热搜: 所有制 光大保德信量化股票A 华夏蓝筹混合(LOF)A 汇添富均衡增长混合

2018年05月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.0427 4.03%
005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.0427 3.98%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1071 2.78%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6820 2.71%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.1616 2.33%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.1631 2.32%
163208 诺安油气能源 0.9580 1.38%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0690 1.04%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7540 0.94%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1809 0.78%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1809 0.78%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2080 0.75%
501018 南方原油A 1.2159 0.75%
004475 华泰柏瑞富利混合A 0.8939 0.73%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1090 0.73%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.1520 0.70%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.1984 0.67%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7263 0.65%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1145 0.65%
750001 安信灵活配置混合A 1.0940 0.64%
005402 广发资源优选股票A 1.0072 0.61%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1916 0.58%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1928 0.57%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2916 0.57%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9790 0.51%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7383 0.46%
161129 易方达原油A类人民币 1.2276 0.46%
003321 易方达原油C类人民币 1.2200 0.45%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7984 0.44%
003667 天弘安盈混合 1.0758 0.44%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9250 0.43%
398061 中海消费混合A 2.4350 0.41%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1242 0.41%
003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.0262 0.41%
003970 华泰柏瑞兴利混合A 1.0179 0.41%
002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 0.9753 0.40%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.2630 0.40%
002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 0.9779 0.40%
590005 中邮核心主题混合A 1.6050 0.38%
398021 中海能源策略混合 0.7497 0.37%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1300 0.36%
002836 华夏新锦泰混合C 1.1056 0.36%
002835 华夏新锦泰混合A 1.1073 0.36%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.1410 0.35%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.0476 0.34%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2940 0.34%
003354 信诚至优灵活配置混合C 1.0504 0.32%
003353 信诚至优灵活配置混合A 1.0540 0.31%
002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.1035 0.31%
160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 0.9941 0.31%
002655 南方卓享绝对收益 1.0167 0.31%
003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.1082 0.30%
002527 南方安享绝对收益 0.9721 0.30%
003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.0941 0.29%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2054 0.29%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.3820 0.29%
118001 易方达亚洲精选股票 1.0880 0.28%
162718 广发鑫瑞混合(LOF) 1.0157 0.28%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1580 0.26%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6873 0.26%
519939 长信海外收益一年定开债人民币 0.9632 0.25%
001498 建信鑫荣回报灵活配置混合A 1.2633 0.25%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0532 0.25%
003592 华泰柏瑞享利混合C 1.1014 0.24%
003591 华泰柏瑞享利混合A 1.1065 0.24%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9647 0.23%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.7350 0.23%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 0.9219 0.23%
161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 0.8950 0.22%
005676 易方达标普消费品指数C 1.8700 0.21%
118002 易方达标普消费品指数A 1.8720 0.21%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9772 0.21%
004112 创金合信国企活力混合 0.9540 0.21%
001662 创金合信沪港深精选混合 1.0210 0.20%
003956 南方产业智选股票A 0.9541 0.20%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.4750 0.20%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0795 0.20%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.4750 0.20%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2004 0.20%
005154 博时鑫禧灵活配置混合A 0.9939 0.19%
005155 博时鑫禧灵活配置混合C 0.9933 0.19%
168301 东海祥龙(LOF)A 0.9120 0.19%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.5710 0.19%
001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.1390 0.18%
001375 金元顺安优质精选混合C 1.1100 0.18%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.1130 0.18%
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1570 0.17%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5950 0.17%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3077 0.17%
001005 中海合鑫混合 0.5970 0.17%
