热搜: 风险投资 易方达优质精选混合(QDII) 中邮核心成长混合 招商中证白酒指数(LOF)A

2019年08月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.0155 3.25%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 0.9484 3.17%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 0.9471 3.17%
512720 国泰中证计算机ETF 1.0584 3.09%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7130 3.00%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7063 2.99%
398041 中海量化策略混合 1.0030 2.98%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.2170 2.96%
512930 平安人工智能ETF 1.0675 2.93%
003191 创金合信消费主题股票C 1.5537 2.91%
003190 创金合信消费主题股票A 1.5627 2.91%
005264 国都多策略混合 1.3406 2.85%
007578 宝盈新锐混合C 1.7030 2.84%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.0437 2.84%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9050 2.84%
213008 宝盈资源优选混合 1.4046 2.83%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.2076 2.79%
001543 宝盈新锐混合A 1.7020 2.78%
570006 诺德中小盘混合 1.2670 2.76%
002697 中欧消费主题股票C 1.6450 2.75%
159962 华夏中证四川国改ETF 1.0507 2.73%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.7070 2.71%
005911 广发双擎升级混合A 1.6061 2.70%
002621 中欧消费主题股票A 1.6370 2.70%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.7623 2.68%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.7622 2.68%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.1378 2.67%
005620 中欧品质消费股票A 1.2912 2.66%
005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.7255 2.65%
005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.7250 2.65%
260104 景顺长城内需增长混合A 6.9210 2.64%
005621 中欧品质消费股票C 1.2776 2.64%
320007 诺安成长混合A 0.8970 2.63%
004357 南方智慧混合 1.2894 2.63%
001719 工银国家战略股票 1.1460 2.60%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.2290 2.59%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.2427 2.58%
003634 嘉实农业产业股票A 1.3194 2.57%
003745 广发多元新兴股票 1.1317 2.55%
006560 华夏四川国改ETF联接A 0.9975 2.54%
002939 广发创新升级混合 1.3906 2.54%
006266 永赢智能领先混合A 1.0543 2.53%
006561 华夏四川国改ETF联接C 0.9956 2.53%
006269 永赢智能领先混合C 1.0531 2.52%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.1370 2.52%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3000 2.52%
164824 工银印度基金人民币 0.9436 2.51%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4920 2.50%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.7770 2.48%
512480 国联安中证半导体ETF 1.1161 2.48%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.9940 2.47%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.1944 2.47%
519097 新华中小市值优选混合 1.5770 2.47%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.0671 2.44%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.0690 2.43%
000598 长盛生态环境混合 1.7290 2.43%
400032 东方主题精选混合 0.6213 2.42%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3140 2.42%
519002 华安安信消费混合A 1.7450 2.41%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.3347 2.40%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.7710 2.39%
006921 南方智诚混合 1.0522 2.39%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.4620 2.38%
001195 工银农业产业股票 0.7320 2.38%
006568 国联安行业领先混合 1.0236 2.37%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.6410 2.36%
004693 前海联合泳隽混合A 0.8900 2.35%
000828 宏利转型机遇股票A 0.9590 2.35%
007042 前海联合泳隽混合C 0.8880 2.34%
001036 嘉实企业变革股票 1.0110 2.33%
290011 泰信中小盘精选混合 1.6300 2.32%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.9760 2.31%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.9541 2.31%
162209 宏利市值优选混合A 0.8984 2.31%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.3030 2.31%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.9290 2.31%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.9863 2.31%
002707 大摩科技领先混合A 0.8587 2.31%
166020 中欧成长优选混合A 1.0542 2.30%
001891 中欧成长优选混合E 1.0959 2.30%
410003 华富成长趋势混合A 1.0779 2.30%
003751 万家瑞隆混合A 1.0571 2.29%
360007 光大优势配置混合A 0.8281 2.29%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4430 2.29%
000974 安信消费医药股票A 1.3470 2.28%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0320 2.28%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0771 2.27%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.1570 2.26%
004727 先锋聚优C 0.7780 2.26%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1837 2.26%
004726 先锋聚优A 0.7542 2.25%
001702 东方创新科技混合 0.9180 2.25%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0450 2.25%
519918 华夏兴和混合A 1.4530 2.25%
960028 建信优选成长混合H 1.9683 2.24%
700002 平安深证300指数增强 1.5980 2.24%
530003 建信优选成长混合A 1.9562 2.24%
