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2017年05月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002844 金鹰多元策略混合A 0.9306 1.66%
320013 诺安全球黄金 0.8160 1.49%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6250 1.46%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0600 1.44%
160719 嘉实黄金 0.7240 1.40%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7390 1.37%
001887 中欧价值智选混合E 1.9002 1.27%
166019 中欧价值智选混合A 1.7285 1.27%
004235 中欧价值智选混合C 1.7239 1.27%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.5340 1.19%
001723 华商新动力混合A 0.8590 1.18%
000827 广发百发100指数E 0.9080 1.11%
000826 广发百发100指数A 0.9100 1.11%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.6750 1.03%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.2400 0.98%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9250 0.98%
519918 华夏兴和混合A 1.4150 0.93%
164818 工银传媒指数A 0.9941 0.93%
360007 光大优势配置混合A 1.0017 0.91%
164402 前海开源中航军工指数A 0.7810 0.90%
159949 华安创业板50ETF 0.7376 0.86%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9810 0.82%
410003 华富成长趋势混合A 0.8890 0.82%
210004 金鹰稳健成长混合 1.3820 0.80%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9280 0.79%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.6560 0.79%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0240 0.79%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1590 0.78%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4180 0.78%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.0460 0.77%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.6560 0.77%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0670 0.76%
160420 华安创业板50指数A 1.0256 0.75%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5557 0.74%
410007 华富价值增长混合A 1.0335 0.74%
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9560 0.74%
630011 华商主题精选混合 1.5100 0.73%
002772 光大产业新动力混合A 0.9760 0.72%
400015 东方新能源汽车混合 1.7823 0.72%
050014 博时创业成长混合A 1.8260 0.72%
162201 宏利成长混合 1.2855 0.72%
000696 汇添富环保行业股票 1.4200 0.71%
004065 中融量化多因子混合A 0.9022 0.71%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7050 0.71%
001438 易方达瑞享混合E 1.1300 0.71%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4150 0.71%
002553 博时创业成长混合C 1.8550 0.71%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.7270 0.70%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 0.9154 0.70%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8780 0.69%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8770 0.69%
000432 中银优秀企业混合 1.4790 0.68%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4430 0.68%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8550 0.67%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8980 0.67%
180001 银华优势企业混合 1.2631 0.67%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0590 0.67%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0620 0.66%
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9140 0.66%
512660 国泰中证军工ETF 0.8950 0.66%
001437 易方达瑞享混合I 1.3730 0.66%
003857 前海开源周期优选混合A 0.8991 0.65%
001209 前海开源一带一路混合A 0.9310 0.65%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9260 0.65%
003292 嘉实优势成长混合A 0.9330 0.65%
512810 华宝中证军工ETF 0.8659 0.64%
161719 招商可转债债券 0.9440 0.64%
003858 前海开源周期优选混合C 0.8983 0.64%
002174 东方互联网嘉混合 0.8587 0.64%
160518 博时睿远 0.9530 0.63%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6370 0.63%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7940 0.63%
000031 华夏复兴混合A 1.7740 0.62%
610006 信澳产业升级混合A 1.2930 0.62%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6160 0.62%
512680 广发中证军工ETF 0.8712 0.62%
000971 诺安新经济股票 0.9710 0.62%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.9729 0.61%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9920 0.61%
003563 工银国际原油美元现汇 0.1162 0.61%
000690 前海开源大海洋混合 1.0010 0.60%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.8719 0.60%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8480 0.59%
320007 诺安成长混合A 1.0150 0.59%
519965 长信量化多策略股票A 1.1850 0.59%
002080 前海开源一带一路混合C 1.0190 0.59%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8560 0.59%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.6920 0.58%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2561 0.58%
003717 中银量化精选混合A 0.9666 0.58%
003416 招商财经大数据股票A 0.8315 0.58%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0550 0.57%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.0620 0.57%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.0610 0.57%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0610 0.57%
398041 中海量化策略混合 0.8890 0.57%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.0570 0.57%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0620 0.57%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.8257 0.56%
001042 华夏领先股票 0.7250 0.55%