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1620 0.17%
519228 海富通欣享灵活配置混合C 1.0308 0.16%
630009 华商稳定增利债券A 1.2580 0.16%
519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0270 0.16%
000068 民生加银转债优选C 0.6370 0.16%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1851 0.16%
001158 工银新材料新能源股票 0.6800 0.15%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.9900 0.15%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.3190 0.14%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.5130 0.13%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6715 0.13%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1721 0.12%
004036 鹏华弘樽灵活配置混合A 1.1289 0.12%
004037 鹏华弘樽灵活配置混合C 1.1299 0.12%
003275 国联安添利增长债A 1.0855 0.12%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.6860 0.12%
501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 0.8370 0.12%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6506 0.12%
000844 南方绝对收益 1.2552 0.11%
003276 国联安添利增长债C 1.0774 0.11%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.1262 0.11%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.8870 0.11%
001896 泰达宏利绝对混合 1.0060 0.10%
519718 交银纯债债券发起A 1.0310 0.10%
002693 中银合利债券 0.9970 0.10%
001960 兴银瑞益 1.0420 0.10%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.8879 0.10%
040026 华安信用四季红债券A 1.0490 0.10%
686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0270 0.10%
519753 交银安心收益债券A 1.0160 0.10%
000091 信诚新双盈分级债券 0.9990 0.10%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0540 0.10%
002585 建信兴利灵活配置混合A 1.0540 0.10%
002465 东兴众智优选混合 1.0460 0.10%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.0267 0.10%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0540 0.10%
003040 广发集富纯债C 1.0200 0.10%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.9990 0.10%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0240 0.10%
004542 民生加银鑫泰纯债债券C 0.9274 0.10%
000194 银华信用四季红债券A 1.0330 0.10%
001104 华安新丝路主题股票A 1.0360 0.10%
002128 广发鑫惠纯债定开 1.0280 0.10%
003565 博时安诚3个月定开债C 1.0070 0.10%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0200 0.10%
001355 广发聚泰混合A 1.0180 0.10%
004289 博时新财富混合C 1.1022 0.10%
002139 泓德裕泰债券C 1.0970 0.09%
001963 中欧天禧债券 1.0690 0.09%
002164 汇添富新睿精选混合C 1.1070 0.09%
217015 招商全球资源股票(QDII) 1.1000 0.09%
040040 华安纯债债券A 1.0576 0.09%
573003 诺德增强收益债券 1.0590 0.09%
001816 汇添富新睿精选混合A 1.0930 0.09%
004993 中欧可转债债券A 0.9828 0.09%
620003 金元顺安丰利债券A 1.1000 0.09%
001429 博时新财富混合A 1.0977 0.09%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.0062 0.09%
003035 广发安祥回报混合A 1.0550 0.09%
000072 华安稳健回报混合A 1.0600 0.09%
000084 博时安盈债券A 1.1590 0.09%
001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.1330 0.09%
001430 中邮乐享收益灵活配置混合A 1.1270 0.09%
001029 国投瑞银新动力混合 1.1400 0.09%
000672 工银绝对收益混合发起B 1.0650 0.09%
000667 工银绝对收益混合发起A 1.1070 0.09%
004994 中欧可转债债券C 0.9806 0.09%
004153 中信保诚新悦混合A 1.1090 0.09%
001801 汇添富达欣混合A 1.0950 0.09%
000152 大成景旭纯债债券A 1.1040 0.09%
290009 泰信债券周期回报A 1.1590 0.09%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9423 0.09%
000898 华富恒稳纯债债券A 1.1450 0.09%
004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 1.1650 0.09%
470078 汇添富增强收益债券C 1.1540 0.09%
070038 嘉实纯债债券C 1.1700 0.09%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1170 0.09%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1180 0.09%
040041 华安纯债债券C 1.0544 0.09%
002361 国富恒瑞债券A 1.0980 0.09%
002138 泓德裕泰债券A 1.1140 0.09%
004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0570 0.09%
004157 中信保诚至诚混合A 1.1360 0.09%
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1170 0.09%
001813 国泰福益灵活配置混合 1.0850 0.09%
161124 易方达香港小型股指数A 1.1932 0.09%
004158 中信保诚至诚混合B 1.1780 0.09%
001139 华安新动力灵活配置混合A 1.1150 0.09%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.0039 0.09%
001572 嘉合磐石C 1.0570 0.09%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9481 0.08%
050023 博时天颐债券A 1.2200 0.08%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1850 0.08%
005164 富荣福锦混合A 1.0069 0.08%
050123 博时天颐债券C 1.1880 0.08%
004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.2150 0.08%
003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0918 0.08%
630109 华商稳定增利债券C 1.2190 0.08%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1790 0.08%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2760 0.08%
003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0905 0.08%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.1980 0.08%
050116 博时宏观回报债券C 1.1880 0.08%
000065 国富焦点驱动混合A 1.4380 0.07%
004999 长信全球债券美元 0.1495 0.07%
003606 海富通全球收益债券美元 0.1452 0.07%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.9660 0.07%
004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1523 0.07%
040016 华安行业轮动混合 1.4705 0.07%
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.3730 0.07%