热搜: 嘉年华 易方达科讯混合 易方达消费行业股票 广发科技先锋混合

2017年10月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003836 新沃鑫禧债券 2.9862 40.34%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7890 1.94%
002368 国联安鑫悦灵活配置混合A 1.0737 1.62%
000925 汇添富外延增长股票A 1.3950 1.60%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4900 1.59%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1070 1.56%
000755 富安达新兴成长混合A 1.4805 1.54%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.1770 1.47%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.3650 1.41%
519185 万家精选混合A 1.2301 1.38%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7846 1.37%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.6670 1.34%
000328 摩根转型动力混合A 1.9370 1.31%
159905 工银深证红利ETF 1.6149 1.29%
519690 交银稳健配置混合 1.6199 1.28%
377240 摩根新兴动力混合A 3.1880 1.27%
370027 摩根智选30混合A 2.1710 1.26%
375010 摩根中国优势混合A 1.4040 1.25%
001556 天弘中证500指数增强A 0.7941 1.24%
960007 摩根新兴动力混合H 3.1960 1.24%
377010 摩根阿尔法混合A 4.1774 1.23%
159916 建信深证基本面60ETF 3.6035 1.23%
001557 天弘中证500指数增强C 0.7889 1.23%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0241 1.23%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.3181 1.21%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0733 1.21%
070013 嘉实研究精选混合 2.3510 1.21%
519668 银河成长混合 1.4816 1.21%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.1740 1.21%
512000 华宝券商ETF 1.0162 1.21%
512200 南方中证房地产ETF 0.9583 1.19%
519025 海富通领先成长混合 1.4440 1.19%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1103 1.18%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1791 1.18%
000251 工银金融地产混合A 2.4060 1.18%
110015 易方达行业领先混合 2.3230 1.18%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4340 1.17%
040005 华安宏利混合A 3.7968 1.15%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9680 1.15%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.8702 1.15%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3685 1.15%
310358 申万菱信新经济混合A 1.1873 1.14%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0686 1.13%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0387 1.13%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0780 1.13%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.1297 1.13%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.9961 1.12%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0358 1.12%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0753 1.12%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.1307 1.12%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0831 1.12%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9960 1.12%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.9967 1.12%
001576 国泰智能装备股票A 1.1820 1.11%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0204 1.11%
001112 东方红中国优势混合 1.5490 1.11%
960006 摩根行业轮动混合H 2.0000 1.11%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0792 1.11%
519656 银河灵活配置混合A 2.1160 1.10%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.2566 1.10%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6480 1.10%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0744 1.10%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7430 1.09%
002190 农银新能源主题A 1.1456 1.08%
000976 长城新兴产业混合A 1.2220 1.08%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.4090 1.08%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0260 1.08%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.2818 1.08%
001552 天弘中证证券保险A 0.8611 1.07%
110029 易方达科讯混合 1.2196 1.07%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.2696 1.07%
519657 银河灵活配置混合C 2.0810 1.07%
377530 摩根行业轮动混合A 1.9880 1.07%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1108 1.07%
001313 摩根智慧互联股票A 0.8620 1.06%
379010 摩根中小盘混合A 2.3920 1.06%
161129 易方达原油A类人民币 0.9385 1.06%
519671 银河沪深300价值指数A 1.5310 1.06%
001553 天弘中证证券保险C 0.8559 1.06%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3300 1.06%
003321 易方达原油C类人民币 0.9354 1.06%
003858 前海开源周期优选混合C 1.0708 1.04%
519679 银河主题混合A 3.5120 1.04%
003857 前海开源周期优选混合A 1.0735 1.04%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.0860 1.02%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9900 1.02%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.2716 1.02%
001583 安信新常态股票A 1.2910 1.02%
003769 中银品质生活混合 1.1240 1.02%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.3050 1.01%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2940 1.01%
001482 摩根新兴服务股票A 1.1950 1.01%
340007 兴全社会责任混合 3.7360 1.00%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.0548 1.00%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1412 1.00%
159913 交银深证300价值ETF 1.8250 1.00%
