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2019年10月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005801 工银印度基金美元 0.1386 1.09%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0735 1.00%
164824 工银印度基金人民币 0.9800 0.97%
270041 广发消费品精选股票 2.9610 0.85%
519020 国泰金泰平衡混合 1.2684 0.80%
519022 国泰金泰平衡混合C 1.2824 0.79%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8950 0.67%
501070 广发睿阳三年定开混合 1.2664 0.62%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1822 0.61%
005123 南方优享分红混合 1.0630 0.57%
006587 南方优享分红混合C 1.0622 0.57%
002851 南方品质混合 1.6170 0.56%
003032 平安大华医疗健康混合 1.1755 0.54%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1891 0.48%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1891 0.48%
006181 格林伯锐灵活配置A 0.8392 0.48%
006182 格林伯锐灵活配置C 0.8381 0.48%
161122 易方达生物分级 1.2122 0.48%
000179 广发美国房地产指数 1.2880 0.47%
163001 长信中证央企100 1.1490 0.44%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.2304 0.42%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.0626 0.41%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.2202 0.41%
161726 招商国证生物医药指数分级 1.2659 0.41%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.4113 0.40%
004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.2752 0.40%
000970 东方红睿元混合 2.5620 0.39%
005613 上投富时发达市场REITs 1.3368 0.36%
002138 泓德裕泰债券A 1.1480 0.35%
020001 国泰金鹰增长 1.0033 0.35%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.1309 0.35%
004703 南方兴盛混合 1.1710 0.34%
160215 国泰价值经典 1.4690 0.34%
290002 泰信先行策略 0.5973 0.34%
502056 广发医疗指数分级 1.2443 0.34%
290014 泰信现代服务业股票 1.6110 0.31%
002621 中欧消费主题股票A 1.6820 0.30%
002697 中欧消费主题股票C 1.6890 0.30%
164401 前海开源健康分级 1.0010 0.30%
004040 金鹰鑫富混合A 1.2435 0.29%
004041 金鹰鑫富混合C 1.3053 0.28%
006881 华宝大健康混合 1.1760 0.28%
501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.3102 0.28%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.4760 0.27%
002139 泓德裕泰债券C 1.1250 0.27%
003973 国富美元债定开债美元现汇 0.1541 0.26%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.1725 0.26%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.1725 0.26%
005482 博时创新驱动混合A 1.0378 0.26%
005303 嘉实医药健康股票A 1.2433 0.25%
005304 嘉实医药健康股票C 1.2252 0.25%
005483 博时创新驱动混合C 1.0235 0.25%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 1.4837 0.24%
005970 国泰消费优选股票 1.1472 0.23%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.3364 0.23%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.3409 0.23%
000747 广发逆向策略混合 1.8530 0.22%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.8380 0.22%
003230 创金合信鑫动力混合A 1.5961 0.21%
003231 创金合信鑫动力混合C 1.5941 0.21%
003972 国富美元债定开债人民币 1.0893 0.21%
165313 建信优势动力股票 1.5870 0.19%
000598 长盛生态环境主题混合 1.6440 0.18%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.6510 0.18%
519987 长信恒利优势 1.0930 0.18%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1710 0.17%
006240 中融医疗健康混合A 1.3964 0.17%
006241 中融医疗健康混合C 1.3859 0.17%
420003 天弘永定价值成长 1.9305 0.17%
005620 中欧品质消费股票A 1.3237 0.16%
007609 汇安嘉诚一年封闭债券A 1.0098 0.16%
000547 建信健康民生混合 2.7110 0.15%
001861 富安达健康人生混合 1.3503 0.15%
002770 安信新回报混合A 1.5948 0.15%
002771 安信新回报混合C 1.5823 0.15%
005621 中欧品质消费股票C 1.3076 0.15%
005967 鹏华创新驱动混合 1.0333 0.15%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0011 0.15%
007610 汇安嘉诚一年封闭债券C 1.0090 0.15%
070031 嘉实全球房地产 1.3390 0.15%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0045 0.15%
005112 银华中证全指医药卫生 1.3051 0.14%
005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.3437 0.14%
002624 广发优企精选混合 1.5450 0.13%
006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.1500 0.13%
006950 广发全球收益债券(QDII)A现汇 0.1499 0.13%
162102 金鹰中小盘精选 1.1276 0.13%
000960 招商医药健康产业股票 1.6490 0.12%
001790 国泰智能汽车股票 0.8300 0.12%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0795 0.12%
320017 诺安全球不动产 1.6800 0.12%
519678 银河消费驱动 1.7150 0.12%
000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1896 0.11%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1853 0.11%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1903 0.11%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.2414 0.11%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0554 0.11%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1947 0.11%
