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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2020年04月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003634 嘉实农业产业股票 1.6019 5.09%
180020 银华成长先锋 1.5400 4.62%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.6356 4.32%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.6291 4.31%
164824 工银印度基金人民币 0.7503 4.30%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0585 4.21%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.0887 4.11%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.0896 4.07%
005801 工银印度基金美元 0.1058 4.03%
161128 易标普信息科技人民币 1.7588 3.86%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2481 3.68%
270023 广发全球精选 1.7610 3.53%
160416 华安标普石油指数 0.7390 3.50%
001579 国泰大农业股票 1.9600 3.48%
002547 民生加银养老服务混合 1.6460 3.46%
001940 农银现代农业加 1.5246 3.41%
378546 上投全球天然资源 0.5520 3.37%
519694 交银蓝筹 1.0913 3.35%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2484 3.33%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.7170 3.31%
000884 民生加银优选 1.6920 3.30%
040046 华安纳斯达克100指数 2.7640 3.25%
519692 交银成长 5.3862 3.20%
006008 诺安积极配置混合C 1.6119 3.19%
960016 交银成长混合H 5.4135 3.19%
006007 诺安积极配置混合A 1.6108 3.18%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.6970 3.18%
270042 广发纳斯达克100指数 2.7098 3.18%
008928 泰达消费红利指数A 1.0281 3.16%
008929 泰达消费红利指数C 1.0279 3.16%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.4713 3.16%
001027 前海开源中证大农业指数增强 1.1210 3.13%
000294 华安生态优先股票 2.8940 3.10%
000834 大成纳斯达克100指数 2.1150 3.07%
004424 汇添富文体娱乐混合 1.6978 3.05%
008227 宝盈研究精选混合A 1.2152 3.04%
008228 宝盈研究精选混合C 1.2132 3.04%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3898 3.01%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3898 3.01%
161116 易方达黄金主题 0.9010 2.97%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3822 2.96%
005106 银华农业产业股票发起式 1.7233 2.96%
162411 华宝标普石油指数 0.2369 2.96%
164403 前海开源农业分级 1.3920 2.96%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3804 2.95%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.1608 2.95%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.1684 2.94%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2075 2.93%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.0860 2.91%
005812 鹏华产业精选 1.3545 2.91%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.2367 2.91%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.3643 2.90%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.3588 2.90%
005630 华安研究精选混合 1.5847 2.90%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.3057 2.90%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.2964 2.90%
000049 中银标普全球资源等权重指数 0.8910 2.89%
161620 融通丰利四分法 0.7665 2.89%
007578 宝盈新锐混合C 2.0080 2.87%
001543 宝盈新锐混合 2.0180 2.85%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.9010 2.85%
006397 长信内需成长混合E 1.6640 2.84%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.1534 2.83%
165510 信诚金砖四国 0.6540 2.83%
000727 融通健康产业灵活配置混合 2.1170 2.82%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.1112 2.81%
161725 招商中证白酒指数分级 0.9508 2.80%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.5850 2.79%
519979 长信内需成长 1.7700 2.79%
000083 汇添富消费行业股票 4.9630 2.77%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0334 2.77%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.1170 2.77%
160127 南方新兴消费分级 1.0780 2.76%
570001 诺德价值优势 1.5624 2.75%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.9639 2.74%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.9432 2.74%
960033 农银汇理消费主题混合H 7.5804 2.74%
000041 华夏全球精选 1.0170 2.73%
660012 农银消费主题 2.9903 2.73%
004986 鹏华策略回报混合 1.1885 2.72%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.6724 2.72%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.6438 2.72%
007518 东方阿尔法优选混合A 1.2486 2.72%
007519 东方阿尔法优选混合C 1.2447 2.72%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.8925 2.71%
002303 金鹰智慧生活混合 1.2880 2.71%
690001 民生蓝筹 1.8930 2.71%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.7120 2.70%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.4880 2.70%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.7940 2.69%
310388 申万消费增长 1.7240 2.68%
519019 大成景阳领先 0.6890 2.68%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.3450 2.67%
004189 华商民营活力灵活配置混合 1.1422 2.67%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.0010 2.67%
160605 鹏华中国50 1.6640 2.65%
206007 鹏华消费优选 2.9030 2.65%
000854 鹏华养老产业 2.3320 2.64%
320012 诺安主题精选 2.7630 2.64%
090016 大成消费主题股票 1.0520 2.63%
160632 鹏华酒分级 1.1710 2.63%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.2120 2.62%
377150 上投健康品质生活 2.7400 2.62%
460007 华泰柏瑞行业领先 2.4760 2.61%
001128 宝盈新兴产业混合 0.6710 2.60%
162605 景顺长城鼎益 1.8140 2.60%
161706 招商优质成长 2.0471 2.58%
570008 诺德周期策略 1.9130 2.57%
002621 中欧消费主题股票A 2.2400 2.56%
002697 中欧消费主题股票C 2.2420 2.56%
004040 金鹰鑫富混合A 1.5144 2.56%
004041 金鹰鑫富混合C 1.5866 2.56%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1276 2.55%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2150 2.53%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.1930 2.53%
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.8290 2.52%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.2062 2.52%
000746 招商行业精选股票 2.4060 2.51%
001898 易方达大健康混合 1.4700 2.51%
160611 鹏华优质治理 1.1030 2.51%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.6106 2.50%
162203 泰达宏利稳定 1.5444 2.50%
960007 上投摩根新兴动力混合H 3.8470 2.50%
006921 南方智诚混合 1.2722 2.49%
161810 银华内需精选 2.7150 2.49%
377240 上投新兴动力 3.8360 2.48%
001668 汇添富全球互联混合 1.8790 2.45%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4720 2.44%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.4720 2.44%
001007 国联安鑫安灵活配置 1.1364 2.44%
004805 长信消费精选量化股票 1.2924 2.44%
007139 富国民裕进取沪港深成长 1.2070 2.44%
005453 前海开源医疗健康A 1.5864 2.43%
005454 前海开源医疗健康C 1.5832 2.43%
005620 中欧品质消费股票A 1.7342 2.43%
006671 广发消费升级股票 1.2579 2.43%
005621 中欧品质消费股票C 1.7069 2.42%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1270 2.42%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1270 2.42%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.4269 2.42%
519002 华安安信消费股票 2.3730 2.42%
004357 南方智慧混合 1.6399 2.41%
006604 嘉实消费精选股票A 1.1212 2.41%
001857 易方达现代服务业混合 1.2380 2.40%
005268 鹏华优势企业 1.4682 2.40%
006605 嘉实消费精选股票C 1.1135 2.40%
007047 长城核心优势混合 1.1631 2.39%
050025 博时标普500ETF联接 2.2620 2.39%
161125 易方达标普500指数人民币 1.2517 2.39%
001691 南方香港成长(QDII) 1.2890 2.38%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2480 2.38%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.2436 2.38%
007412 景顺长城绩优成长混合 1.1401 2.37%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.0159 2.37%
040004 华安宝利配置 1.2510 2.37%
163813 中银全球策略 0.5610 2.37%
486002 工银全球精选 2.3720 2.37%
164401 前海开源健康分级 1.2120 2.36%
160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.1542 2.35%
519702 交银趋势优先 1.6970 2.35%
004076 国联安锐意成长混合 1.6423 2.34%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.1893 2.34%
007523 汇添富内需增长股票A 1.0685 2.34%
160644 鹏华港美互联股票 1.0289 2.34%
001222 鹏华外延成长混合 1.4910 2.33%
005888 华夏新兴消费混合A 1.5857 2.33%
005889 华夏新兴消费混合C 1.5742 2.33%
007524 汇添富内需增长股票C 1.0625 2.33%
270041 广发消费品精选股票 3.3420 2.33%
110023 易方达医疗保健行业 2.7300 2.32%
260104 景顺长城内需增长 7.5160 2.31%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 1.6930 2.30%
040018 华安香港精选 1.4670 2.30%
005730 国泰江源优势精选混合 1.1860 2.29%
519714 交银等权 1.0260 2.29%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.8960 2.28%
005004 交银品质升级混合 1.0927 2.28%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.1343 2.28%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.4820 2.28%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.7990 2.27%
001482 上投摩根新兴服务股票 1.4890 2.27%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.3722 2.27%
001230 鹏华医药科技 0.7700 2.26%
004868 交银股息优化混合 1.4097 2.26%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 0.9440 2.26%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 0.9424 2.26%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.2240 2.26%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7730 2.25%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.1079 2.25%
700004 平安大华保本混合 1.3892 2.25%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.3219 2.24%
006408 汇添富消费升级混合 1.5323 2.24%
200008 长城品牌优选 1.4238 2.24%
213008 宝盈资源优选 1.5343 2.24%
260108 景顺长城新兴成长 1.8240 2.24%
001102 前海开源国家比较优势混合 2.1090 2.23%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.3511 2.23%
100055 富国全球顶级消费品 1.6835 2.23%
004851 广发医疗保健股票 2.2114 2.22%
006595 广发港股通优质增长混合 1.1836 2.22%