3200 3.04%
118002 易方达标普消费品指数 1.7930 2.99%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 1.8513 2.86%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.0942 2.73%
000780 鹏华医疗保健股票 1.8500 2.72%
161122 易方达生物分级 1.0503 2.67%
519602 海富通大中华精选 1.2740 2.66%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.1468 2.63%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.1335 2.63%
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.7520 2.61%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.0951 2.59%
519601 海富通中国海外 1.9380 2.59%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.6657 2.51%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.6725 2.50%
002708 大摩健康产业混合 2.0770 2.47%
005801 工银印度基金美元 0.1077 2.47%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.2070 2.46%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.7370 2.41%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.7397 2.41%
164824 工银印度基金人民币 0.7616 2.38%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.5500 2.37%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.1512 2.37%
090020 大成健康产业股票 1.2220 2.35%
009275 融通医疗保健行业混合C 1.8840 2.34%
161616 融通医疗保健行业 1.8840 2.34%
004040 金鹰鑫富混合A 1.5192 2.33%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.5915 2.32%
006817 泰康港股通地产指数C 0.9569 2.29%
006816 泰康港股通地产指数A 0.9600 2.28%
320017 诺安全球不动产 1.3660 2.25%
000960 招商医药健康产业股票 2.1020 2.24%
004784 招商稳健优选股票 1.3535 2.24%
000126 招商安润保本混合 1.6019 2.23%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.9188 2.22%
005176 富国精准医疗混合 2.3374 2.22%
006218 富国生物医药科技混合 1.5569 2.21%
096001 大成标普500 1.5840 2.19%
004851 广发医疗保健股票 2.2372 2.18%
009163 广发医疗保健股票C 2.2366 2.18%
164401 前海开源健康分级 1.2260 2.17%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.2913 2.17%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1610 2.16%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1610 2.16%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.2714 2.16%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9459 2.16%
005453 前海开源医疗健康A 1.5930 2.15%
005454 前海开源医疗健康C 1.5897 2.15%
000220 富国医疗保健行业股票 3.5380 2.14%
001365 大成正向回报灵活配置混合 0.9650 2.12%
050026 博时医疗保健行业 2.9420 2.12%
100061 富国中国中小盘股票 1.9370 2.11%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1802 2.10%
470006 汇添富医药保健混合 2.0460 2.10%
006809 泰康香港银行指数A 0.8699 2.09%
006810 泰康香港银行指数C 0.8664 2.09%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2.3220 2.07%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.1890 2.06%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8241 2.06%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 2.0940 2.05%
003032 平安大华医疗健康混合 1.4759 2.05%
005228 添富港股通专注成长 0.7930 2.05%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8316 2.05%
006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9240 2.04%
006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9290 2.04%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9133 2.04%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.2070 2.03%
003096 中欧医疗健康混合C 2.2140 2.03%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.4843 2.03%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.4457 2.03%
003095 中欧医疗健康混合A 2.2200 2.02%
005554 南方H股联接A 0.9346 2.02%
000746 招商行业精选股票 2.4410 2.01%
001576 国泰智能装备股票 1.3180 2.01%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0357 2.00%
005555 南方H股联接C 0.9263 2.00%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.0639 2.00%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1381 2.00%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.8417 1.99%
005937 工银精选金融地产混合A 1.1723 1.99%
160717 嘉实恒生中国企业 0.7836 1.99%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.6460 1.98%
005938 工银精选金融地产混合C 1.1524 1.98%
501301 华宝兴业香港大盘 1.1020 1.98%
001230 鹏华医药科技股票A 0.7760 1.97%
006355 华宝香港大盘C 1.0959 1.97%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8994 1.97%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8966 1.97%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.5620 1.96%
004702 南方金融混合 1.0380 1.96%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.7087 1.95%
006228 中欧医疗创新股票A 1.6383 1.95%
006229 中欧医疗创新股票C 1.6243 1.95%
006796 富国消费升级混合 1.3727 1.95%
007553 中信建投医改混合C 1.4266 1.95%
241001 华宝海外中国 1.8920 1.94%
004075 交银医药创新股票A 2.1963 1.93%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.2740 1.92%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.5980 1.91%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.2928 1.91%
006752 天弘港股通精选A 1.0470 1.91%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.2917 1.91%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1290 1.90%
002770 安信新回报混合A 2.1600 1.90%
002771 安信新回报混合C 2.1409 1.90%
005662 嘉实金融精选股票A 1.1643 1.90%
006753 天弘港股通精选C 1.0439 1.90%
007111 前海联合国民健康混合C 1.4510 1.90%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.2520 1.90%
161706 招商优质成长 2.0763 1.90%
162411 华宝标普石油指数 0.2522 1.90%
003291 信达澳银健康中国混合 1.5070 1.89%
005663 嘉实金融精选股票C 1.1519 1.89%
005883 华宝港股通香港精选混合 1.0662 1.89%
007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9025 1.89%
001628 招商体育文化休闲股票 1.0290 1.88%
003581 前海联合国民健康混合 1.4620 1.88%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.8941 1.88%
006113 汇添富创新医药混合 1.9658 1.88%
007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9043 1.88%
590005 中邮核心主题 2.0570 1.88%
118001 易方达亚洲精选 1.0360 1.87%
217020 招商安达保本 1.8149 1.87%
968029 恒生指数基金M类人民币(对冲) 0.8650 1.87%
968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 9.8500 1.86%
005700 工银新经济美元 0.1488 1.85%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.2690 1.85%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.9695 1.84%
233011 大摩主题优选混合 2.3800 1.84%
002259 鹏华健康环保混合 1.6160 1.83%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.1340 1.83%
163001 长信中证央企100 1.5060 1.83%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1690 1.81%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1690 1.81%
004597 南方银行ETF联接A 1.0696 1.80%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.4046 1.80%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.3951 1.80%
161029 富国中证银行指数分级 1.0190 1.80%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.5870 1.80%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.0180 1.80%
968072 摩根亚洲增长PRC人民币对冲累计 10.1800 1.80%
001392 国富金融地产混合A 1.1765 1.79%
001393 国富金融地产混合C 1.2355 1.79%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.3360 1.79%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.3152 1.79%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2161 1.79%
004598 南方银行ETF联接C 1.0576 1.79%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.8388 1.78%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.8308 1.78%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.4990 1.77%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1150 1.77%
007718 中银创新医疗混合 1.2271 1.77%
160631 鹏华银行分级 0.8620 1.77%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1962 1.76%
000076 华夏恒生联接现钞 0.1962 1.76%
002387 工银沪港深股票 1.0651 1.76%
005968 创金合信工业周期股票A 1.2911 1.76%
005969 创金合信工业周期股票C 1.2749 1.76%
006364 招商丰韵混合A 1.4469 1.76%
007512 工银沪港深股票C 1.0666 1.76%
161723 招商中证银行指数分级 0.9923 1.76%
968063 摩根太平洋科技美元累计 9.8100 1.76%
006365 招商丰韵混合C 1.4341 1.75%
160418 华安中证银行指数分级 0.7892 1.75%
968062 摩根太平洋科技人民币累计 9.9000 1.75%
001594 天弘中证银行指数A 1.0972 1.74%
001595 天弘中证银行指数C 1.0845 1.74%
006595 广发港股通优质增长混合 1.1861 1.74%
161121 易方达银行分级 0.9377 1.74%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 0.9490 1.73%
006136 广发估值优势混合 1.7328 1.73%
006921 南方智诚混合 1.2847 1.73%
007153 添富中证银行ETF联接A 0.9273 1.73%
007733 南方智锐混合A 1.1430 1.73%
160517 博时中证银行指数分级 0.9920 1.73%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3620 1.72%
007154 添富中证银行ETF联接C 0.9269 1.72%
007734 南方智锐混合C 1.1388 1.72%
008264 南方ESG股票A 1.0354 1.72%
240019 华宝上证180成长联接 1.0208 1.72%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.0153 1.71%
008265 南方ESG股票C 1.0332 1.71%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3700 1.71%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1619 1.70%
168301 东海祥龙定增混合 1.1519 1.70%
968074 摩根亚洲增长PRC美元累计 10.1800 1.70%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0786 1.69%
160603 鹏华普天收益 1.6810 1.69%
968073 摩根亚洲增长PRC人民币累计 10.2100 1.69%
001979 南方沪港深价值 0.9680 1.68%