164703 汇添富互利分级债券 0.8870 0.11%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0594 0.11%
519601 海富通中国海外 1.8370 0.11%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0310 0.10%
001764 广发沪港深股票 0.9690 0.10%
002073 圆信永丰兴融A 1.0280 0.10%
002128 广发鑫惠混合 1.0390 0.10%
002655 南方卓享绝对收益 1.0965 0.10%
002898 富国两年期理财债券A 1.0350 0.10%
003040 广发集富纯债C 1.0350 0.10%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.5746 0.10%
006636 华富恒欣纯债债券A 1.0107 0.10%
006637 华富恒欣纯债债券C 1.0027 0.10%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1888 0.10%
007262 东方红聚利债券A 1.0020 0.10%
519120 浦银战略新兴产业混合 2.0200 0.10%
968001 摩根亚洲债券人民币派息 9.8900 0.10%
968004 摩根亚洲债券美元现金 9.9200 0.10%
000329 鹏华丰饶定开债 1.1040 0.09%
000420 大摩优质信价纯债C 1.0970 0.09%
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0433 0.09%
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.1200 0.09%
000997 南方双元A 1.1150 0.09%
000998 南方双元C 1.1010 0.09%
001722 工银银和利混合 1.1480 0.09%
002295 广发稳安保本 1.1460 0.09%
002382 东海祥瑞C 1.0830 0.09%
002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0760 0.09%
002586 金鹰添利信用债债券A 1.0980 0.09%
002811 博时裕顺纯债债券 1.0990 0.09%
003046 招商信用定开债人民币 1.0990 0.09%
005818 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0601 0.09%
007263 东方红聚利债券C 1.0015 0.09%
070037 嘉实纯债债券A 1.1540 0.09%
519153 新华纯债添利C 1.1620 0.09%
582202 东吴增利债券C 1.1250 0.09%
968003 摩根亚洲债券美元累计 11.6100 0.09%
000341 嘉实新兴市场A 1.2170 0.08%
000395 汇添富安心中国债券A 1.2570 0.08%
000762 汇添富绝对收益定开混合 1.2690 0.08%
001417 汇添富医疗服务混合 1.2590 0.08%
002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2200 0.08%
968019 东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积 24.6100 0.08%
000400 中融增鑫定期开放债券A 1.3670 0.07%
001906 东方红纯债债券 1.1185 0.07%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1511 0.07%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1495 0.07%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1477 0.07%
003606 海富通全球收益债券美元 0.1534 0.07%
004421 汇添富美元债债券美元现汇A 1.0900 0.07%
004422 汇添富美元债债券美元现汇C 1.0780 0.07%
005817 金元顺安沣顺定开债 1.0644 0.07%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.0883 0.07%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.0851 0.07%
006951 广发全球收益债券(QDII)C现汇 0.1489 0.07%
007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1474 0.07%
007616 富国投资级信用债债券型A 1.0010 0.07%
968016 东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派 13.7100 0.07%
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0170 0.06%
002403 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C 0.1688 0.06%
002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1664 0.06%
002909 浙商惠享纯债 1.0174 0.06%
003193 创金合信尊智纯债 1.0654 0.06%
003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1544 0.06%
004106 信诚稳丰A 1.0672 0.06%
004107 信诚稳丰C 1.0647 0.06%
004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1637 0.06%
004486 嘉实稳怡债券 1.0849 0.06%
004999 长信全球债券美元 0.1626 0.06%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.1741 0.06%
006092 永赢荣益债券A 1.0739 0.06%
006093 永赢荣益债券C 1.0729 0.06%
006303 中银养老一年定开(FOF) 1.0296 0.06%
007563 兴银汇逸定开债 1.0138 0.06%
007617 富国投资级信用债债券型C 1.0008 0.06%
007618 富国投资级信用债债券型D 1.0008 0.06%
007888 农银汇理金盈债券 1.0018 0.06%
100072 富国强回报A/B级 1.5740 0.06%
501039 汇添富睿丰混合A 1.0885 0.06%
501040 汇添富睿丰混合C 1.0795 0.06%
519113 浦银精致生活 1.8060 0.06%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.8760 0.05%
003071 中融睿祥定期开放债券A 1.0840 0.05%
007025 南方鑫利3个月定开债 1.0267 0.05%
007496 农银汇理丰泽三年定开债 1.0039 0.05%
501032 财通福盛定增定开混合 0.7682 0.05%
968018 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派 105.1800 0.05%
968021 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积 106.6600 0.05%
000521 诺安瑞鑫定开债券 1.0264 0.04%
000655 鑫元稳利债券 1.0852 0.04%
002929 博时聚盈纯债债券 1.0835 0.04%
003072 中融睿祥定期开放债券C 1.0767 0.04%
003280 鹏华丰恒债券 1.1021 0.04%
004828 平安大华鑫荣混合C 1.0327 0.04%
004899 中银信享定期开放债券 1.0186 0.04%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.7906 0.04%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.7990 0.04%
005127 平安大华合正定开债 1.0930 0.04%
005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.0111 0.04%
005476 南方涪利定开债 1.0944 0.04%
006828 银河久泰债券 1.0019 0.04%
006851 平安中短债债券E 1.0322 0.04%