2017年05月17日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
002844	金鹰多元策略混合	0.9306	1.66%
320013	诺安全球黄金	0.8160	1.49%
164701	汇添富黄金及贵金属	0.6250	1.46%
001223	鹏华文化传媒娱乐股票	1.0600	1.44%
160719	嘉实黄金	0.7240	1.40%
161116	易方达黄金主题人民币A	0.7390	1.37%
001887	中欧价值智选混合E	1.9002	1.27%
004235	中欧价值智选混合C	1.7239	1.27%
166019	中欧价值智选混合	1.7285	1.27%
688888	浙商聚潮产业成长	1.5340	1.19%
001723	华商新动力灵活配置混合	0.8590	1.18%
000826	广发百发100指数A	0.9100	1.11%
000827	广发百发100指数E	0.9080	1.11%
166801	浙商聚潮新思维	1.6750	1.03%
000520	上银新兴价值成长	1.2400	0.98%
160629	鹏华传媒分级	0.9250	0.98%
163117	申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级	0.7073	0.93%
164818	工银中证传媒指数分级	0.9941	0.93%
519918	华夏兴和混合A	1.4150	0.93%
360007	光大优势配置	1.0017	0.91%

164402	前海开源中航军工	0.7810	0.90%
160630	鹏华国防	0.9810	0.82%
410003	华富成长趋势	0.8890	0.82%
210004	金鹰稳健成长	1.3820	0.80%
001224	中邮新思路灵活配置混合	1.0240	0.79%
162107	金鹰中证500指数分级	0.9280	0.79%
590003	中邮核心优势	1.6560	0.79%
160627	鹏华策略优选混合	1.4180	0.78%
730001	方正富邦创新动力	1.1590	0.78%
001829	北信瑞丰中国智造主题	1.0460	0.77%
161030	富国中证体育产业指数分级	0.6560	0.77%
001740	光大保德信中国制造2025灵活配置混合	1.0670	0.76%
001612	天弘中证休闲娱乐指数C	0.6199	0.75%
160420	华安创业板50指数分级	1.0256	0.75%
001340	华泰柏瑞惠利灵活混合A	0.9560	0.74%
001611	天弘中证休闲娱乐指数A	0.6227	0.74%
410007	华富价值增长	1.0335	0.74%
540008	汇丰晋信低碳先锋	1.5557	0.74%
630011	华商主题精选股票	1.5100	0.73%
002772	光大产业新动力混合	0.9760	0.72%
050014	博时创业成长	1.8260	0.72%
162201	泰达宏利成长	1.2855	0.72%
400015	东方新能源汽车混合	1.7823	0.72%
000696	汇添富环保行业股票	1.4200	0.71%
001438	易方达瑞享混合E	1.1300	0.71%
002553	博时创业成长混合C	1.8550	0.71%
004065	中融量化多因子混合	0.9022	0.71%
519110	浦银价值成长	1.4150	0.71%
519170	浦银安盛增长动力混合	0.7050	0.71%
000063	长盛电子信息主题	1.7270	0.70%
167001	平安大华鼎泰混合	0.9154	0.70%
001679	前海开源中国稀缺资产混合	0.8770	0.69%
002079	前海开源中国稀缺资产混合C	0.8780	0.69%
000432	中银优秀企业股票	1.4790	0.68%
165513	信诚全球商品主题	0.4430	0.68%
002196	金鹰技术领先灵活配置混合C	1.0590	0.67%
180001	银华优势企业	1.2631	0.67%
501019	国泰国证航天军工指数	0.8550	0.67%
502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	0.8980	0.67%
001341	华泰柏瑞惠利灵活混合C	0.9140	0.66%
001437	易方达瑞享混合I	1.3730	0.66%
160610	鹏华动力增长	1.0620	0.66%
001209	前海开源一带一路混合	0.9310	0.65%
003292	嘉实优势成长混合	0.9330	0.65%
003857	前海开源周期优选混合A	0.8991	0.65%
161024	富国中证军工指数分级	0.9260	0.65%
002174	东方互联网嘉混合	0.8587	0.64%
