热搜: 反弹高点 景顺长城资源垄断混合 汇添富移动互联股票A 鹏华国防A

2019年04月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004218 前海开源裕和混合A 1.0025 2.32%
160632 鹏华酒A 1.0460 1.65%
000690 前海开源大海洋混合 1.1340 1.43%
002558 博时鑫瑞混合A 1.4700 1.31%
002559 博时鑫瑞混合C 1.4540 1.25%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.0535 1.21%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.0524 1.20%
006397 长信内需成长混合E 1.5770 1.15%
005392 长信价值蓝筹两年定开A 1.0318 1.13%
000083 汇添富消费行业混合 4.0500 1.12%
163406 兴全合润混合A 1.4705 1.11%
519979 长信内需成长混合A 1.5660 1.10%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3780 1.09%
110022 易方达消费行业股票 2.7080 1.08%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.1279 1.03%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.1439 1.03%
006370 国富大中华精选混合美元 0.2105 1.01%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.1150 1.00%
260104 景顺长城内需增长混合A 6.2840 0.98%
510630 华夏消费ETF 2.7125 0.96%
160605 鹏华中国50混合 1.3720 0.96%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4262 0.95%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1716 0.94%
161818 银华消费主题混合A 1.2320 0.90%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0944 0.90%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.1450 0.89%
000854 鹏华养老产业股票 1.8330 0.88%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6380 0.86%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.1885 0.86%
005585 银河文体娱乐混合A 1.3845 0.84%
200008 长城品牌优选混合A 1.3929 0.84%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 2.5510 0.83%
160518 博时睿远 1.2090 0.83%
002251 华夏军工安全混合A 0.9880 0.82%
519959 长信多利混合A 1.3550 0.82%
001857 易方达现代服务业混合 1.1080 0.82%
006526 鹏华优选回报混合A 1.0460 0.82%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3710 0.81%
000535 长盛航天海工混合A 1.0140 0.80%
519971 长信改革红利混合 1.2600 0.80%
003715 宝盈消费主题混合 1.1134 0.80%
001687 安信新动力混合C 1.1290 0.79%
000974 安信消费医药股票A 1.4100 0.79%
000336 农银研究精选混合 1.1846 0.79%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2209 0.78%
001686 安信新动力混合A 1.1364 0.78%
270041 广发消费品精选混合A 2.7330 0.77%
000596 前海开源中证军工指数A 1.3070 0.77%
004505 博时新兴消费主题混合A 1.4540 0.76%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1880 0.76%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6680 0.75%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.7440 0.75%
320017 诺安全球收益不动产 1.4930 0.74%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.0980 0.73%
050010 博时特许价值混合A 1.6510 0.73%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.1986 0.73%
004805 长信消费精选量化股票A 1.1968 0.73%
206007 鹏华消费优选混合 2.3330 0.73%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9940 0.71%
163417 兴全合宜混合(LOF)A 1.0430 0.71%
005379 汇添富价值创造定开混合 1.1342 0.71%
233008 大摩消费领航混合 0.6871 0.70%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1744 0.69%
630016 华商价值共享混合发起式 1.9100 0.69%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1744 0.69%
002555 博时沪港深优质企业基金C 1.0200 0.69%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1470 0.68%
519991 长信双利优选混合A 1.3270 0.68%
168401 红土精选混合(LOF)A 1.1806 0.68%
002649 民生智造2025灵活配置混合 1.0839 0.68%
004982 新华安享多裕定开混合 1.1027 0.68%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0724 0.68%
570008 诺德周期策略混合 1.5000 0.67%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0658 0.67%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7540 0.67%
512660 国泰中证军工ETF 0.8437 0.67%
519915 富国消费主题混合A 1.4960 0.67%
006396 长信双利优选混合E 1.3660 0.66%
512810 华宝中证军工ETF 0.8013 0.65%
512560 易方达中证军工ETF 0.9188 0.65%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.9340 0.65%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.1399 0.65%
530011 建信内生动力混合A 1.5460 0.65%
160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0558 0.65%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.1374 0.65%
690007 民生加银景气行业混合A 2.7780 0.65%
006179 富国品质生活混合A 1.0033 0.64%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1091 0.64%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.4160 0.64%
160521 博时弘盈定期开放混合C 1.0331 0.64%
003886 汇安丰利混合A 0.9255 0.63%
003887 汇安丰利混合C 0.9133 0.63%
003119 博时鑫源混合A 1.4330 0.63%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.3364 0.63%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2770 0.63%
233007 大摩卓越成长混合 2.3165 0.63%
003120 博时鑫源混合C 1.4310 0.63%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8320 0.62%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.6320 0.62%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.7814 0.62%
