热搜: 美国银行 华泰柏瑞盛世中国混合 融通领先成长混合(LOF)A 交银蓝筹混合

2019年07月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.1394 3.66%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.1253 3.65%
000598 长盛生态环境混合 1.6240 3.44%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0661 2.98%
003190 创金合信消费主题股票A 1.4975 2.94%
003634 嘉实农业产业股票A 1.2814 2.94%
003191 创金合信消费主题股票C 1.4928 2.94%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.5426 2.89%
162209 宏利市值优选混合A 0.8251 2.87%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6600 2.85%
519915 富国消费主题混合A 1.5430 2.80%
005812 鹏华产业精选混合A 1.0786 2.79%
260104 景顺长城内需增长混合A 6.6730 2.77%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.7320 2.73%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9875 2.73%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 0.9060 2.71%
000904 银华回报定开混合 0.9950 2.68%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.9654 2.67%
000828 宏利转型机遇股票A 0.8870 2.66%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.9403 2.66%
001195 工银农业产业股票 0.7010 2.64%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2520 2.62%
005264 国都多策略混合 1.3448 2.59%
005392 长信价值蓝筹两年定开A 1.0216 2.59%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.2230 2.58%
512690 鹏华中证酒ETF 1.1052 2.57%
160605 鹏华中国50混合 1.4850 2.56%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.1147 2.54%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.1007 2.54%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.9744 2.54%
206007 鹏华消费优选混合 2.5140 2.53%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0517 2.50%
160632 鹏华酒A 1.1430 2.42%
004986 鹏华策略回报混合 1.0931 2.42%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.2679 2.41%
519019 大成景阳领先混合A 0.6810 2.41%
180012 银华富裕主题混合A 3.3042 2.41%
000854 鹏华养老产业股票 1.9750 2.38%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.4260 2.37%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.2216 2.32%
001728 银华战略新兴定开混合 1.2800 2.32%
002547 民生加银养老服务混合 1.3300 2.31%
005281 中科沃土转型升级混合A 0.8317 2.30%
006025 诺安优化配置混合A 1.1475 2.29%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4860 2.27%
481010 工银中小盘混合 1.3140 2.26%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.0480 2.25%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8660 2.24%
200008 长城品牌优选混合A 1.4973 2.24%
000822 东海美丽中国A 0.9190 2.22%
001231 银华泰利灵活配置混合A 1.4300 2.22%
481015 工银主题策略混合A 1.8540 2.21%
290002 泰信先行策略混合 0.6185 2.21%
002328 银华泰利灵活配置混合C 1.3070 2.19%
005176 富国精准医疗混合A 1.4360 2.18%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.2170 2.18%
162203 宏利稳定混合 1.3353 2.17%
090013 大成竞争优势混合A 1.0850 2.17%
001163 银华中国梦30股票 1.1320 2.17%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.7480 2.16%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.0360 2.16%
003890 汇安丰泽混合C 2.0202 2.16%
003889 汇安丰泽混合A 2.0646 2.16%
001076 易方达改革红利混合 1.1420 2.15%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0874 2.15%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.1747 2.13%
270007 广发大盘成长混合 1.3105 2.12%
007082 平安高端制造混合A 1.0646 2.12%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.2550 2.12%
000529 广发竞争优势混合A 1.9910 2.10%
007083 平安高端制造混合C 1.0604 2.10%
000746 招商行业精选股票基金 1.7030 2.10%
005682 财通资管消费精选混合A 1.0898 2.10%
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.0251 2.09%
007126 博道远航混合A 1.0327 2.09%
002621 中欧消费主题股票A 1.6090 2.09%
005299 万家成长优选混合A 1.0067 2.08%
162204 宏利行业精选混合A 3.4205 2.08%
560003 益民创新优势混合A 0.8650 2.08%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1780 2.08%
290014 泰信现代服务业混合 1.6660 2.08%
004429 南方文旅混合 1.1821 2.08%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.2560 2.08%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.2024 2.08%
002697 中欧消费主题股票C 1.6180 2.08%
007127 博道远航混合C 1.0318 2.08%
001170 宏利复兴混合A 0.9800 2.08%
001267 宏利蓝筹混合 0.6910 2.07%
020003 国泰金龙行业混合 0.4920 2.07%
005630 华安研究精选混合A 1.1342 2.06%
005300 万家成长优选混合C 0.9995 2.06%
006604 嘉实消费精选股票A 1.0548 2.04%
501071 泓德丰泽混合(LOF)A 1.0140 2.04%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.4936 2.04%
006605 嘉实消费精选股票C 1.0530 2.03%
210005 金鹰主题优势混合 1.3540 2.03%
005535 泰信竞争优选混合 1.2270 2.03%
007470 博道叁佰智航股票A 1.0834 2.02%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.1770 2.02%
007471 博道叁佰智航股票C 1.0831 2.02%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6932 2.02%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.3620 2.01%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.1670 2.01%
005903 宏利绩优混合A 1.1950 2.01%
006377 广发趋势动力混合A 1.1994 2.01%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9140 2.01%
110022 易方达消费行业股票 2.8950 2.01%
001135 益民品质升级混合A 0.6110 2.00%
007047 长城核心优势混合A 1.0534 2.00%
005312 万家经济新动能混合C 1.1127 2.00%
005311 万家经济新动能混合A 1.1285 2.00%
000780 鹏华医疗保健股票 1.2330 1.99%
519665 银河美丽混合C 1.5910 1.99%
001898 易方达大健康混合 1.2280 1.99%
005894 华夏优势精选股票 1.1017 1.98%
519664 银河美丽混合A 1.6450 1.98%
001857 易方达现代服务业混合 1.1830 1.98%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.9540 1.98%
560002 益民红利成长混合 0.4396 1.97%
003096 中欧医疗健康混合C 1.4470 1.97%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.9310 1.97%
003095 中欧医疗健康混合A 1.4470 1.97%
006132 万家智造优势混合A 1.2462 1.96%
006133 万家智造优势混合C 1.2308 1.96%
001382 易方达国企改革混合 1.2980 1.96%
164401 前海开源中证健康产业指数 0.9480 1.94%
005268 鹏华优势企业 1.0495 1.94%
001222 鹏华外延成长混合 1.1060 1.94%
000793 工银高端制造股票 0.7870 1.94%
000083 汇添富消费行业混合 4.2900 1.92%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.1130 1.92%
168301 东海祥龙(LOF)A 1.0066 1.92%
000532 景顺长城优势企业混合A 2.1180 1.92%
090020 大成健康产业混合A 0.8540 1.91%
519651 银河转型混合A 0.5900 1.90%
519642 银河智造混合A 1.2330 1.90%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.7142 1.90%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.7225 1.90%
005744 长安裕隆混合C 1.3284 1.89%
519033 海富通国策导向混合A 1.1380 1.88%
180018 银华和谐主题混合 2.3860 1.88%
005027 光大多策略优选定开混合 0.8820 1.88%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.1142 1.86%
001117 中欧精选定期开放混合A 1.0400 1.86%
168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 1.1704 1.85%
530001 建信恒久价值混合 0.7003 1.85%
168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.1704 1.85%
560006 益民核心增长混合 1.4830 1.85%
519026 海富通中小盘混合 0.7720 1.85%
001890 中欧精选定期开放混合E 1.0440 1.85%
001985 富国低碳新经济混合A 1.4840 1.85%
519679 银河主题混合A 3.1300 1.85%
210004 金鹰稳健成长混合 1.1640 1.84%
005730 国泰江源优势精选混合A 0.8550 1.83%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2210 1.83%
004784 招商稳健优选股票A 1.0030 1.82%
217020 招商安达灵活配置混合 1.2657 1.82%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6053 1.82%
006721 平安核心优势混合C 1.0314 1.82%
006720 平安核心优势混合A 1.0395 1.82%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.2596 1.82%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.2613 1.82%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0130 1.81%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1404 1.81%
005621 中欧品质消费股票C 1.2566 1.81%
005165 富荣福锦混合C 0.9328 1.81%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.7885 1.81%
005620 中欧品质消费股票A 1.2686 1.81%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.8047 1.81%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.8430 1.81%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.2652 1.81%
160421 华安智增精选混合 1.1539 1.81%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.4290 1.80%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2460 1.80%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.8710 1.80%
002020 国都创新驱动 1.0720 1.80%
004851 广发医疗保健股票A 1.3718 1.80%
005164 富荣福锦混合A 0.9420 1.80%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8510 1.79%
004788 富荣沪深300指数增强A 0.8816 1.79%
004789 富荣沪深300指数增强C 0.8802 1.79%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.2500 1.79%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6250 1.79%
001781 建信现代服务业股票 1.0790 1.79%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.3100 1.79%
001053 南方创新经济 1.2590 1.78%
070099 嘉实优质企业混合 1.5430 1.78%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4580 1.78%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.2551 1.78%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.2551 1.77%
202003 南方绩优成长混合A 1.0724 1.77%
005589 长信企业精选定开混合 0.9733 1.77%
000592 建信改革红利股票A 1.9630 1.76%
004183 富国产业升级混合A 1.1873 1.76%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.5630 1.76%
006540 南方绩优成长混合C 1.0672 1.76%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.2820 1.75%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.2874 1.75%
512120 华安中证细分医药ETF 1.4520 1.75%
005447 银华智荟分红收益混合 0.8570 1.75%