热搜: 匹配性 博时价值增长贰号混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 大成蓝筹稳健混合A

2017年09月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002223 中邮尊享一年定开混合 0.9110 2.71%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.0286 1.99%
002844 金鹰多元策略混合A 0.9938 1.64%
002746 汇添富多策略定开混合 1.1940 1.62%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.8840 1.38%
000970 东方红睿元混合 2.0910 1.36%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.8810 1.26%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0860 1.21%
001956 国联安科技动力 1.0539 1.20%
000985 嘉实逆向策略股票 1.2220 1.08%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.1802 1.07%
070027 嘉实周期优选混合 2.1780 1.07%
000904 银华回报定开混合 1.0010 1.01%
001170 宏利复兴混合A 0.9140 0.99%
519068 汇添富成长焦点混合 1.8079 0.99%
001702 东方创新科技混合 0.9700 0.95%
400018 东方启明量化先锋基金 1.4747 0.94%
160525 博时睿丰定开混合 1.0751 0.94%
001728 银华战略新兴定开混合 1.0870 0.93%
004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.0931 0.93%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.2801 0.93%
000524 摩根民生需求股票A 1.6800 0.90%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.0220 0.89%
001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.5840 0.89%
002182 东兴蓝海财富混合A 0.8010 0.88%
000408 民生加银城镇化混合A 1.4150 0.86%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.0397 0.86%
110022 易方达消费行业股票 1.9780 0.82%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.8590 0.81%
690005 民生加银内需增长混合 1.6240 0.81%
000083 汇添富消费行业混合 2.8920 0.80%
004868 交银股息优化混合 1.0127 0.80%
002085 长盛互联网+混合A 1.0250 0.79%
001892 长盛新兴成长混合 1.0170 0.79%
159905 工银深证红利ETF 1.5523 0.77%
004774 汇添富添福吉祥混合A 1.0116 0.76%
001825 建信中国制造2025股票A 1.0048 0.75%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6760 0.75%
040005 华安宏利混合A 3.5065 0.74%
003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9713 0.74%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.0850 0.74%
000854 鹏华养老产业股票 1.5070 0.74%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.3080 0.74%
001425 博时新起点混合C 1.1186 0.74%
001424 博时新起点混合A 1.1317 0.73%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.2705 0.72%
257070 国联安优选行业混合 1.6201 0.71%
000431 鹏华品牌传承混合 1.2750 0.71%
002654 上投摩根策略精选混合 1.0020 0.70%
519651 银河转型混合A 0.5760 0.70%
519670 银河行业混合A 1.4460 0.70%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9785 0.69%
001725 汇添富高端制造股票A 1.1770 0.68%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3570 0.67%
519673 银河康乐股票A 1.3570 0.67%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9228 0.67%
000462 农银主题轮动混合A 1.2231 0.66%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9238 0.66%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.2290 0.66%
004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.0257 0.66%
004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.0258 0.65%
206007 鹏华消费优选混合 2.0160 0.65%
001487 宝盈优势产业混合A 1.0820 0.65%
540009 汇丰晋信消费红利股票 1.1284 0.64%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.7436 0.63%
233001 大摩基础行业混合 0.9263 0.62%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9910 0.61%
002072 长安鑫利优选混合C 1.4255 0.61%
001281 长安鑫利优选混合A 1.4281 0.61%
003154 华宝新活力混合C 1.1832 0.60%
004947 汇添富盈润混合C 1.0056 0.60%
004946 汇添富盈润混合A 1.0057 0.60%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0100 0.60%
620002 金元顺安成长动力混合 1.0030 0.60%
004410 招商央视财经50指数C 1.8760 0.59%
003951 博时鑫润混合C 1.0592 0.59%
001742 广发百发大数据精选混合E 1.0180 0.59%
000336 农银研究精选混合 1.4420 0.59%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3223 0.59%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.1920 0.59%
003950 博时鑫润混合A 1.0565 0.59%
217027 招商央视财经50指数A 1.8770 0.59%
570001 诺德价值优势混合 1.6748 0.59%
001741 广发百发大数据精选混合A 1.0190 0.59%
660004 农银策略价值混合 1.9451 0.58%
004897 长安泓源纯债债券A 1.0281 0.58%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2220 0.58%
002319 大成一带一路灵活配置混合A 1.0330 0.58%
004898 长安泓源纯债债券C 1.0278 0.57%
004907 长安泓沣中短债债券A 1.0230 0.57%
202005 南方成份精选混合A 1.1741 0.57%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.0814 0.57%
004908 长安泓沣中短债债券C 1.0227 0.57%
660015 农银行业轮动混合A 2.9829 0.57%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.2460 0.57%
001657 长安鑫富领先混合A 1.2410 0.57%
003492 前海开源外向企业股票 1.1589 0.56%