233001 大摩基础行业混合 1.0112 0.61%
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.0017 0.61%
004424 汇添富文体娱乐混合A 1.1796 0.61%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1469 0.61%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1480 0.61%
512680 广发中证军工ETF 0.8348 0.61%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.6890 0.60%
001985 富国低碳新经济混合A 1.5170 0.60%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2250 0.59%
530016 建信恒稳价值混合 2.2240 0.59%
005108 圆信永丰双利优选 0.9549 0.58%
001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.0360 0.58%
005341 长安裕泰混合A 1.1099 0.58%
005342 长安裕泰混合C 1.1155 0.58%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1750 0.57%
005904 华泰保兴成长优选A 1.1008 0.56%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.2268 0.56%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.2265 0.56%
161132 易方达科顺定开混合 1.1389 0.56%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0740 0.56%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.8219 0.56%
159964 平安创业板ETF 1.0076 0.55%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.8235 0.55%
005905 华泰保兴成长优选C 1.0936 0.55%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.8018 0.54%
005744 长安裕隆混合C 1.3220 0.54%
001495 东方新价值混合A 1.1210 0.54%
006341 中金MSCI质量A 1.3705 0.54%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.6620 0.54%
002162 东方新价值混合C 1.0089 0.54%
001449 华商双驱优选混合 1.1220 0.54%
005743 长安裕隆混合A 1.3293 0.54%
006342 中金MSCI质量C 1.3707 0.54%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0507 0.54%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0570 0.53%
519150 新华优选消费混合 1.7030 0.53%
006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.0189 0.53%
217009 招商核心价值混合 1.1893 0.52%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5550 0.52%
167301 方正富邦中证保险A 1.3890 0.51%
005812 鹏华产业精选混合A 0.9996 0.51%
000595 嘉实泰和混合 2.4140 0.50%
620002 金元顺安成长动力混合 0.9970 0.50%
004671 国联核心成长 0.8090 0.50%
001382 易方达国企改革混合 1.1990 0.50%
005335 浙商全景消费混合A 1.1013 0.49%
004784 招商稳健优选股票A 1.0155 0.49%
070099 嘉实优质企业混合 1.4400 0.49%
001807 易方达瑞智灵活配置混合E 1.0230 0.49%
005004 交银品质升级混合A 1.0231 0.49%
005156 嘉实领航资产配置混合A 1.0103 0.49%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.2610 0.49%
002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.0290 0.49%
002983 长信国防军工量化混合A 0.7877 0.48%
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.4620 0.48%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4780 0.48%
006031 南方昌元可转债债券C 1.0177 0.48%
006030 南方昌元可转债债券A 1.0193 0.48%
005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9968 0.48%
001217 易方达新收益混合C 1.6630 0.48%
002378 建信弘利灵活配置混合A 1.1604 0.47%
005264 国都多策略混合 1.2119 0.47%
001106 华商健康生活混合 0.8630 0.47%
001216 易方达新收益混合A 1.6950 0.47%
001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.0630 0.47%
001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 1.0590 0.47%
000969 前海开源大安全混合 1.0710 0.47%
720001 财通价值动量混合A 1.9820 0.46%
165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 1.1044 0.46%
530005 建信优化配置混合A 1.3196 0.46%
001703 银华沪港深增长股票A 1.5400 0.46%
005454 前海开源医疗健康C 1.0332 0.45%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.6492 0.45%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.6351 0.45%
005453 前海开源医疗健康A 1.0345 0.45%
004868 交银股息优化混合 1.2039 0.45%
217005 招商先锋混合 1.1104 0.44%
000971 诺安新经济股票 0.9150 0.44%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.4920 0.44%
160624 鹏华消费领先混合 1.8210 0.44%
161835 银华惠丰定开混合 1.1043 0.42%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.4102 0.42%
519678 银河消费混合A 1.6850 0.42%
004698 博时军工主题股票A 0.9590 0.42%
001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.1960 0.42%
006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.2106 0.42%
004514 鹏华新科技传媒混合 1.0172 0.41%
400009 东方稳健回报债券A 1.2290 0.41%
004986 鹏华策略回报混合 1.0298 0.41%
002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.0110 0.40%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.7560 0.40%
003191 创金合信消费主题股票C 1.3874 0.40%
001480 财通成长优选混合A 1.0140 0.40%
003190 创金合信消费主题股票A 1.3891 0.38%
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.1670 0.38%
160226 国泰民益混合(LOF)C 1.2844 0.38%
160220 国泰民益混合(LOF)A 1.2644 0.38%
570001 诺德价值优势混合 1.7554 0.38%
090013 大成竞争优势混合A 1.3230 0.38%
690009 民生加银红利回报混合 1.8680 0.38%