470028 汇添富社会责任混合A 2.0330 0.99%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0956 0.99%
257030 国联安优势混合 1.4330 0.99%
003548 宏利沪深300指数C 1.4651 0.99%
001758 嘉实研究增强混合 1.2390 0.98%
004542 民生加银鑫泰纯债债券C 0.8348 0.98%
000529 广发竞争优势混合A 1.8510 0.98%
162213 宏利沪深300指数A 1.4568 0.98%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.2320 0.98%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.5663 0.98%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.7726 0.98%
519642 银河智造混合A 1.2450 0.97%
001759 嘉实成长增强混合 1.1490 0.97%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6215 0.97%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8430 0.96%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.9071 0.96%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9121 0.96%
150103 银河银泰混合 1.1435 0.95%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2740 0.95%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0454 0.95%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6868 0.94%
000870 嘉实新收益混合 1.4000 0.94%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9216 0.94%
110010 易方达价值成长混合 1.8286 0.93%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1416 0.93%
004346 南方小康ETF联接C 1.3525 0.93%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7580 0.93%
202021 南方小康ETF联接A 1.3549 0.93%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9557 0.93%
519005 海富通股票混合 0.7590 0.93%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.5069 0.93%
004076 国联安锐意成长混合 1.1626 0.92%
510060 工银上证央企ETF 1.8517 0.92%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.7597 0.92%
001192 摩根整合驱动混合A 0.7730 0.91%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.0030 0.91%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.5332 0.91%
001127 中银宏观策略混合A 0.6620 0.91%
000595 嘉实泰和混合 2.3340 0.91%
501018 南方原油A 0.9327 0.91%
270007 广发大盘成长混合 1.1368 0.91%
000550 广发新动力混合A 2.4360 0.91%
519674 银河创新成长混合A 2.7642 0.91%
519672 银河蓝筹混合A 2.3530 0.90%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 1.0060 0.90%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2540 0.90%
003579 中金沪深300指数增强C 1.1966 0.89%
377020 摩根内需动力混合A 1.2792 0.89%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1390 0.89%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.3423 0.89%
002671 万家沪深300指数增强C 1.3023 0.89%
002670 万家沪深300指数增强A 1.0382 0.89%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0429 0.89%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.5150 0.88%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0443 0.88%
050007 博时平衡配置混合 1.0300 0.88%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.7120 0.88%
270021 广发聚瑞混合A 1.9530 0.88%
003292 嘉实优势成长混合A 1.0330 0.88%
003015 中金沪深300指数增强A 1.1875 0.88%
159908 博时创业板ETF 1.5129 0.87%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.3980 0.87%
003876 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.2472 0.87%
167301 方正富邦中证保险A 1.2790 0.87%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9290 0.87%
161604 融通深证100指数A 1.2750 0.87%
510030 华宝上证180价值ETF 4.9470 0.86%
001856 易方达环保主题混合A 1.0500 0.86%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.9250 0.86%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 2.5770 0.86%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.4130 0.86%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 1.1008 0.85%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9540 0.85%
004408 招商深证100指数C 1.4160 0.85%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3040 0.85%
217016 招商深证100指数A 1.4160 0.85%
960001 广发行业领先混合H 0.9500 0.85%
398011 中海分红增利混合 0.7886 0.84%
270025 广发行业领先混合A 1.8050 0.84%
001790 国泰智能汽车股票A 1.0820 0.84%
159901 易方达深证100ETF 4.9808 0.84%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0088 0.84%
000747 广发逆向策略混合A 1.5650 0.84%
165806 东吴沪深300指数A 1.3170 0.84%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9920 0.84%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8480 0.83%
960005 摩根双息平衡混合H 1.0269 0.83%
370024 摩根核心优选混合A 3.1580 0.83%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.4580 0.83%
004742 易方达深证100ETF联接C 1.2225 0.82%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.7300 0.82%
519056 海富通内需热点混合 1.1100 0.82%
003014 国联恒泰纯债C 1.0269 0.82%
070001 嘉实成长收益混合A 1.3140 0.82%
960024 嘉实成长收益混合H 1.1067 0.82%
000993 华宝稳健回报混合 0.9920 0.81%
001656 农银中国优势灵活配置混合 1.1002 0.81%
000073 摩根成长动力混合A 1.4880 0.81%
110013 易方达科翔混合 2.8670 0.81%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2500 0.81%
050021 博时创业板ETF联接A 1.4709 0.81%
001574 中海混改红利混合A 1.0070 0.80%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.2232 0.80%
000619 东方红产业升级混合 3.1610 0.80%