热搜: 期货主力 易方达蓝筹精选混合 华泰柏瑞盛世中国混合 华夏蓝筹混合(LOF)A

2019年08月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.0237 4.25%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.0274 4.25%
004777 国都消费升级灵活配置混合 0.7162 4.02%
006449 浙商汇金量化精选混合A 1.0609 4.01%
005682 财通资管消费精选混合A 1.1507 3.95%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.1910 3.84%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.1960 3.82%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2438 3.81%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 0.8746 3.77%
005029 中银产业精选混合A 1.1054 3.76%
000690 前海开源大海洋混合 0.9980 3.74%
519097 新华中小市值优选混合 1.4470 3.73%
001692 南方国策动力 1.1430 3.63%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.5450 3.62%
002145 诺安景鑫灵活配置混合 0.8835 3.59%
003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 0.8605 3.57%
003000 招商丰德灵活配置混合A 0.9759 3.57%
002067 诺安精选回报混合A 0.9610 3.56%
003001 招商丰德灵活配置混合C 0.9596 3.56%
005545 中银改革红利灵活配置混合A 1.1451 3.55%
000935 浙商汇金转型成长 0.7140 3.48%
005642 鹏扬景升A 1.1134 3.48%
005643 鹏扬景升C 1.1016 3.48%
000339 长城医疗保健混合A 1.8262 3.46%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.2330 3.44%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.0681 3.44%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.4490 3.43%
233001 大摩基础行业混合 1.0296 3.42%
002649 民生智造2025灵活配置混合 1.0546 3.42%
006879 华安智能生活混合A 1.1238 3.41%
000698 宝盈科技30混合 1.4890 3.40%
002512 长城久润混合A 1.0286 3.40%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.0296 3.39%
410006 华富策略精选混合A 1.2610 3.39%
007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.2093 3.39%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.2092 3.39%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.0360 3.39%
001682 新华鑫回报混合 0.9800 3.38%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.7420 3.38%
004935 国都智能制造 0.6934 3.37%
200012 长城中小盘成长混合A 1.4754 3.36%
002160 南方驱动混合 1.3850 3.36%
001071 华安媒体互联网混合A 1.3890 3.35%
006223 交银创新成长混合 1.2297 3.34%
373020 摩根双核平衡混合A 1.6804 3.32%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.8100 3.32%
002220 南方瑞利灵活配置混合 1.1602 3.32%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.9680 3.31%
006726 农银汇理多因子股票 1.0228 3.29%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 1.2174 3.27%
005910 广发龙头优选混合A 1.2248 3.25%
217013 招商中小盘混合 1.5560 3.25%
000073 摩根成长动力混合A 1.1880 3.21%
002180 中银移动互联灵活配置混合 0.9070 3.19%
003025 新华红利回报混合 1.0752 3.18%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8150 3.16%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.7944 3.16%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.6060 3.15%
398041 中海量化策略混合 0.8530 3.14%
004606 上投摩根优选多因子股票 1.0440 3.13%
005760 富国周期优势混合A 1.2705 3.09%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2340 3.09%
005247 国都量化精选混合 0.8611 3.08%
001135 益民品质升级混合A 0.6040 3.07%
006365 招商丰韵混合C 1.0835 3.07%
006364 招商丰韵混合A 1.0869 3.07%
510150 招商上证消费80ETF 4.8332 3.06%
002249 招商境远灵活配置混合 1.0516 3.06%
001210 天弘互联网混合A 0.6660 3.06%
005825 申万菱信智能驱动股票A 1.1966 3.05%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.1530 3.04%
005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.0575 3.04%
002296 长城行业轮动混合A 1.1261 3.04%
002378 建信弘利灵活配置混合A 1.1045 3.02%
217020 招商安达灵活配置混合 1.3528 3.01%
005962 宝盈人工智能股票A 1.2371 3.01%
004937 中航混改精选混合C 1.0251 3.00%
004936 中航混改精选混合A 1.0402 3.00%
005963 宝盈人工智能股票C 1.2273 3.00%
002293 南方益和混合 1.1246 2.99%
001558 天弘医疗健康混合A 0.8910 2.98%
005530 汇添富沪深300指数增强A 1.0355 2.98%
512680 广发中证军工ETF 0.7480 2.97%
001559 天弘医疗健康混合C 0.8796 2.97%
519033 海富通国策导向混合A 1.1770 2.97%
002543 长城久益混合A 1.0734 2.96%
002544 长城久益混合C 1.0523 2.96%
006818 安信盈利驱动股票A 1.0152 2.95%
450004 国富深化价值混合A 1.2220 2.95%
001363 长城久惠灵活配置混合A 1.0538 2.95%
006819 安信盈利驱动股票C 1.0134 2.95%
350002 天治低碳经济混合 0.6560 2.95%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0160 2.94%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.7597 2.94%
001430 中邮乐享收益灵活配置混合A 1.2620 2.94%
005744 长安裕隆混合C 1.3373 2.93%
005743 长安裕隆混合A 1.3379 2.93%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.8100 2.92%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.0907 2.91%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1157 2.91%