233009 大摩多因子策略混合A 1.4510 0.55%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.9586 0.55%
000893 工银创新动力股票 0.7480 0.54%
002210 创金合信量化多因子股票A 1.1200 0.54%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7420 0.54%
000800 华商未来主题混合 0.9560 0.53%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1310 0.53%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5265 0.53%
050008 博时第三产业混合 0.7710 0.52%
213008 宝盈资源优选混合 1.4800 0.52%
610005 信澳红利回报混合A 0.9840 0.51%
001219 摩根动态多因子混合A 0.7930 0.51%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.0000 0.50%
161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 0.9990 0.50%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 0.9960 0.50%
003646 创金合信中证1000指数增强A 0.9358 0.50%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.0713 0.50%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4060 0.50%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.0713 0.50%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.0280 0.49%
003647 创金合信中证1000指数增强C 0.9352 0.49%
000061 华夏盛世混合 1.0210 0.49%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2280 0.49%
002168 嘉实智能汽车股票 1.2230 0.49%
000596 前海开源中证军工指数A 1.4450 0.49%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0230 0.49%
001409 工银互联网加股票 0.4130 0.49%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4410 0.49%
002152 华宝核心优势混合A 1.0310 0.49%
002345 华夏高端制造混合A 1.0270 0.49%
519091 新华泛资源优势混合 2.4910 0.48%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.2530 0.48%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.4590 0.48%
003975 中信建投睿泰灵活配置混合C 0.8836 0.48%
003974 中信建投睿泰灵活配置混合A 0.8838 0.48%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.2820 0.47%
320017 诺安全球收益不动产 1.5100 0.47%
001245 工银生态环境股票A 0.8490 0.47%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.5350 0.46%
002983 长信国防军工量化混合A 0.8796 0.46%
070002 嘉实增长混合 8.7280 0.46%
000219 博时裕益混合A 1.1020 0.46%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.8690 0.46%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.8710 0.46%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.1270 0.45%
630005 华商动态阿尔法混合 2.0040 0.45%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.1080 0.45%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.1280 0.45%
519698 交银先锋混合A 1.3049 0.45%
161613 融通创业板指数A 0.8860 0.45%
003865 创金合信量化多因子股票C 1.1170 0.45%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.3610 0.44%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 0.9150 0.44%
159915 易方达创业板ETF 1.7480 0.43%
001056 华银健康生活主题灵活配置 0.9430 0.43%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.9440 0.43%
481004 工银稳健成长混合A 1.3221 0.42%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.9500 0.42%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2070 0.42%
003033 南方荣冠定开混合 0.9610 0.42%
501002 长信价值优选混合 0.9540 0.42%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4800 0.42%
000409 鹏华环保产业股票 1.6650 0.42%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.7245 0.42%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0944 0.42%
160519 博时睿利事件驱动(LOF) 0.9540 0.42%
159948 南方创业板ETF 1.8916 0.42%
000208 建信双债增强债券C 1.1830 0.42%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.7120 0.42%
002595 博时工业4.0主题股票 0.9860 0.41%
004221 长信量化先锋混合C 1.4750 0.41%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7270 0.41%
002931 南方荣毅 0.9690 0.41%
710302 富安达增强收益债券C 1.0933 0.41%
710301 富安达增强收益债券A 1.1158 0.41%
000279 华商红利优选混合 0.9830 0.41%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.8802 0.41%
000547 建信健康民生混合A 2.2050 0.41%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9418 0.40%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0020 0.40%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0110 0.40%
003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 0.9773 0.40%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7440 0.40%
000969 前海开源大安全混合 1.0030 0.40%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9960 0.40%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.9219 0.40%
002250 红土创新改革红利混合 0.9920 0.40%
003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 0.9765 0.40%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.7194 0.40%
001637 嘉实量化精选股票 1.0120 0.40%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.8503 0.40%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 1.0040 0.40%
001823 光大鼎鑫混合C 1.0090 0.40%
002656 南方创业板ETF联接A 0.8738 0.40%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 1.0339 0.39%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0410 0.39%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0360 0.39%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0250 0.39%
164815 工银国际原油人民币 0.7976 0.39%
001464 光大鼎鑫混合A 1.0280 0.39%