热搜: 压舱石 银华富裕主题混合A 海富通股票混合 易方达上证50增强A

2020年01月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2156 2.72%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2156 2.72%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.4930 2.54%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4960 2.54%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5917 2.51%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5922 2.49%
210003 金鹰行业优势混合A 1.3974 2.46%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5430 2.45%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.4738 2.37%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9800 2.30%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.4965 2.25%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5421 2.24%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.4668 2.24%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.7751 2.22%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1766 2.20%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1750 2.16%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.7876 2.11%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.7802 2.11%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2230 2.07%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.2124 2.06%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1443 2.05%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.8485 2.01%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.2616 2.00%
160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9997 1.98%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.1276 1.92%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.1468 1.91%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.5440 1.71%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.5440 1.71%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.1870 1.71%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0210 1.69%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.3320 1.68%
003834 华夏能源革新股票A 1.3760 1.62%
118001 易方达亚洲精选股票 1.0710 1.61%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4010 1.60%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.3950 1.60%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.7530 1.56%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.8920 1.56%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3800 1.55%
005094 万家臻选混合A 1.2934 1.54%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3620 1.49%
159986 弘毅远方国证消费100ETF 1.0761 1.46%
005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.1455 1.38%
519601 海富通中国海外混合 2.0670 1.37%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6710 1.36%
165510 信诚四国配置 0.8170 1.36%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.7535 1.35%
519196 万家新兴蓝筹A 1.2346 1.33%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.3050 1.32%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1570 1.31%
003245 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 0.2166 1.31%
003244 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 0.2166 1.31%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3290 1.30%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2508 1.29%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.1881 1.29%
400015 东方新能源汽车混合 1.4333 1.29%
006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.4991 1.28%
001790 国泰智能汽车股票A 1.1980 1.27%
519181 万家和谐增长混合A 1.0544 1.27%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2739 1.26%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4500 1.26%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1620 1.25%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5786 1.24%
519195 万家品质生活混合A 1.4882 1.24%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.5471 1.22%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.5156 1.22%
006370 国富大中华精选混合美元 0.2371 1.20%
004457 光大多策略智选18个月混合 1.0942 1.18%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1250 1.17%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.4091 1.16%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.7370 1.16%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0440 1.16%
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.4991 1.15%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.5000 1.15%
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.5206 1.15%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7080 1.14%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.4074 1.14%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.8971 1.13%
398001 中海优质成长混合 0.6186 1.13%
005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.1179 1.13%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0920 1.11%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2208 1.10%
002379 工银香港中小盘人民币 1.3730 1.10%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.6570 1.10%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.1900 1.08%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.9400 1.08%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.1749 1.08%
001864 中海魅力长三角混合 1.5920 1.08%
320017 诺安全球收益不动产 1.6030 1.07%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1795 1.07%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4022 1.06%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1390 1.06%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.4022 1.06%
007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.0886 1.06%
513100 国泰纳斯达克100ETF 3.2660 1.05%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.8360 1.05%
000934 国富大中华精选混合 1.6420 1.05%
161714 招商标普金砖四国指数 1.1630 1.04%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.5800 1.04%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.8335 1.03%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.8221 1.03%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8820 1.03%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1582 1.02%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.1206 1.02%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.1265 1.01%
005939 工银新能源汽车混合A 1.4996 1.00%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1070 1.00%
005940 工银新能源汽车混合C 1.4791 1.00%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1260 0.99%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.5295 0.99%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.9660 0.98%
006778 广发恒生中国企业(QDII)A 1.0335 0.98%
006779 广发恒生中国企业(QDII)C 1.0404 0.98%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.4673 0.98%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.4651 0.98%
007345 富国科技创新灵活配置混合 1.3483 0.96%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.2090 0.96%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1599 0.96%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4900 0.95%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6587 0.95%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1490 0.95%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.4810 0.95%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.7860 0.94%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9447 0.94%
002020 国都创新驱动 1.4220 0.92%
005801 工银印度基金美元 0.1457 0.90%
159941 广发纳斯达克100ETF 2.0012 0.90%
007904 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.0296 0.90%
003853 金鹰信息产业股票A 1.9182 0.90%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2430 0.89%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6548 0.89%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9944 0.89%
005885 金鹰信息产业股票C 1.9270 0.89%
240022 华宝资源优选混合A 1.6000 0.88%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.3470 0.88%
000043 嘉实美国成长股票人民币 2.2340 0.86%
007346 易方达科技创新混合A 1.4668 0.86%
320006 诺安灵活配置混合 2.3530 0.86%
001297 平安智慧中国混合 0.7090 0.85%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.7872 0.85%
005809 前海开源裕源(FOF) 1.4271 0.84%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.3290 0.83%
510170 国联安上证商品ETF 1.8310 0.83%
000587 大成灵活配置混合A 1.9370 0.83%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1850 0.82%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3062 0.82%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9840 0.82%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1850 0.82%
004764 中科沃土沃嘉混合C 0.9353 0.82%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1865 0.81%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1190 0.81%
004763 中科沃土沃嘉混合A 0.9527 0.81%
162202 宏利周期混合 1.5977 0.80%
001702 东方创新科技混合 1.1908 0.79%
006105 宏利印度股票(QDII)A 1.0996 0.79%
512580 广发中证环保ETF 0.8527 0.78%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5820 0.78%
090009 大成行业轮动混合A 1.9470 0.78%
519017 大成积极成长混合A 1.3050 0.77%
005270 太平改革红利精选混合 1.1189 0.77%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8450 0.76%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.6354 0.75%
241001 华宝海外中国成长混合 1.8750 0.75%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.1935 0.75%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.6298 0.74%
007082 平安高端制造混合A 1.4358 0.74%
007083 平安高端制造混合C 1.4217 0.74%
002142 博时外延增长混合A 1.3820 0.73%
002281 建信裕利灵活配置混合 1.2214 0.73%
164304 新华中证环保产业指数 1.2610 0.72%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 0.8410 0.72%
005676 易方达标普消费品指数C 2.1110 0.72%
169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.1857 0.72%
118002 易方达标普消费品指数A 2.1210 0.71%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.2295 0.70%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2008 0.70%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2960 0.70%
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2812 0.70%
050015 博时大中华亚太精选 1.2920 0.70%
004935 国都智能制造 0.8976 0.70%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.7920 0.70%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.2129 0.70%
002595 博时工业4.0主题股票 1.6060 0.69%
005585 银河文体娱乐混合A 1.5222 0.69%
519097 新华中小市值优选混合 2.0470 0.69%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.3080 0.69%
003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2085 0.68%
007497 中庚价值灵动灵活配置混合 1.1357 0.68%
004434 博时逆向投资混合A 1.1933 0.67%
001261 国联新机遇混合A 1.0460 0.67%
004435 博时逆向投资混合C 1.1766 0.67%
004677 博时战略新兴产业混合 1.5090 0.67%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3740 0.66%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2370 0.65%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6220 0.65%
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.2446 0.65%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.9202 0.65%
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.2446 0.65%
486002 工银全球精选股票(QDII) 2.6340 0.65%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.9262 0.64%
519034 海富通中证500增强A 1.4220 0.64%