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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浙商沪港深精选A | 1.2580 | 1.90% |
| 浙商沪港深精选C | 1.2291 | 1.90% |
| 浙商智选价值混合C | 1.1311 | 1.52% |
| 浙商智选价值混合A | 1.1552 | 1.51% |
| 浙商中证500指数增强A | 1.8353 | 1.29% |
| 浙商智能行业优选混合型发起式A | 1.2364 | 0.79% |
| 浙商智能行业优选混合型发起式C | 1.2050 | 0.79% |
| 浙商智选新兴产业混合A | 1.2361 | 0.79% |
| 浙商智选新兴产业混合C | 1.2145 | 0.79% |
| 浙商产业A | 1.6180 | 0.75% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 | 1.0107 | 0.29% |
| 金元顺安沣泰定开债发起式 | 1.0157 | 0.19% |
| 泰康年年红纯债一年债券 | 1.0218 | 0.18% |
| 招商债券A | 1.3271 | 0.16% |
| 招商债券B | 1.3500 | 0.16% |
| 招商债券D | 1.3195 | 0.16% |
| 格林泓泰三个月定开债C | 1.0051 | 0.15% |
| 东吴添瑞三个月定开债券A | 1.1023 | 0.15% |
| 中银鑫呈一年定开债券发起式 | 1.0278 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2052 | 0.14% |