003858	前海开源周期优选混合C	0.8983	0.64%
161719	招商可转债分级债券	0.9440	0.64%
000886	北信瑞丰无限互联主题灵活配置	0.6370	0.63%
160518	博时睿远	0.9530	0.63%
168203	中融国证钢铁行业指数分级	0.7940	0.63%
000031	华夏复兴	1.7740	0.62%
000586	景顺中小板创业板精选股票	1.6160	0.62%
000971	诺安新经济	0.9710	0.62%
610006	信达澳银产业升级	1.2930	0.62%
003563	工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇	0.1162	0.61%
502003	易方达军工分级	0.9729	0.61%
519767	交银科技创新灵活配置混合	0.9920	0.61%
000690	前海开源大海洋混合	1.0010	0.60%
003017	广发中证军工ETF联接	0.8719	0.60%
001822	华商智能生活灵活配置混合	0.8560	0.59%
001838	国投瑞银国家安全混合	0.8480	0.59%
002080	前海开源一带一路混合C	1.0190	0.59%
320007	诺安成长混合	1.0150	0.59%
519965	长信量化多策略股票	1.1850	0.59%
003416	招商财经大数据股票	0.8315	0.58%
003717	中银量化精选混合	0.9666	0.58%
160106	南方高增长	1.2561	0.58%
161628	融通军工分级	0.6920	0.58%
001897	九泰久盛量化先锋混合	1.0620	0.57%
002123	北信瑞丰外延增长	1.0610	0.57%
003230	创金合信鑫动力混合A	1.0570	0.57%
004510	九泰久盛量化先锋混合C	1.0620	0.57%
161616	融通医疗保健行业	1.0610	0.57%
210007	金鹰中证技术指数	1.0550	0.57%
398041	中海量化策略	0.8890	0.57%
163115	申万菱信中证军工指数分级	0.8257	0.56%
001042	华夏领先股票	0.7250	0.55%
161036	富国中证娱乐主题指数增强型	0.9586	0.55%
233009	大摩多因子策略	1.4510	0.55%
000893	工银创新动力	0.7480	0.54%
002199	前海开源中证军工指数C	0.7420	0.54%
002210	创金合信量化多因子股票	1.1200	0.54%
000796	宝盈睿丰创新混合C	1.1310	0.53%
000800	华商未来主题	0.9560	0.53%
121008	国投瑞银成长优选	0.5265	0.53%
050008	博时第三产业	0.7710	0.52%
213008	宝盈资源优选	1.4800	0.52%
001219	上投摩根动态多因子混合	0.7930	0.51%
610005	信达澳银红利回报	0.9840	0.51%
003231	创金合信鑫动力混合C	1.0000	0.50%
003646	创金合信中证1000指数增强A	0.9358	0.50%
160216	国泰商品	0.4060	0.50%
161834	银华鑫锐定增灵活配置混合	0.9990	0.50%
165528	信诚鼎利定增	0.9960	0.50%
519020	国泰金泰平衡混合	1.0713	0.50%
519022	国泰金泰平衡混合C	1.0713	0.50%
000061	华夏盛世精选	1.0210	0.49%
000596	前海开源中证军工指数	1.4450	0.49%
000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4410	0.49%
000727	融通健康产业灵活配置混合	1.0230	0.49%
000794	宝盈睿丰创新混合A	1.2280	0.49%
001409	工银互联网加股票	0.4130	0.49%
001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.0280	0.49%
002152	华宝核心优势混合	1.0310	0.49%
002168	嘉实智能汽车股票	1.2230	0.49%
002345	华夏高端制造混合A	1.0270	0.49%
003647	创金合信中证1000指数增强C	0.9352	0.49%
000772	景顺长城中国回报灵活配置	1.2530	0.48%
003974	中信建投睿泰灵活配置混合A	0.8838	0.48%
003975	中信建投睿泰灵活配置混合C	0.8836	0.48%
519091	新华泛资源优势混合	2.4910	0.48%
519909	华安安顺混合	1.4590	0.48%
