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2019年10月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003720 易标普生物科技美元汇 0.1703 2.28%
161127 易标普生物科技人民币 1.2042 2.25%
004986 鹏华策略回报混合 1.1724 1.91%
000854 鹏华养老产业 2.1630 1.84%
005812 鹏华产业精选 1.2003 1.83%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2280 1.82%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1397 1.67%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1408 1.66%
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.9954 1.63%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.9876 1.62%
161725 招商中证白酒指数分级 1.0136 1.61%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3100 1.55%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3100 1.55%
100055 富国全球顶级消费品 1.4876 1.54%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1372 1.48%
206007 鹏华消费优选 2.7510 1.48%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5180 1.47%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9700 1.46%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.3299 1.45%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1841 1.43%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.3769 1.43%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.3606 1.42%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.3019 1.42%
006759 银河乐活优萃混合 1.1847 1.41%
160605 鹏华中国50 1.6120 1.38%
160632 鹏华酒分级 1.1850 1.37%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1550 1.31%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.5530 1.30%
005264 国都多策略混合 1.3584 1.30%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2196 1.29%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3587 1.24%
180012 银华富裕主题 3.5544 1.23%
001668 汇添富全球互联混合 1.6600 1.22%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.5274 1.22%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3574 1.22%
270042 广发纳斯达克100指数 2.5360 1.22%
007047 长城核心优势混合 1.0325 1.21%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1944 1.20%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3546 1.20%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3546 1.20%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.3749 1.20%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.0847 1.18%
000834 大成纳斯达克100指数 1.9940 1.17%
040046 华安纳斯达克100指数 2.5070 1.17%
110022 易方达消费行业 2.9670 1.16%
000529 广发竞争优势混合 2.1470 1.13%
270007 广发大盘成长 1.3333 1.11%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.0080 1.10%
160644 鹏华港美互联股票 0.8656 1.10%
006408 汇添富消费升级混合 1.3901 1.09%
006478 长盛多因子策略优选 1.1163 1.09%
006692 金信消费升级股票A 1.2011 1.08%
006693 金信消费升级股票C 1.3122 1.08%
118001 易方达亚洲精选 0.9400 1.08%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1224 1.07%
540004 汇丰晋信2026周期 2.0345 1.07%
001382 易方达国企改革混合 1.3710 1.03%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.2840 1.02%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2379 1.02%
161128 易标普信息科技人民币 1.6822 1.01%
005544 银华瑞和灵活配置混合 1.3113 1.00%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.1901 0.99%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.1029 0.99%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.2829 0.99%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.6670 0.97%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.1610 0.96%
005379 添富价值创造定开混合 1.3341 0.96%
968010 摩根太平洋证券人民币 16.9000 0.96%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1905 0.95%
968011 摩根太平洋证券美元 15.9900 0.95%
001135 益民品质升级混合 0.6530 0.93%
001824 博时沪港深成长企业 1.1990 0.93%
519056 海富通内需热点股票 1.8460 0.93%
161125 易方达标普500指数人民币 1.3468 0.92%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.3812 0.91%
050025 博时标普500ETF联接 2.3944 0.91%
161132 易方达科顺定开混合 1.2581 0.91%
003190 创金合信鑫回报混合A 1.5910 0.90%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.0920 0.90%
377016 上投亚太优势 0.7880 0.90%
003191 创金合信鑫回报混合C 1.5785 0.89%
005700 工银新经济美元 0.1358 0.89%
005699 工银新经济人民币 0.9603 0.88%
110011 易方达中小盘 5.3919 0.88%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0971 0.88%
519015 海富通精选二号 1.0310 0.88%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.4455 0.87%
560006 益民核心增长混合 1.5130 0.87%
004424 汇添富文体娱乐混合 1.4178 0.86%
486002 工银全球精选 2.4580 0.86%
000751 嘉实新兴产业股票 2.8620 0.85%
006136 广发估值优势混合 1.5119 0.85%
560002 益民红利成长 0.4654 0.85%
001691 南方香港成长(QDII) 1.0800 0.84%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.1008 0.84%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.0690 0.83%
002291 诺安安鑫保本混合 1.1857 0.83%
