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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-16 | 每份派现金0.1000元 |
| 2025-09-02 | 每份派现金0.0511元 |
| 2021-01-04 | 每份派现金0.1004元 |
| 2020-06-18 | 每份派现金0.1000元 |
| 2020-03-13 | 每份派现金0.0409元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000426 | 兴业银锡 | 4.90% | -5.36% |
| 603979 | 金诚信 | 4.16% | -0.91% |
| 688981 | 中芯国际 | 3.92% | -2.04% |
| 603308 | 应流股份 | 3.88% | -5.33% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.70% | -3.47% |
| 603508 | 思维列控 | 3.59% | -1.60% |
| 002463 | 沪电股份 | 3.42% | -0.35% |
| 000630 | 铜陵有色 | 3.24% | -2.78% |
| 000975 | 山金国际 | 2.98% | -3.31% |
| 688385 | 复旦微电 | 2.98% | -2.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华优选消费 | 3.0072 | -0.45% |
| 新华鑫回报 | 1.5569 | -0.52% |
| 新华稳健 | 1.4741 | -0.75% |
| 新华沪深300指数增强A | 1.4469 | -1.04% |
| 新华沪深300指数增强C | 1.4210 | -1.04% |
| 新华企业 | 2.8875 | -1.07% |
| 新华行业龙头主题股票 | 0.6529 | -1.12% |
| 新华外延增长混 | 1.1392 | -1.23% |
| 新华行业配置A | 0.9598 | -1.33% |
| 新华积极价值灵活配置混合A | 1.3996 | -1.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |