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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-02-15 | 每份派现金0.0528元 |
| 2020-09-11 | 每份派现金0.0084元 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.0123元 |
| 2020-03-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-11-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商全景消费混合A | 1.2924 | 1.35% |
| 浙商智选新兴产业混合A | 0.7162 | 1.14% |
| 浙商智选新兴产业混合C | 0.7096 | 1.14% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.1690 | 0.98% |
| 浙商沪港深精选A | 0.8607 | 0.83% |
| 浙商沪港深精选C | 0.8444 | 0.82% |
| 浙商大数据智选消费A | 1.6760 | 0.24% |
| 浙商智多金稳健一年持有混合A | 1.0017 | 0.14% |
| 浙商智多金稳健一年持有混合C | 0.9914 | 0.14% |
| 浙商丰顺纯债 | 1.0391 | 0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0327 | 0.05% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0344 | 0.05% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0287 | 0.05% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0271 | 0.05% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