206011 鹏华美国房地产 1.0940 0.83%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2325 0.82%
486001 工银全球配置 1.4700 0.82%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.2511 0.81%
200008 长城品牌优选 1.4505 0.81%
560003 益民创新优势 0.8980 0.81%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.2486 0.80%
005834 工银红利优享混合C 1.0521 0.80%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.0045 0.80%
096001 大成标普500 1.8990 0.80%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.6440 0.80%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.7840 0.79%
005833 工银红利优享混合A 1.0585 0.79%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.0046 0.79%
070002 嘉实增长 12.5620 0.79%
519011 海富通精选 0.4478 0.79%
519696 交银环球精选 2.0470 0.79%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1691 0.77%
004840 东兴品牌精选混合A 1.0996 0.77%
006442 东兴品牌精选混合C 1.0996 0.77%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.0820 0.77%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.0850 0.76%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.1960 0.76%
539001 建信全球机遇 1.4560 0.76%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.8092 0.75%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.7920 0.75%
005164 富荣福锦混合A 1.0765 0.75%
005165 富荣福锦混合C 1.0639 0.75%
000595 嘉实泰和混合 2.4770 0.73%
001857 易方达现代服务业混合 1.2350 0.73%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.1568 0.73%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.1568 0.73%
006526 鹏华优选回报混合 1.0603 0.72%
007281 嘉合消费升级混合 1.0684 0.72%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.0052 0.71%
233008 大摩消费领航 0.7804 0.71%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.2250 0.70%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.0854 0.70%
001076 易方达改革红利混合 1.1690 0.69%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.0885 0.69%
968006 行健宏扬中国股票 1.1222 0.68%
006302 银华行业轮动混合 1.4042 0.67%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9000 0.67%
070018 嘉实回报 1.2220 0.66%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1247 0.65%
080006 长盛环球行业精选 1.2400 0.65%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.2310 0.65%
270041 广发消费品精选股票 2.9200 0.65%
005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0250 0.64%
968032 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 0.9790 0.64%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.2850 0.63%
007139 富国民裕进取沪港深成长 1.0956 0.63%
968033 东方汇理香港M人民币(对冲)累算 1.0707 0.63%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.2776 0.62%
519651 银河转型混合 0.6500 0.62%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.1331 0.60%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.1327 0.60%
100061 富国中国中小盘股票 1.6770 0.60%
320017 诺安全球不动产 1.6780 0.60%
000041 华夏全球精选 1.0160 0.59%
001898 易方达大健康混合 1.3540 0.59%
002001 华夏回报 1.5600 0.58%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2090 0.58%
004189 华商民营活力灵活配置混合 1.0394 0.58%
005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 1.0964 0.58%
006644 弘毅远方消费升级混合 1.3201 0.58%
070012 嘉实海外中国 0.8620 0.58%
161714 招商标普金砖四国 1.0400 0.58%
690001 民生蓝筹 2.2740 0.58%
960002 华夏回报混合H 1.5600 0.58%
002547 民生加银养老服务混合 1.4040 0.57%
003032 平安大华医疗健康混合 1.1464 0.57%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.8814 0.57%
003889 汇安丰泽混合A 2.3649 0.56%
003890 汇安丰泽混合C 2.3143 0.56%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.8902 0.56%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1259 0.56%
162717 广发睿吉定增混合 1.0720 0.56%
519981 长信美国标普100 1.2630 0.56%
968040 惠理价值基金P人民币非对冲 10.3922 0.55%
002021 华夏回报二号混合 1.3080 0.54%
180010 银华优质增长 1.3332 0.54%
005335 浙商全景消费混合 1.1856 0.53%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2713 0.52%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.9660 0.52%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.3210 0.52%
006424 嘉合锦程混合A 1.1326 0.51%
233001 大摩基础行业 1.1594 0.51%
006425 嘉合锦程混合C 1.1258 0.50%
270050 广发新经济股票 2.3960 0.50%
457001 国富亚洲机会股票 1.0040 0.50%
005826 华夏潜龙精选股票 1.3469 0.49%
006796 富国消费升级混合 1.1831 0.49%
005910 广发龙头优选混合 1.3456 0.48%
000780 鹏华医疗保健股票 1.4880 0.47%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.9100 0.47%
070032 嘉实优化红利股票 1.7190 0.47%
118002 易方达标普消费品指数 1.9180 0.47%
002703 长城久源保本混合 1.1218 0.46%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1080 0.45%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.7890 0.45%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.3215 0.45%
006604 嘉实消费精选股票A 1.0792 0.45%