000354	长盛城镇化主题混合A	1.2820	0.47%
001245	工银生态环境股票	0.8490	0.47%
320017	诺安全球不动产	1.5100	0.47%
000219	博时裕益灵活配置	1.1020	0.46%
002983	长信国防军工量化混合	0.8796	0.46%
070002	嘉实增长	8.7280	0.46%
161031	富国中证工业4.0指数分级	0.8710	0.46%
519156	新华行业灵活配置	1.5350	0.46%
519773	交银数据产业灵活配置混合	0.8690	0.46%
002236	大成中证360互联网+大数据100指数	1.1280	0.45%
003359	大成360互联网+大数据100C	1.1270	0.45%
003865	创金合信量化多因子股票C	1.1170	0.45%
150054	泰达中证500进取	0.8913	0.45%
160634	鹏华环保分级	1.1080	0.45%
161613	融通创业板指数增强	0.8860	0.45%
519698	交银先锋	1.3049	0.45%
630005	华商动态阿尔法	2.0040	0.45%
001681	新华积极价值灵活配置混合	0.9150	0.44%
519157	新华行业灵活配置混合C	1.3610	0.44%
001056	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	0.9430	0.43%
003366	浙商汇金中证转型成长指数	0.9440	0.43%
000208	建信双债增强债券C	1.1830	0.42%
000409	鹏华环保产业股票	1.6650	0.42%
000926	中信建投睿信	0.9500	0.42%
001227	中邮信息产业灵活配置混合	0.7120	0.42%
001592	天弘创业板A	0.7245	0.42%
003033	南方荣冠定开混合	0.9610	0.42%
080006	长盛环球行业精选	1.2070	0.42%
160519	博时睿利定增	0.9540	0.42%
162607	景顺长城资源垄断	0.4800	0.42%
290006	泰信蓝筹精选	1.0944	0.42%
481004	工银稳健成长	1.3221	0.42%
501002	长信中证能源互联指数(LOF)	0.9540	0.42%
000279	华商红利优选灵活配置	0.9830	0.41%
000547	建信健康民生混合	2.2050	0.41%
002595	博时工业4.0主题股票	0.9860	0.41%
002931	南方荣毅	0.9690	0.41%
004221	长信量化先锋混合C	1.4750	0.41%
090006	大成2020生命周期	0.7270	0.41%
110026	易方达创业板联接	1.8802	0.41%
710301	富安达增强收益债券A	1.1158	0.41%
710302	富安达增强收益债券C	1.0933	0.41%
000969	前海开源大安全混合	1.0030	0.40%
001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0020	0.40%
001302	前海开源金银珠宝混合	1.0110	0.40%
001569	泰信国策驱动灵活配置混合	0.7440	0.40%
001593	天弘创业板ETF联接基金C	0.7194	0.40%
001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	1.0120	0.40%
001823	光大保德信鼎鑫混合C	1.0090	0.40%
002207	前海开源金银珠宝混合C	0.9960	0.40%
002250	红土创新改革红利混合	0.9920	0.40%
002656	南方创业板ETF联接	0.8738	0.40%
003148	中欧瑾悠灵活配置混合A	0.9773	0.40%
003149	中欧瑾悠灵活配置混合C	0.9765	0.40%
004224	南方军工改革灵活配置混合A	0.9219	0.40%
004676	中信建投睿信灵活配置混合C	1.0040	0.40%
160223	国泰创业板指数(LOF)	0.8503	0.40%
540010	汇丰晋信科技先锋	1.9418	0.40%
000535	长盛航天海工装备灵活配置	1.0220	0.39%
001064	广发环保指数	0.7562	0.39%
001464	光大保德信鼎鑫混合	1.0280	0.39%
001830	融通跨界成长灵活配置混合	1.0410	0.39%
002984	广发中证环保ETF联接C	0.7544	0.39%
004343	南方创业板ETF联接C	0.8898	0.39%
161010	富国天丰强化债券	1.0360	0.39%
164815	工银标普全球自然资源指数	0.7976	0.39%