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2019年04月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161129 易方达原油A类人民币 1.2042 3.29%
003321 易方达原油C类人民币 1.1923 3.28%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1795 3.04%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1777 3.01%
161127 易标普生物科技人民币 1.2694 2.84%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1892 2.77%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1470 2.08%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9540 2.03%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2528 2.00%
206011 鹏华美国房地产 0.9870 1.96%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1891 1.95%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1913 1.95%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1422 1.94%
165513 信诚全球商品主题 0.4250 1.92%
161725 招商中证白酒指数分级 1.3898 1.86%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.1926 1.71%
050020 博时抗通胀增强 0.5430 1.69%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1778 1.66%
161128 易标普信息科技人民币 1.5303 1.49%
003634 嘉实农业产业股票 1.2606 1.46%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2281 1.42%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.1517 1.42%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.1492 1.41%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0741 1.40%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0675 1.40%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.5400 1.40%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.3930 1.38%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.3720 1.36%
270042 广发纳斯达克100指数 2.3750 1.36%
160632 鹏华酒分级 1.0480 1.35%
180001 银华优势企业 1.1857 1.34%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2077 1.32%
161810 银华内需精选 1.7590 1.32%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9852 1.31%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3540 1.29%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3536 1.29%
003889 汇安丰泽混合A 1.8928 1.26%
003890 汇安丰泽混合C 1.8523 1.26%
040046 华安纳斯达克100指数 2.3360 1.26%
000834 大成纳斯达克100指数 1.8680 1.25%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.5430 1.25%
000179 广发美国房地产指数 1.1500 1.23%
486002 工银全球精选 2.2970 1.23%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2853 1.22%
320017 诺安全球不动产 1.4970 1.22%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.9200 1.21%
180020 银华成长先锋 1.0950 1.20%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2300 1.19%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3482 1.19%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3482 1.19%
200008 长城品牌优选 1.4027 1.17%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.7470 1.16%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1916 1.16%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.6574 1.15%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.6432 1.15%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5140 1.14%
110011 易方达中小盘 4.6608 1.14%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1714 1.12%
690003 民生精选 1.0910 1.11%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.3790 1.10%
160605 鹏华中国50 1.3760 1.10%
001857 易方达现代服务业混合 1.1190 1.08%
180012 银华富裕主题 3.0032 1.06%
730002 方正富邦红利精选 1.1560 1.05%
470028 汇添富社会责任 1.4580 1.04%
519959 长信多利混合 1.3540 1.04%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3770 1.03%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3770 1.03%
001076 易方达改革红利混合 1.0800 1.03%
001273 民生加银新动力定开混合A 1.0080 1.00%
000083 汇添富消费行业股票 4.0860 0.99%
000854 鹏华养老产业 1.8400 0.99%
002862 金信量化精选混合 0.8370 0.97%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.1994 0.97%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.1907 0.97%
006084 融通研究优选混合 1.0308 0.96%
160416 华安标普石油指数 1.0540 0.96%
001668 汇添富全球互联混合 1.5920 0.95%
005544 银华瑞和灵活配置混合 1.1919 0.95%
096001 大成标普500 1.8030 0.95%
206007 鹏华消费优选 2.3430 0.95%
006377 广发趋势动力混合 1.1296 0.92%
161125 易方达标普500指数人民币 1.2518 0.91%
213008 宝盈资源优选 1.3039 0.91%
481013 工银消费服务行业 1.5460 0.91%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.2215 0.90%
050025 博时标普500ETF联接 2.2268 0.90%
006408 汇添富消费升级混合 1.1456 0.88%
070031 嘉实全球房地产 1.1770 0.86%
162203 泰达宏利稳定 1.2863 0.86%
420003 天弘永定价值成长 2.1499 0.86%
