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2019年10月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003032 平安大华医疗健康混合 1.1730 2.32%
006816 泰康港股通地产指数A 1.0100 2.21%
006817 泰康港股通地产指数C 1.0081 2.21%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.0030 2.03%
003230 创金合信鑫动力混合A 1.5891 2.00%
003231 创金合信鑫动力混合C 1.5872 2.00%
003096 中欧医疗健康混合C 1.7550 1.98%
003095 中欧医疗健康混合A 1.7560 1.97%
006228 中欧医疗创新股票A 1.2600 1.95%
006229 中欧医疗创新股票C 1.2525 1.95%
240020 华宝医药生物优选 2.3110 1.90%
005453 前海开源医疗健康A 1.3335 1.85%
005454 前海开源医疗健康C 1.3312 1.84%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1130 1.80%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1130 1.80%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.4850 1.78%
161616 融通医疗保健行业 1.4730 1.73%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.0888 1.72%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.0802 1.71%
006881 华宝大健康混合 1.1784 1.68%
004851 广发医疗保健股票 1.6987 1.62%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 1.4785 1.59%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.6420 1.55%
005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.3539 1.55%
005176 富国精准医疗混合 1.7528 1.53%
006981 中金新医药股票A 1.2379 1.52%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.5699 1.51%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.8270 1.50%
007005 中金新医药股票C 1.2314 1.50%
000960 招商医药健康产业股票 1.6430 1.48%
000220 富国医疗保健行业股票 2.7540 1.47%
005304 嘉实医药健康股票C 1.2307 1.46%
206011 鹏华美国房地产 1.1100 1.46%
005303 嘉实医药健康股票A 1.2488 1.45%
006218 富国生物医药科技混合 1.2097 1.43%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.7980 1.40%
161116 易方达黄金主题 0.7970 1.40%
000711 嘉实医疗保健股票 1.8250 1.39%
501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.3182 1.39%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.0695 1.38%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.0550 1.37%
000780 鹏华医疗保健股票 1.5080 1.34%
005689 中银医疗保健混合 1.5234 1.34%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1570 1.29%
161122 易方达生物分级 1.2054 1.27%
003581 前海联合国民健康混合 1.1260 1.26%
007111 前海联合国民健康混合C 1.1270 1.26%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.7860 1.26%
000878 中海医药健康产业混合A 1.8990 1.23%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.3150 1.23%
003291 信达澳银健康中国混合 1.2350 1.23%
007553 中信建投医改混合C 1.1000 1.20%
519020 国泰金泰平衡混合 1.2601 1.20%
519022 国泰金泰平衡混合C 1.2741 1.20%
000452 南方医保 2.0460 1.19%
470006 汇添富医药保健 1.6380 1.17%
000879 中海医药健康产业混合C 1.8350 1.16%
001645 国泰大健康股票 2.0020 1.16%
004040 金鹰鑫富混合A 1.2338 1.16%
004041 金鹰鑫富混合C 1.2953 1.16%
160215 国泰价值经典 1.4770 1.16%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.1261 1.16%
399011 中海上证380 1.7480 1.16%
502056 广发医疗指数分级 1.2390 1.15%
006236 华泰柏瑞现代服务混合 1.3886 1.14%
004683 建信高端医疗股票 1.1774 1.11%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.2990 1.09%
005535 泰信竞争优选混合 1.2790 1.09%
006113 汇添富创新医药混合 1.6002 1.09%
001230 鹏华医药科技 0.6560 1.08%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.3319 1.08%
000619 东方红产业升级混合 3.4040 1.07%
004075 交银医药创新股票 1.7186 1.07%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.1539 1.07%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.3364 1.07%
519673 银河康乐 1.7980 1.07%
001007 国联安鑫安灵活配置 1.2968 1.06%
005112 银华中证全指医药卫生 1.3033 1.06%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.1484 1.06%
163001 长信中证央企100 1.1420 1.06%
410001 华富竞争力优选 1.1405 1.06%
001417 汇添富医疗服务混合 1.2490 1.05%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.1650 1.04%
020001 国泰金鹰增长 1.0067 1.04%
968006 行健宏扬中国股票 1.1339 1.04%
001861 富安达健康人生混合 1.3476 1.03%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1938 1.03%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1879 1.03%
006595 广发港股通优质增长混合 1.1064 1.00%
002624 广发优企精选混合 1.5350 0.99%
161726 招商国证生物医药指数分级 1.2587 0.99%
162416 华宝港股通恒生香港35 1.0024 0.99%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8950 0.99%
000831 工银医疗保健 1.8510 0.98%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.2370 0.98%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8887 0.98%
968036 汇丰亚太股票BC类人民币 10.2747 0.97%
968037 汇丰亚太股票BM2类人民币 10.0630 0.97%
005402 广发资源优选股票 1.0096 0.96%
