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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2018年12月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0673 9.43%
162411 华宝标普石油指数 0.4630 9.20%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.8844 7.53%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8771 7.53%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1552 7.18%
161127 易标普生物科技人民币 1.0687 6.93%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2827 6.36%
270042 广发纳斯达克100指数 1.9464 6.12%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2822 5.89%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2822 5.89%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.9160 5.88%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1280 5.87%
003721 易标普信息科技美元汇 0.1785 5.87%
163208 诺安油气能源 0.7590 5.86%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1558 5.84%
040046 华安纳斯达克100指数 1.9430 5.77%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.1882 5.73%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.8810 5.64%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5600 5.62%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.2960 5.62%
161128 易标普信息科技人民币 1.2287 5.59%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.0723 5.59%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.4700 5.45%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.6570 5.34%
160216 国泰商品 0.4010 5.25%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.0970 5.08%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.0970 5.08%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.2370 4.92%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1581 4.77%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1649 4.76%
161125 易方达标普500指数人民币 1.0887 4.55%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.1350 4.52%
050025 博时标普500ETF联接A 1.9316 4.41%
096001 大成标普500 1.6160 3.99%
519981 长信美国标普100 1.1800 3.87%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.9112 3.31%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9667 3.30%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1569 3.29%
000179 广发美国房地产指数 1.0800 3.05%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9778 3.05%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9730 3.04%
320017 诺安全球不动产 1.3920 2.96%
160416 华安标普石油指数 0.9080 2.95%
206011 鹏华美国房地产 0.8970 2.75%
519696 交银环球精选 1.7050 2.40%
070031 嘉实全球房地产 1.0270 2.39%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0480 2.14%
001668 汇添富全球互联混合 1.3100 1.79%
100055 富国全球顶级消费品 1.2716 1.71%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0030 1.52%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8120 1.50%
001302 前海开源金银珠宝混合 0.8250 1.48%
163813 中银全球策略 0.5650 1.44%
378546 上投全球天然资源 0.6350 1.11%
003956 南方教育股票 0.7729 1.06%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 0.9174 0.89%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 0.9174 0.89%
161620 融通丰利四分法 0.7130 0.85%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 0.9457 0.79%
003530 东方永熙18个月定开债A 1.0856 0.77%
003531 东方永熙18个月定开债C 1.0768 0.77%
004918 中银证券祥瑞混合C 0.8447 0.54%
001273 民生加银新动力定开混合A 0.9530 0.53%
004917 中银证券祥瑞混合A 0.8463 0.53%
050004 博时精选 1.4540 0.53%
161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 0.7700 0.52%
001449 华商双驱优选混合 0.8190 0.49%
005226 山西改革精选灵活配置混合 0.8742 0.49%
160121 南方金砖四国指数 1.0260 0.49%
457001 国富亚洲机会股票 0.8270 0.49%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.0950 0.46%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1310 0.44%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.6795 0.44%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.6815 0.43%
003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1170 0.41%
070012 嘉实海外中国 0.7600 0.40%
002289 华商改革创新股票 0.8501 0.38%
217012 招商行业领先 1.0580 0.38%
630001 华商领先企业 0.6333 0.38%
001691 南方香港成长(QDII) 0.8110 0.37%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.0830 0.37%
003318 景顺中证500行业中性低波动 0.7881 0.37%
004149 博时鑫惠混合A 1.0546 0.37%
004150 博时鑫惠混合C 1.0526 0.37%
202801 南方全球精选 0.8230 0.37%
003254 前海开源鼎裕债券A 1.8191 0.36%
003255 前海开源鼎裕债券C 1.8465 0.36%
004112 创金合信国企活力混合 0.8460 0.36%
005161 华商上游产业股票A 0.7884 0.36%
080006 长盛环球行业精选 1.1260 0.36%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.5783 0.36%
002558 博时鑫瑞混合A 1.1410 0.35%