660003 农银平衡双利混合 1.5627 0.56%
001543 宝盈新锐混合A 1.2470 0.56%
519962 长信利盈混合C 1.0960 0.55%
003622 创金合信优价成长股票A 1.1122 0.55%
003623 创金合信优价成长股票C 1.1096 0.55%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3906 0.54%
001940 农银现代农业加 1.2026 0.54%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9250 0.54%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1340 0.53%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.1330 0.53%
002624 广发优企精选混合A 1.1340 0.53%
519960 长信利广混合C 1.1640 0.52%
000529 广发竞争优势混合A 1.7310 0.52%
519963 长信利盈混合A 1.1700 0.52%
200008 长城品牌优选混合A 1.3449 0.51%
519961 长信利广混合A 1.1820 0.51%
002782 富国祥利定开债发起式 1.0050 0.50%
003331 博时乐臻定开混合 0.9795 0.50%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.2000 0.50%
960027 博时信用债券R 1.0040 0.50%
000057 中银消费主题混合A 1.4420 0.49%
660001 农银行业成长混合 2.3686 0.49%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2300 0.49%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6140 0.49%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.0370 0.48%
270001 广发聚富混合 1.0108 0.48%
202027 南方高端装备混合A 1.4570 0.48%
003339 华安睿享定开混合A 0.9896 0.48%
003340 华安睿享定开混合C 0.9855 0.47%
000433 安信鑫发优选混合A 1.2880 0.47%
001606 农银工业4.0混合 1.2753 0.47%
002020 国都创新驱动 1.0930 0.46%
002535 中银鑫利混合A 1.0910 0.46%
001712 东方红优势精选混合 1.3150 0.46%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1036 0.46%
519664 银河美丽混合A 1.9480 0.46%
110015 易方达行业领先混合 2.1660 0.46%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8680 0.46%
002536 中银鑫利混合C 1.0870 0.46%
001290 广发安泰混合 1.1180 0.45%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1260 0.45%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8219 0.45%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.3290 0.45%
002095 博时新收益A 1.0346 0.45%
001039 嘉实先进制造股票 0.8850 0.45%
210008 金鹰策略配置混合 1.2176 0.45%
002096 博时新收益C 1.0326 0.44%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.6100 0.44%
001577 嘉实低价策略股票 1.1540 0.44%
001260 广发安心混合 1.1360 0.44%
519967 长信利富债券A 1.0205 0.43%
001222 鹏华外延成长混合 0.9370 0.43%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1640 0.43%
001730 兴银大健康 0.9390 0.43%
310358 申万菱信新经济混合A 1.1072 0.43%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9420 0.43%
001192 摩根整合驱动混合A 0.7060 0.43%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9630 0.42%
003596 长盛盛腾混合A 1.2576 0.42%
519665 银河美丽混合C 1.8920 0.42%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.0757 0.42%
000867 华宝品质生活股票 0.9570 0.42%
160605 鹏华中国50混合 1.2060 0.42%
003597 长盛盛腾混合C 1.2661 0.42%
000259 农银区间收益混合 2.2115 0.42%
070003 嘉实稳健混合 1.1890 0.42%
001366 金鹰产业整合混合A 0.7360 0.41%
004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.0554 0.41%
001677 中银战略新兴产业股票A 1.2150 0.41%
519694 交银蓝筹混合 0.9636 0.41%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2140 0.41%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.0763 0.41%
003446 英大睿鑫A 1.2092 0.41%
000214 广发成长优选混合 1.4850 0.41%
050111 博时信用债券C 2.2090 0.41%
510810 汇添富中证上海国企ETF 1.0174 0.41%
003447 英大睿鑫C 1.1954 0.41%
003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 1.0675 0.40%
050011 博时信用债券A/B 2.2470 0.40%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 1.0030 0.40%
003901 交银瑞景定开混合 1.0686 0.40%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.2520 0.40%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.4980 0.40%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 1.0142 0.40%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0320 0.39%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.2740 0.39%
519702 交银趋势混合A 1.2940 0.39%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.8200 0.39%
003890 汇安丰泽混合C 1.3420 0.39%
002559 博时鑫瑞混合C 1.0220 0.39%
217013 招商中小盘混合 1.5270 0.39%
003658 长盛量化多策略灵活配置混合 1.0200 0.39%
004183 富国产业升级混合A 1.0677 0.39%
003889 汇安丰泽混合A 1.3433 0.39%
002558 博时鑫瑞混合A 1.0260 0.39%
320013 诺安全球黄金 0.8010 0.38%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0600 0.38%
002264 华夏乐享健康混合A 1.0660 0.38%
002627 招商丰源混合C 1.0450 0.38%
002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 1.0690 0.38%
002626 招商丰源混合A 1.0470 0.38%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6315 0.37%
519959 长信多利混合A 1.0710 0.37%