512480 国联安中证半导体ETF 1.0068 2.90%
002968 新华高端制造混合 1.0300 2.90%
400032 东方主题精选混合 0.5859 2.90%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.5052 2.89%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.5216 2.89%
001825 建信中国制造2025股票A 0.9259 2.89%
001397 建信精工制造指数增强 1.0429 2.88%
004350 汇丰晋信价值先锋股票A 1.1884 2.87%
270050 广发新经济混合A 2.0810 2.87%
005738 长城智能产业混合A 1.1277 2.85%
580002 东吴双动力混合A 0.6132 2.85%
519727 交银成长30混合 1.2250 2.85%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.2595 2.84%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.2595 2.84%
398011 中海分红增利混合 0.7847 2.82%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4020 2.81%
320012 诺安主题精选混合 2.0470 2.81%
519674 银河创新成长混合A 2.8205 2.81%
005225 广发量化多因子混合A 1.0651 2.80%
420005 天弘周期策略混合A 1.3210 2.80%
000126 招商安润灵活配置混合A 1.1641 2.80%
360016 光大行业轮动混合 1.0340 2.78%
001009 摩根安全战略股票A 0.9600 2.78%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.2620 2.77%
006751 富国互联科技股票A 1.0411 2.77%
002628 招商安博灵活配置混合A 1.2075 2.77%
005672 前海联合研究优选混合C 1.0345 2.77%
002629 招商安博灵活配置混合C 1.1860 2.77%
233011 大摩主题优选混合 2.1130 2.77%
005671 前海联合研究优选混合A 1.0441 2.77%
200011 长城景气行业龙头混合 0.9098 2.77%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 0.8532 2.76%
001296 长城悦享增利债券A 0.9653 2.76%
001663 中银互联网+股票 0.9340 2.75%
001677 中银战略新兴产业股票A 1.3460 2.75%
000854 鹏华养老产业股票 1.9460 2.75%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 0.8443 2.75%
000057 中银消费主题混合A 1.3860 2.74%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0741 2.74%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.0179 2.74%
163411 兴全精选混合 1.7179 2.73%
002573 建信汇利灵活配置混合 1.2286 2.73%
000591 中银健康生活混合A 1.4750 2.72%
004789 富荣沪深300指数增强C 0.8963 2.72%
005689 中银医疗保健混合A 1.2770 2.72%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8734 2.72%
001480 财通成长优选混合A 1.0200 2.72%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8658 2.72%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.7403 2.71%
004075 交银医药创新股票A 1.4507 2.71%
005726 国泰价值精选灵活配置混合A 1.1767 2.71%
004788 富荣沪深300指数增强A 0.8979 2.71%
002846 泓德泓华混合 1.2110 2.71%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.7392 2.70%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.3556 2.70%
005812 鹏华产业精选混合A 1.0711 2.70%
004128 前海联合泳隆混合A 1.1346 2.70%
007040 前海联合泳隆混合C 1.1399 2.69%
000609 华商新量化混合A 1.1470 2.69%
003655 信澳新财富混合A 1.0700 2.69%
002778 新疆前海联合新思路混合A 0.9920 2.69%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0574 2.68%
006424 嘉合锦程混合A 1.0358 2.68%
001531 招商安益灵活配置混合A 1.1591 2.68%
202213 南方核心竞争混合 1.0939 2.67%
006425 嘉合锦程混合C 1.0305 2.67%
003890 汇安丰泽混合C 2.0720 2.67%
560002 益民红利成长混合 0.4302 2.67%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.9240 2.67%
003889 汇安丰泽混合A 2.1174 2.67%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1236 2.66%
512290 国泰中证生物医药ETF 1.0269 2.66%
163822 中银主题策略混合A 1.6230 2.66%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9250 2.66%
007580 宝盈中证A100指数增强C 1.5470 2.65%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9769 2.65%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.5470 2.65%
005268 鹏华优势企业 1.0673 2.65%
004986 鹏华策略回报混合 1.0663 2.64%
400025 东方新兴成长混合 1.6753 2.64%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1650 2.64%
005342 长安裕泰混合C 1.1474 2.63%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2860 2.63%
001222 鹏华外延成长混合 1.1330 2.63%
002174 东方互联网嘉混合 0.6281 2.63%
005341 长安裕泰混合A 1.1394 2.63%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1247 2.63%
005403 南方融尚再融资混合 1.1344 2.63%
006314 国联策略优选混合A 1.0660 2.63%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4500 2.62%
720001 财通价值动量混合A 2.0000 2.62%
006315 国联策略优选混合C 1.0627 2.62%
006904 泰康产业升级混合A 1.0270 2.61%
206007 鹏华消费优选混合 2.4760 2.61%
005741 南方君信混合A 1.1498 2.61%
006905 泰康产业升级混合C 1.0237 2.61%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.6940 2.60%
001266 国投瑞银招财混合A 0.9025 2.60%
160624 鹏华消费领先混合 1.9010 2.59%
007043 前海联合泓鑫混合C 1.1815 2.59%