050026 博时医疗保健行业 2.3090 0.96%
004076 国联安锐意成长混合 1.5009 0.92%
241001 华宝海外中国 1.6440 0.92%
270050 广发新经济股票 2.4180 0.92%
501049 东方红睿玺三年定开混合 1.0854 0.92%
001717 工银前沿医疗股票 1.8860 0.91%
001879 长城创新动力灵活配置混合 1.1992 0.91%
006928 长城创业板指数增强C 1.1927 0.91%
002708 大摩健康产业混合 1.5850 0.89%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.3930 0.87%
002803 东方红沪港深混合 1.8530 0.87%
005970 国泰消费优选股票 1.1419 0.87%
160628 鹏华地产分级 1.0760 0.84%
968009 建银国际国策主导股票 9.6300 0.84%
000996 中银新动力股票 0.7340 0.82%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.9957 0.82%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.5721 0.81%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.0035 0.81%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.2083 0.81%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2380 0.81%
519688 交银精选 0.7704 0.81%
000822 东海美丽中国灵活配置 1.0020 0.80%
213003 宝盈策略增长 0.8955 0.80%
519736 交银新成长股票 2.5190 0.80%
160121 南方金砖四国指数 1.1550 0.79%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.2258 0.78%
006373 国富全球科技互联混合人民币 1.2263 0.78%
260112 景顺长城能源基建 1.4130 0.78%
160923 大成海外中国机会混合 1.1760 0.77%
005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9720 0.76%
005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9856 0.76%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 1.0172 0.75%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.0983 0.75%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.2050 0.75%
090020 大成健康产业股票 0.9560 0.74%
161721 招商沪深300地产指数分级 1.3064 0.74%
501066 东方红恒元五年定开混合 1.3279 0.74%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.9640 0.73%
006818 安信盈利驱动股票A 1.0954 0.73%
006819 安信盈利驱动股票C 1.0927 0.73%
000867 华宝品质生活股票 1.1170 0.72%
005583 易方达港股通红利混合 0.8510 0.72%
005774 华夏产业升级混合 1.1725 0.72%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1407 0.72%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.0820 0.72%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.0796 0.72%
169105 东方红睿华沪港深混合 1.4097 0.72%
270005 广发聚丰 0.9197 0.72%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1703 0.71%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1418 0.71%
000805 中银新经济灵活配置混合 1.1460 0.70%
006768 华安沪港深优选混合 1.1007 0.70%
410007 华富价值增长 1.3452 0.70%
968049 摩根亚洲股息人民币派息 10.0200 0.70%
000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1740 0.69%
004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.0806 0.69%
006190 前海开源裕瑞混合C 1.0895 0.68%
006752 天弘港股通精选A 1.0858 0.68%
110023 易方达医疗保健行业 2.2120 0.68%
164705 汇添富恒生指数分级 1.1820 0.68%
165510 信诚金砖四国 0.7410 0.68%
410003 华富成长趋势 1.1026 0.68%
501307 银河中证沪港深高股息A 0.9496 0.68%
968038 汇丰亚太股票BC类港元 9.7885 0.68%
968039 汇丰亚太股票BM2类港元 9.5634 0.68%
968048 摩根亚洲股息人民币累计 10.3000 0.68%
000974 安信消费医药股票 1.3600 0.67%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.3620 0.67%
006753 天弘港股通精选C 1.0843 0.67%
160635 鹏华医药分级 1.0530 0.67%
501308 银河中证沪港深高股息C 0.9463 0.67%
968034 汇丰亚太股票BC类美元 9.7902 0.67%
968035 汇丰亚太股票BM2类美元 9.5690 0.67%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3630 0.66%
002567 大成国家安全主题混合 0.9190 0.66%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.5340 0.66%
006240 中融医疗健康混合A 1.3893 0.66%
006241 中融医疗健康混合C 1.3789 0.66%
100061 富国中国中小盘股票 1.6880 0.66%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.3918 0.66%
519183 万家双引擎灵活配置 1.5323 0.66%
000939 中银研究精选灵活配置混合 0.9300 0.65%
000946 华夏医疗健康混合C 1.5500 0.65%
003284 中邮医药健康混合 1.2769 0.65%
005354 富国沪港深行业精选混合 1.0786 0.65%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9770 0.65%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9756 0.65%
519987 长信恒利优势 1.0850 0.65%
001128 宝盈新兴产业混合 0.6290 0.64%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1050 0.64%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.0990 0.64%
200006 长城消费增值 1.0682 0.64%
000945 华夏医疗健康混合A 1.5870 0.63%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1150 0.63%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0572 0.63%
163801 中银中国精选 1.4094 0.63%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.1430 0.62%
006796 富国消费升级混合 1.1904 0.62%
020018 国泰金鹿保本2期 1.3033 0.62%
160512 博时卓越品牌 1.9580 0.62%
000071 华夏恒生ETF联接 1.5008 0.61%