004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.8926 2.23%
512980 广发中证传媒ETF 0.7329 2.23%
005585 银河文体娱乐混合A 1.3291 2.23%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.1990 2.23%
004522 安信工业4.0灵活配置混合C 0.8902 2.23%
006166 建信中证1000指数增强C 1.2238 2.22%
005801 工银印度基金美元 0.1333 2.22%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 0.9853 2.22%
006165 建信中证1000指数增强A 1.2273 2.22%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.9889 2.22%
006822 凯石湛混合A 0.9870 2.21%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.9320 2.20%
005297 南华丰淳混合C 0.9303 2.20%
006823 凯石湛混合C 0.9835 2.20%
006604 嘉实消费精选股票A 1.0646 2.19%
001449 华商双驱优选混合 1.1210 2.19%
005296 南华丰淳混合A 0.9554 2.19%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.9100 2.19%
002289 华商改革创新股票A 1.2087 2.18%
002977 广发中证全指可选消费联接C 0.6793 2.18%
006605 嘉实消费精选股票C 1.0617 2.18%
512870 南华中证杭州湾区ETF 1.1602 2.18%
003646 创金合信中证1000指数增强A 0.9361 2.18%
001645 国泰大健康股票A 1.8260 2.18%
005889 华夏新兴消费混合C 1.2916 2.18%
005888 华夏新兴消费混合A 1.2969 2.18%
159902 华夏中小企业100ETF 2.9180 2.17%
003647 创金合信中证1000指数增强C 0.9303 2.17%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8291 2.17%
164402 前海开源中航军工指数A 1.0350 2.17%
005281 中科沃土转型升级混合A 0.8444 2.17%
001133 广发中证全指可选消费联接A 0.6815 2.17%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5943 2.17%
001264 银华恒利灵活配置混合A 1.3250 2.16%
006038 大成景恒混合C 1.3240 2.16%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.7327 2.16%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.8980 2.16%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.3992 2.15%
090019 大成景恒混合A 1.2850 2.15%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9915 2.15%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.3272 2.15%
002547 民生加银养老服务混合 1.3760 2.15%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8130 2.14%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9050 2.14%
002560 诺安和鑫混合A 0.7791 2.14%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.7288 2.14%
003359 大成360互联网+大数据100C 0.9560 2.14%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.7249 2.14%
519019 大成景阳领先混合A 0.6690 2.14%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.3451 2.13%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0135 2.13%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.5320 2.13%
159966 华夏创业板价值ETF 1.0942 2.13%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7394 2.13%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.3050 2.13%
007574 宝盈新价值混合C 1.4910 2.12%
005856 中科沃土沃瑞混合C 1.1099 2.12%
005811 南方瑞祥一年混合C 1.0998 2.12%
000574 宝盈新价值混合A 1.4960 2.12%
005967 鹏华创新驱动混合 0.9914 2.12%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.1327 2.12%
161611 融通内需驱动混合A 1.0100 2.12%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1090 2.12%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7376 2.12%
290008 泰信发展主题混合 1.2120 2.11%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.1311 2.11%
005855 中科沃土沃瑞混合A 1.1154 2.11%
001487 宝盈优势产业混合A 1.3050 2.11%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.1171 2.11%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.8710 2.11%
200015 长城优化升级混合A 1.9459 2.11%
001515 平安新鑫先锋C 1.0140 2.11%
002236 大成360互联网+大数据100A 0.9690 2.11%
005029 中银产业精选混合A 1.1660 2.10%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3245 2.10%
000577 安信价值精选股票A 2.7660 2.10%
519712 交银阿尔法核心混合A 2.2890 2.10%
003822 中信建投轮换混合A 1.1601 2.10%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.3228 2.10%
006193 鑫元核心资产A 1.0376 2.10%
001279 中海积极增利混合 0.9710 2.10%
003823 中信建投轮换混合C 1.1574 2.10%
006194 鑫元核心资产C 1.0374 2.10%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2690 2.09%
004895 华商鑫安灵活混合 0.8780 2.09%
000592 建信改革红利股票A 2.1940 2.09%
159905 工银深证红利ETF 1.8788 2.09%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0750 2.09%
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.3200 2.09%
410007 华富价值增长混合A 1.3081 2.08%
164818 工银传媒指数A 0.9082 2.08%
003299 嘉实物流产业股票C 1.3750 2.08%
000739 平安新鑫先锋A 1.0360 2.07%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0905 2.07%
320022 诺安研究精选股票A 1.1840 2.07%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9390 2.07%
003298 嘉实物流产业股票A 1.3820 2.07%
290012 泰信行业精选混合A 1.1870 2.06%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9357 2.06%
006247 华夏中小企业100ETF联接C 1.0761 2.06%
002583 泰信行业精选混合C 1.1870 2.06%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9183 2.06%
006246 华夏中小企业100ETF联接A 1.0799 2.06%