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2020年01月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2156 2.72%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2156 2.72%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.4930 2.54%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.4960 2.54%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5917 2.51%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5922 2.49%
210003 金鹰行业优势 1.3974 2.46%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.5430 2.45%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.4738 2.37%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.9800 2.30%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.4965 2.25%
006373 国富全球科技互联混合人民币 1.4668 2.24%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1766 2.20%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1750 2.16%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.7876 2.11%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.7802 2.11%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.2230 2.07%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.2124 2.06%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1443 2.05%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8485 2.01%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.2616 2.00%
160644 鹏华港美互联股票 0.9997 1.98%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.1276 1.92%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.1468 1.91%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.5440 1.71%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.5440 1.71%
001691 南方香港成长(QDII) 1.1870 1.71%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.0210 1.69%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.3320 1.68%
003834 华夏能源革新股票 1.3760 1.62%
118001 易方达亚洲精选 1.0710 1.61%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4010 1.60%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.3950 1.60%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.7530 1.56%
001668 汇添富全球互联混合 1.8920 1.56%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3800 1.55%
005094 万家臻选混合 1.2934 1.54%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3620 1.49%
161819 银华资源指数分级 0.9310 1.42%
005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1455 1.38%
519601 海富通中国海外 2.0670 1.37%
165510 信诚金砖四国 0.8170 1.36%
690008 民生中证资源指数 0.6710 1.36%
100055 富国全球顶级消费品 1.7535 1.35%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.2346 1.33%
160121 南方金砖四国指数 1.3050 1.32%
003244 上投摩根中国世纪美元现钞 0.2166 1.31%
003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.2166 1.31%
457001 国富亚洲机会股票 1.1570 1.31%
519602 海富通大中华精选 1.3290 1.30%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2508 1.29%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.1881 1.29%
400015 东方增长中小盘 1.4333 1.29%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.4991 1.28%
001790 国泰智能汽车股票 1.1980 1.27%
519181 万家和谐增长 1.0544 1.27%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2739 1.26%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4500 1.26%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1620 1.25%
519195 万家品质 1.4882 1.24%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.5786 1.24%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.5471 1.22%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.5156 1.22%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2371 1.20%
004457 光大信多策略智选定开混合 1.0942 1.18%
160620 鹏华资源分级 1.1250 1.17%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.4091 1.16%
270023 广发全球精选 1.7370 1.16%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.0440 1.16%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.5000 1.15%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.5206 1.15%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.4991 1.15%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.4074 1.14%
161217 国投瑞银中证指数 0.7080 1.14%
005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1179 1.13%
161128 易标普信息科技人民币 1.8971 1.13%
398001 中海优质成长 0.6186 1.13%
000041 华夏全球精选 1.0920 1.11%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.3730 1.10%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2208 1.10%
262001 景顺长城大中华 1.6570 1.10%
001864 中海魅力长三角混合 1.5920 1.08%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.1900 1.08%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.1749 1.08%
070012 嘉实海外中国 0.9400 1.08%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1795 1.07%
320017 诺安全球不动产 1.6030 1.07%
