热搜: 黄金走势 广发聚丰混合A 海富通股票混合 广发科技先锋混合

2019年05月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007176 富国泓利纯债债券型发起式C 1.0430 4.30%
164824 工银印度基金人民币 0.9983 3.82%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6470 3.72%
005801 工银印度基金美元 0.1447 3.65%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6403 3.42%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4580 3.39%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.9841 3.28%
002621 中欧消费主题股票A 1.5430 3.28%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8510 3.28%
002697 中欧消费主题股票C 1.5510 3.26%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.6511 3.25%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.6555 3.24%
005620 中欧品质消费股票A 1.2375 3.19%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1815 3.18%
005621 中欧品质消费股票C 1.2242 3.17%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7597 3.16%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2520 3.15%
005585 银河文体娱乐混合A 1.2630 3.11%
006109 富荣价值精选混合A 1.6263 3.08%
006110 富荣价值精选混合C 0.7993 3.08%
003634 嘉实农业产业股票A 1.2448 3.00%
001195 工银农业产业股票 0.6930 2.97%
180020 银华成长先锋混合 1.0470 2.95%
001480 财通成长优选混合A 0.8520 2.90%
510170 国联安上证商品ETF 1.6300 2.84%
159909 招商深证TMT50ETF 3.9803 2.79%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6159 2.77%
398021 中海能源策略混合 0.7015 2.75%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.0071 2.74%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9037 2.73%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8538 2.69%
720001 财通价值动量混合A 1.6820 2.69%
110025 易方达资源行业混合 0.8030 2.69%
001543 宝盈新锐混合A 1.4940 2.68%
002020 国都创新驱动 1.0390 2.67%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5224 2.65%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.1663 2.64%
005630 华安研究精选混合A 1.0612 2.64%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1728 2.64%
001273 民生加银新动力混合A 0.8950 2.64%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6093 2.63%
161606 融通行业景气混合A 1.2650 2.60%
001071 华安媒体互联网混合A 1.2410 2.56%
006081 海富通电子传媒股票A 1.0454 2.56%
006080 海富通电子传媒股票C 1.0301 2.56%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.8606 2.55%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0308 2.55%
690003 民生加银精选混合 0.9670 2.55%
003715 宝盈消费主题混合 1.0553 2.55%
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 1.2583 2.54%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9452 2.54%
003624 创金合信资源股票发起式A 0.8796 2.54%
001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 1.2296 2.54%
213008 宝盈资源优选混合 1.2562 2.53%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.8172 2.50%
000598 长盛生态环境混合 1.5960 2.50%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0048 2.50%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0034 2.48%
159906 大成深证成长40ETF 0.7470 2.47%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.7230 2.47%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1105 2.46%
000946 华夏医疗健康混合C 1.3820 2.45%
005418 申万菱信量化驱动混合 0.8837 2.45%
006503 财通集成电路产业股票C 0.9203 2.44%
006502 财通集成电路产业股票A 0.9238 2.44%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.3080 2.43%
166020 中欧成长优选混合A 1.0546 2.42%
001891 中欧成长优选混合E 1.0960 2.42%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9760 2.41%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7650 2.41%
000945 华夏医疗健康混合A 1.4120 2.39%
002771 安信新回报混合C 1.4109 2.38%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5160 2.38%
002770 安信新回报混合A 1.4208 2.38%
005264 国都多策略混合 1.2128 2.38%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.7675 2.37%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.2990 2.36%
001487 宝盈优势产业混合A 1.2150 2.36%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.7749 2.36%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9580 2.35%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0748 2.33%
002264 华夏乐享健康混合A 1.0960 2.33%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0120 2.33%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 0.9690 2.32%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9951 2.31%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 0.9680 2.31%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.0495 2.31%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.5996 2.31%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.7384 2.31%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.1053 2.31%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.9760 2.31%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.2404 2.30%
004357 南方智慧混合 1.1773 2.30%
240022 华宝资源优选混合A 1.3330 2.30%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.8890 2.30%