160421 华安智增精选混合 1.0946 0.85%
519066 汇添富蓝筹稳健 2.4920 0.85%
161815 银华抗通胀主题 0.4790 0.84%
001382 易方达国企改革混合 1.2110 0.83%
004986 鹏华策略回报混合 1.0317 0.83%
270007 广发大盘成长 1.2151 0.83%
000529 广发竞争优势混合 1.8370 0.82%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.1240 0.81%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.2460 0.81%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1866 0.81%
001170 泰达宏利复兴混合 0.8870 0.80%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.0603 0.80%
160512 博时卓越品牌 1.7670 0.80%
486001 工银全球配置 1.3840 0.80%
000041 华夏全球精选 1.0220 0.79%
003782 招商稳阳定开混合A 1.0353 0.79%
003783 招商稳阳定开混合C 1.0236 0.79%
005453 前海开源医疗健康A 1.0445 0.79%
005454 前海开源医疗健康C 1.0432 0.79%
161132 易方达科顺定开混合 1.1443 0.79%
539003 建信全球资源股票 0.8920 0.79%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.8440 0.78%
206012 鹏华价值精选股票 1.2870 0.78%
519068 汇添富成长焦点 2.0760 0.78%
003235 信诚至利混合C 1.0552 0.77%
160216 国泰商品 0.5260 0.77%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.2000 0.76%
519981 长信美国标普100 1.2000 0.76%
001044 嘉实新消费股票 1.4710 0.75%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1740 0.75%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1740 0.75%
161721 招商沪深300地产指数分级 1.2788 0.75%
000634 富国天盛灵活配置混合 1.2230 0.74%
005293 诺德新旺 0.9628 0.74%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0065 0.74%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.1000 0.73%
004604 富国新活力灵活配置混合A 1.2992 0.73%
004605 富国新活力灵活配置混合C 1.3044 0.73%
004868 交银股息优化混合 1.2017 0.73%
050026 博时医疗保健行业 1.7960 0.73%
260108 景顺长城新兴成长 1.6490 0.73%
519651 银河转型混合 0.5530 0.73%
519664 银河美丽股票A 1.6620 0.73%
001651 工银新蓝筹股票 1.4050 0.72%
002585 建信安心保本七号混合 1.1500 0.72%
005004 交银品质升级混合 1.0180 0.72%
310368 申万竞争优势 1.1638 0.72%
519714 交银等权 1.1130 0.72%
006285 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) 0.1410 0.71%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.0571 0.71%
110022 易方达消费行业 2.7140 0.71%
260104 景顺长城内需增长 6.3690 0.71%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.0507 0.70%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2970 0.70%
002289 华商改革创新股票 1.1059 0.69%
100055 富国全球顶级消费品 1.5364 0.69%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1680 0.69%
378546 上投全球天然资源 0.7280 0.69%
519665 银河美丽股票C 1.6000 0.69%
519702 交银趋势优先 1.4680 0.69%
004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.1474 0.68%
004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.0380 0.68%
002020 国都创新驱动 1.0520 0.67%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2228 0.67%
162605 景顺长城鼎益 1.6570 0.67%
630001 华商领先企业 0.7669 0.67%
001543 宝盈新锐混合 1.5330 0.66%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 1.0462 0.65%
005903 泰达宏利绩优混合 1.0703 0.65%
519056 海富通内需热点股票 1.5830 0.64%
001681 新华积极价值灵活配置混合 1.1130 0.63%
004777 国都消费升级灵活配置混合 0.7076 0.63%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.0855 0.63%
004076 国联安锐意成长混合 1.2598 0.61%
005418 申万菱信量化驱动混合 0.9643 0.61%
270023 广发全球精选 1.4950 0.61%
000117 广发轮动配置股票 1.6720 0.60%
001007 国联安鑫安灵活配置 1.0195 0.60%
001231 银华泰利灵活配置混合 1.3400 0.60%
160633 鹏华证券分级 1.0130 0.60%
160644 鹏华港美互联股票 0.8909 0.60%
163113 申万证券行业指数分级 0.9913 0.60%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0859 0.60%
519099 新华灵活主题 1.3680 0.59%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接 1.0237 0.58%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0492 0.58%
005379 添富价值创造定开混合 1.1445 0.58%
006136 广发估值优势混合 1.2732 0.58%
161629 融通证券分级 1.0320 0.58%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0579 0.58%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.0634 0.58%
002328 银华泰利灵活配置混合C 1.2290 0.57%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0400 0.57%
005106 银华农业产业股票发起式 1.2876 0.57%
040005 华安宏利 4.6659 0.57%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.1569 0.57%
020005 国泰金马稳健 1.0710 0.56%
110009 易方达价值精选 1.0957 0.56%
502010 易方达证券公司分级 1.1444 0.56%
519971 长信改革红利混合 1.2620 0.56%
539001 建信全球机遇 1.4400 0.56%
006478 长盛多因子策略优选 1.0851 0.55%
160628 鹏华地产分级 1.0990 0.55%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2229 0.54%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1857 0.54%
006098 华宝券商ETF联接 1.4341 0.54%
100050 富国全球债券 1.1080 0.54%
160610 鹏华动力增长 0.9280 0.54%
162207 泰达宏利效率优选 1.2377 0.54%