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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-04 | 每份派现金0.1004元 |
| 2020-06-18 | 每份派现金0.1000元 |
| 2020-03-13 | 每份派现金0.0409元 |
| 2020-02-04 | 每份派现金0.0328元 |
| 2020-01-07 | 每份派现金0.0625元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.79% | 5.00% |
| 600312 | 平高电气 | 2.34% | -3.29% |
| 600026 | 中远海能 | 2.27% | -1.93% |
| 601872 | 招商轮船 | 2.24% | 0.35% |
| 600150 | 中国船舶 | 2.08% | 1.05% |
| 601168 | 西部矿业 | 1.95% | 3.57% |
| 600027 | 华电国际 | 1.93% | -0.29% |
| 002371 | 北方华创 | 1.89% | 2.39% |
| 002463 | 沪电股份 | 1.70% | 6.59% |
| 600023 | 浙能电力 | 1.69% | -1.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 0.7386 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 0.7279 | 4.78% |
| 新华科技创新 | 0.8491 | 3.61% |
| 新华趋势 | 1.6813 | 2.93% |
| 新华策略 | 1.0735 | 2.90% |
| 新华分红 | 0.5120 | 2.81% |
| 新华鑫益灵活配置混合C | 4.3208 | 2.79% |
| 新华成长 | 1.7372 | 2.79% |
| 新华鑫回报 | 1.1340 | 2.29% |