000031 华夏复兴混合A 1.4310 2.29%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.6620 2.28%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.0878 2.28%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0834 2.28%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6300 2.27%
001844 九泰久益混合C 1.1790 2.26%
001113 南方大数据100A 0.6407 2.25%
001782 九泰久益混合A 1.2260 2.25%
004344 南方大数据100C 0.6355 2.25%
501069 华宝标普中国A股质量价值 1.0025 2.25%
512290 国泰中证生物医药ETF 0.9892 2.24%
159902 华夏中小企业100ETF 2.7330 2.24%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.8240 2.23%
519644 银河智联混合A 1.0090 2.23%
481015 工银主题策略混合A 1.8370 2.23%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.3300 2.23%
005967 鹏华创新驱动混合 0.9579 2.22%
005233 广发睿毅领先混合A 1.0627 2.22%
320005 诺安价值增长混合A 1.1368 2.22%
006257 信澳先进智造股票型A 0.9425 2.21%
006349 中金MSCI中国A股价值指数A 1.1512 2.21%
006350 中金MSCI中国A股价值指数C 1.1509 2.21%
090013 大成竞争优势混合A 1.1160 2.20%
080015 长盛中小盘精选混合 0.6970 2.20%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.2100 2.20%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 0.8860 2.19%
000549 华安大国新经济股票A 1.6410 2.18%
001305 九泰天富改革混合A 0.6090 2.18%
519019 大成景阳领先混合A 0.7020 2.18%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1780 2.17%
150968 银河研究精选混合A 1.0546 2.17%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 0.9940 2.16%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 0.8082 2.16%
164401 前海开源中证健康产业指数 0.9040 2.15%
290014 泰信现代服务业混合 1.6630 2.15%
006823 凯石湛混合C 0.9328 2.15%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.1374 2.15%
001028 华安物联网主题股票A 0.6650 2.15%
006822 凯石湛混合A 0.9338 2.14%
159907 广发国证2000ETF 1.1561 2.14%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6200 2.14%
001521 国寿安保成长优选股票A 0.9530 2.14%
290002 泰信先行策略混合 0.6219 2.14%
005161 华商上游产业股票A 0.9053 2.13%
006138 国联安价值优选股票 1.1658 2.13%
003191 创金合信消费主题股票C 1.3769 2.13%
206012 鹏华价值精选股票 1.2000 2.13%
003190 创金合信消费主题股票A 1.3794 2.13%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9510 2.13%
519694 交银蓝筹混合 0.9132 2.12%
270022 广发内需增长混合A 0.8690 2.12%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9450 2.12%
005281 中科沃土转型升级混合A 0.8088 2.11%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.8766 2.11%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.8364 2.11%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.8262 2.11%
005009 申万菱信行业轮动股票A 0.7690 2.10%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 1.0690 2.10%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.4870 2.10%
162201 宏利成长混合 1.2907 2.10%
000574 宝盈新价值混合A 1.3680 2.09%
002259 鹏华健康环保混合 1.1710 2.09%
360007 光大优势配置混合A 0.8600 2.09%
006246 华夏中小企业100ETF联接A 1.0162 2.09%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0250 2.09%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.0780 2.08%
006247 华夏中小企业100ETF联接C 1.0137 2.08%
002595 博时工业4.0主题股票 1.1850 2.07%
168108 九泰锐诚混合(LOF)A 1.0510 2.07%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.3830 2.07%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9870 2.07%
360016 光大行业轮动混合 0.9360 2.07%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5460 2.06%
005535 泰信竞争优选混合 1.2226 2.05%
162714 广发深证100ETF联接A 1.0573 2.05%
002367 国联安安稳混合 0.9362 2.05%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.2990 2.04%
519975 长信量化中小盘股票A 0.7520 2.04%
159939 广发中证全指信息技术ETF 0.9233 2.04%
005299 万家成长优选混合A 1.0173 2.04%
360005 光大保德信红利混合A 1.8887 2.04%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.9560 2.03%
159901 易方达深证100ETF 4.3125 2.03%
001583 安信新常态股票A 1.2070 2.03%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.9530 2.03%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.9040 2.03%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6560 2.02%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.1110 2.02%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.7588 2.02%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.0080 2.02%
005300 万家成长优选混合C 1.0106 2.02%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.9120 2.01%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9017 2.01%
001000 中欧明睿新起点混合 0.8610 2.01%
159961 方正富邦深证100ETF 1.2466 2.00%
050009 博时新兴成长混合 0.6120 2.00%
005587 安信比较优势混合A 0.9814 2.00%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 1.1286 2.00%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 1.1402 2.00%
168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.1381 2.00%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.9543 2.00%
168501 华银产业升级 0.9338 2.00%
159916 建信深证基本面60ETF 3.9011 1.99%
006819 安信盈利驱动股票C 0.9604 1.99%
006818 安信盈利驱动股票A 0.9613 1.99%