007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.0886 1.06%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.4022 1.06%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.4022 1.06%
378006 上投全球新兴市场 1.1390 1.06%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.6420 1.05%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.8360 1.05%
001704 国投瑞银进宝保本混合 1.5800 1.04%
161714 招商标普金砖四国 1.1630 1.04%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.8221 1.03%
270042 广发纳斯达克100指数 2.8335 1.03%
377016 上投亚太优势 0.8820 1.03%
005700 工银新经济美元 0.1582 1.02%
501058 汇添富中证新能源汽车C 1.1206 1.02%
501057 汇添富中证新能源汽车A 1.1265 1.01%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1070 1.00%
005939 工银新能源汽车混合A 1.4996 1.00%
005940 工银新能源汽车混合C 1.4791 1.00%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.1260 0.99%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.5295 0.99%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.9660 0.98%
006778 广发恒生中国企业(QDII)A 1.0335 0.98%
006779 广发恒生中国企业(QDII)C 1.0404 0.98%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.4673 0.98%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.4651 0.98%
000834 大成纳斯达克100指数 2.2090 0.96%
007345 富国科技创新灵活配置混合 1.3483 0.96%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1599 0.96%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.4810 0.95%
040018 华安香港精选 1.4900 0.95%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1490 0.95%
040046 华安纳斯达克100指数 2.7860 0.94%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9447 0.94%
002020 国都创新驱动 1.4220 0.92%
003853 金鹰添惠纯债债券 1.9182 0.90%
005801 工银印度基金美元 0.1457 0.90%
007904 广发锐意进取3个月持有混合(FOF) 1.0296 0.90%
000179 广发美国房地产指数 1.2430 0.89%
005885 金鹰信息产业股票C 1.9270 0.89%
050024 博时上证自然资源联接 0.6548 0.89%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.9944 0.89%
240022 华宝兴业资源优选 1.6000 0.88%
501077 富国科创主题混合 1.3470 0.88%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.2340 0.86%
007346 易方达科技创新混合 1.4668 0.86%
320006 诺安灵活配置 2.3530 0.86%
001297 平安大华智慧中国混合 0.7090 0.85%
519183 万家双引擎灵活配置 1.7872 0.85%
005809 前海开源裕源(FOF) 1.4271 0.84%
000587 大成灵活配置混合 1.9370 0.83%
168101 九泰锐智定增混合 1.3290 0.83%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.3062 0.82%
004764 中科沃土沃嘉混合C 0.9353 0.82%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1850 0.82%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1850 0.82%
539002 建信新兴市场 0.9840 0.82%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1865 0.81%
004763 中科沃土沃嘉混合A 0.9527 0.81%
206011 鹏华美国房地产 1.1190 0.81%
162202 泰达宏利周期 1.5977 0.80%
001702 东方创新科技混合 1.1908 0.79%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.0996 0.79%
090009 大成行业轮动 1.9470 0.78%
257060 国联安商品ETF联接 0.5820 0.78%
005270 太平改革红利精选混合 1.1189 0.77%
519017 大成积极成长 1.3050 0.77%
100061 富国中国中小盘股票 1.8450 0.76%
968006 行健宏扬中国股票 1.3032 0.76%
001064 广发环保指数 0.6354 0.75%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.1935 0.75%
241001 华宝海外中国 1.8750 0.75%
002984 广发环保指数C 0.6298 0.74%
007082 平安高端制造混合A 1.4358 0.74%
007083 平安高端制造混合C 1.4217 0.74%
002142 博时外延增长主题灵活配置混合 1.3820 0.73%
002281 建信安心保本三号混合 1.2214 0.73%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.1110 0.72%
160634 鹏华环保分级 0.8410 0.72%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.2610 0.72%
169201 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 1.1857 0.72%
118002 易方达标普消费品指数 2.1210 0.71%
002681 金鹰元和保本A 1.2295 0.70%
002682 金鹰元和保本C 1.2129 0.70%
004935 国都智能制造 0.8976 0.70%
005613 上投富时发达市场REITs 1.2812 0.70%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.2920 0.70%
070031 嘉实全球房地产 1.2960 0.70%
163114 申万中证环保产业指数分级 1.2008 0.70%
164819 工银中证环保产业指数分级 0.8042 0.70%
001298 金鹰民族新兴混合 1.3080 0.69%
002595 博时工业4.0主题股票 1.6060 0.69%
005585 银河文体娱乐混合 1.5222 0.69%
519097 新华中小市值优选 2.0470 0.69%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.2085 0.68%
007497 中庚价值灵动灵活配置混合 1.1357 0.68%
001261 中融新机遇混合 1.0460 0.67%
004434 博时逆向投资混合A 1.1933 0.67%
004435 博时逆向投资混合C 1.1766 0.67%
004677 博时战略新兴产业混合 1.5090 0.67%
080006 长盛环球行业精选 1.3740 0.66%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.2446 0.65%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.2446 0.65%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.9202 0.65%
163813 中银全球策略 0.6220 0.65%
164403 前海开源农业分级 1.2370 0.65%
486002 工银全球精选 2.6340 0.65%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.9262 0.64%
519034 海富通中证内地低碳指数 1.4220 0.64%
539001 建信全球机遇 1.5760 0.64%
006030 南方昌元转债A 1.0392 0.63%
398051 中海环保新能源 1.1180 0.63%
006031 南方昌元C 1.0336 0.62%
006720 平安核心优势混合A 1.3459 0.62%
006721 平安核心优势混合C 1.3295 0.62%