003659 山西策略灵活配置混合 0.7966 0.34%
004913 中银证券聚瑞混合A 0.9805 0.34%
001662 创金沪港深精选混合 0.9060 0.33%
004914 中银证券聚瑞混合C 0.9786 0.33%
519601 海富通中国海外 1.5480 0.32%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 0.9860 0.31%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 0.9840 0.31%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2820 0.31%
690003 民生精选 0.9700 0.31%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.9930 0.30%
004640 华夏节能环保股票 0.6936 0.30%
070019 嘉实价值优势 1.3190 0.30%
000930 博时黄金ETFI 2.8154 0.29%
002567 大成国家安全主题混合 0.6940 0.29%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0452 0.28%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0395 0.28%
000409 鹏华环保产业股票 1.4270 0.28%
000929 博时黄金ETFD 2.8645 0.28%
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0770 0.28%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.9051 0.28%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0733 0.27%
000307 易方达黄金ETF联接 1.0047 0.27%
002559 博时鑫瑞混合C 1.1290 0.27%
002610 博时黄金ETF联接A 1.0006 0.27%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9977 0.27%
004355 嘉实丰和灵活配置混合 0.8062 0.27%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 0.7800 0.26%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9906 0.26%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0751 0.26%
004925 长信低碳环保行业量化股票 0.7461 0.26%
001897 九泰久盛量化先锋混合 0.8050 0.25%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.2000 0.25%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.7980 0.25%
005221 泰达宏利全能混合(FOF)A 0.9676 0.25%
005222 泰达宏利全能混合(FOF)C 0.9632 0.25%
005279 华泰紫金红利低波指数发起 0.8309 0.25%
161611 融通内需驱动混合A 0.8170 0.25%
002628 招商安博保本混合A 0.9735 0.24%
005402 广发资源优选股票 0.8357 0.24%
253020 国联安德盛增利债A 1.2610 0.24%
253021 国联安德盛增利债B 1.2340 0.24%
002629 招商安博保本混合C 0.9591 0.23%
262001 景顺长城大中华 1.3320 0.23%
210005 金鹰主题优势 0.9040 0.22%
378006 上投全球新兴市场 0.9090 0.22%
398061 中海消费精选 1.8070 0.22%
690004 民生稳健成长 1.3380 0.22%
750001 安信灵活配置混合 0.8960 0.22%
002054 中银新财富混合A 0.9540 0.21%
002056 中银新财富混合C 0.9530 0.21%
002502 中银腾利混合A 0.9760 0.21%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.7795 0.21%
000471 富国城镇发展股票 0.9840 0.20%
005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 0.8388 0.20%
501029 华宝标普中国A股红利机会指数 0.8434 0.20%
519602 海富通大中华精选 1.0020 0.20%
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0650 0.19%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.5360 0.19%
001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0650 0.19%
003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.6912 0.19%
090015 大成内需增长 2.0850 0.19%
960018 大成内需增长混合H 2.0860 0.19%
000884 民生加银优选 1.0880 0.18%
001166 建信环保产业股票 0.5660 0.18%
001743 诺安优选回报混合 1.0850 0.18%
090004 大成精选增值 0.8584 0.18%
164811 工银深证100指数分级 0.9106 0.18%
000067 民生加银转债优选A 0.6020 0.17%
001044 嘉实新消费股票 1.1690 0.17%
001365 大成正向回报灵活配置混合 0.5790 0.17%
001424 博时新起点混合A 1.2324 0.17%
001425 博时新起点混合C 1.2176 0.17%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1860 0.17%
050116 博时宏观债券C 1.2130 0.17%
070032 嘉实优化红利股票 1.1990 0.17%
630003 华商增强债券A 1.1890 0.17%
002095 博时新收益A 1.0490 0.16%
002096 博时新收益C 1.0467 0.16%
002598 平安大华智能生活混合A 0.6340 0.16%
002599 平安大华智能生活混合C 0.6320 0.16%
003624 创金合信资源股票发起式A 0.8136 0.16%
050016 博时宏观债券A/B 1.2210 0.16%
398021 中海能源策略 0.5584 0.16%
001495 东方新价值混合A 1.1446 0.15%
001798 泰康新回报灵活配置混合A 0.8476 0.15%
001799 泰康新回报灵活配置混合C 0.8504 0.15%
002162 东方新价值混合C 1.0301 0.15%
004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0418 0.15%
004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0415 0.15%
160611 鹏华优质治理 0.6760 0.15%
160634 鹏华环保分级 0.6760 0.15%
001144 大成互联网思维混合 0.7400 0.14%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1311 0.14%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.7974 0.14%
004116 嘉实新添瑞混合 1.1767 0.14%
004465 万家玖盛9个月定开债C 1.0091 0.14%
090020 大成健康产业股票 0.7150 0.14%
253030 国联安信心增益债券 1.0952 0.14%
000577 安信价值精选股票 2.2450 0.13%
001215 博时沪港深优质企业基金 0.7520 0.13%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 0.7970 0.13%
002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.1184 0.13%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7730 0.13%
004999 长信全球债券美元 0.1492 0.13%
005437 易方达易百智能量化策略A 0.7509 0.13%
005438 易方达易百智能量化策略C 0.7487 0.13%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.7960 0.13%
161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 0.7560 0.13%