热搜: 基金高层 长城品牌优选混合A 易方达优质精选混合(QDII) 汇添富均衡增长混合

2016年04月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1198 2.04%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.7740 1.71%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0766 1.59%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0408 1.47%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4950 1.23%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1419 1.14%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7160 1.13%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0040 1.11%
241001 华宝海外中国成长混合 1.1600 1.05%
288001 华夏经典混合 1.0420 0.97%
001662 创金合信沪港深精选混合 0.8820 0.92%
002229 华夏经济转型股票 1.0210 0.89%
001449 华商双驱优选混合 1.0780 0.84%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9040 0.78%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7790 0.78%
050015 博时大中华亚太精选 0.9170 0.77%
001768 华宝中国互联股票美元 0.1464 0.69%
510090 建信上证社会责任ETF 1.2055 0.69%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.3612 0.65%
002423 华宝标普美国消费美元 0.1550 0.65%
960000 汇丰晋信大盘股票H 0.8956 0.64%
001728 银华战略新兴定开混合 0.9370 0.64%
001701 国联产业升级混合 0.9940 0.61%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.9890 0.61%
510060 工银上证央企ETF 1.4731 0.61%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1894 0.58%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6180 0.56%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.7650 0.53%
510050 华夏上证50ETF 2.1670 0.51%
518800 国泰黄金ETF 2.5507 0.51%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8160 0.49%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8300 0.48%
001548 天弘上证50ETF联接A 0.8087 0.47%
001549 天弘上证50ETF联接C 0.8065 0.46%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.3989 0.46%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.8820 0.46%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.8820 0.46%
002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1544 0.46%
002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1544 0.46%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1200 0.45%
001397 建信精工制造指数增强 0.8976 0.44%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.7060 0.43%
510230 国泰上证180金融ETF 4.9098 0.40%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0120 0.40%
020021 国泰金融ETF联接A 1.3452 0.38%
001767 华宝中国互联股票人民币 0.9460 0.32%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9650 0.31%
002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0170 0.30%
630107 华商稳健双利债券B 1.3980 0.29%
118001 易方达亚洲精选股票 0.6980 0.29%
630001 华商领先企业混合 0.8625 0.29%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0740 0.28%
630007 华商稳健双利债券A 1.4250 0.28%
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4380 0.28%
630009 华商稳定增利债券A 1.4980 0.27%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7310 0.27%
519100 长盛中证A100指数 0.8925 0.27%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2240 0.25%
530012 建信积极配置混合 1.9980 0.25%
630109 华商稳定增利债券C 1.4640 0.21%
502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9350 0.21%
320017 诺安全球收益不动产 1.4670 0.20%
001651 工银新蓝筹股票A 1.0240 0.20%
001604 浙商汇金转型升级A 1.0030 0.20%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0190 0.20%
001015 华夏沪深300指数增强A 1.0670 0.19%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1210 0.18%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1080 0.18%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1709 0.18%
160641 鹏华丰锐债券LOF 103.1140 0.17%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5920 0.17%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1761 0.17%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1761 0.17%
690004 民生加银稳健成长混合 1.2830 0.16%
530003 建信优选成长混合A 1.6814 0.16%
690005 民生加银内需增长混合 1.3440 0.15%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.6940 0.14%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.6930 0.14%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6930 0.14%
002035 安信平稳增长混合发起C 1.4820 0.14%
001676 江信同福C 1.0175 0.13%
001675 江信同福A 1.0198 0.13%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.7850 0.13%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.7760 0.13%
481009 工银沪深300指数A 0.9151 0.12%
001056 华银健康生活主题灵活配置 0.8370 0.12%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.7550 0.11%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.7540 0.11%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1753 0.11%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1753 0.11%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.9310 0.11%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0070 0.10%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.0220 0.10%
001866 北信瑞丰新成长 0.9960 0.10%
001390 中融鑫视野混合C 1.0110 0.10%
001389 中融鑫视野混合A 1.0160 0.10%
001918 圆信永丰兴利A 1.0120 0.10%
001919 圆信永丰兴利C 1.0110 0.10%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.0230 0.10%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.0220 0.10%
000630 圆信永丰纯债C 1.0260 0.10%
002452 民生加银和鑫定开债 1.0010 0.10%
002047 信诚新鑫混合B 1.0100 0.10%
510330 华夏沪深300ETF 3.3455 0.10%
002074 圆信永丰兴融C 1.0150 0.10%
164808 工银四季收益债券A 1.0340 0.10%
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 1.0060 0.10%
002138 泓德裕泰债券A 1.0040 0.10%
002232 华夏新趋势混合C 1.0050 0.10%
002377 建信睿怡纯债A 1.0030 0.10%
000016 华夏纯债债券C 1.1430 0.09%
485019 工银信用纯债债券B 1.1550 0.09%
000048 华夏双债债券C 1.1700 0.09%
485119 工银信用纯债债券A 1.1720 0.09%
531021 建信纯债债券C 1.1770 0.09%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1590 0.09%
000667 工银绝对收益混合发起A 1.0960 0.09%
000672 工银绝对收益混合发起B 1.0710 0.09%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1010 0.09%
000774 天弘瑞利分级债券 1.1140 0.09%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1090 0.09%
001016 华夏沪深300指数增强C 1.0600 0.09%
000937 华商稳固添利债券A 1.0730 0.09%
000938 华商稳固添利债券C 1.0680 0.09%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9506 0.08%
000047 华夏双债债券A 1.1810 0.08%
001033 华夏安康债券C 1.2240 0.08%
001031 华夏安康债券A 1.2380 0.08%
630003 华商收益增强债券A 1.3000 0.08%
530020 建信转债增强债券A 2.4940 0.08%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.2440 0.08%
531020 建信转债增强债券C 2.4590 0.08%
530017 建信双息红利债券A 1.2340 0.08%
519601 海富通中国海外混合 1.2620 0.08%
020011 国泰沪深300指数A 0.6651 0.08%
000763 工银新财富灵活配置混合 1.3920 0.07%
531009 建信收益增强债券C 1.4940 0.07%
002031 华夏策略混合 2.8130 0.07%
001494 信诚新鑫混合A 1.4210 0.07%
000195 工银成长收益混合A 1.3610 0.07%
530009 建信收益增强债券A 1.5350 0.07%
165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3440 0.07%
531008 建信稳定增利债券A 1.6350 0.06%
000583 江信聚福定开债 1.0788 0.06%
000184 工银添福债券A 1.6400 0.06%
481017 工银量化策略混合A 1.8110 0.06%
485111 工银瑞信双利债券A 1.6590 0.06%
485114 工银添颐债券A 2.0100 0.05%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2213 0.05%
485014 工银添颐债券B 1.9410 0.05%
080003 长盛积极配置债券A 1.4219 0.04%
485007 工银添利债券B 1.2274 0.03%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7601 0.03%
001447 天弘惠利混合A 1.0485 0.03%
485005 工银增强收益债券B 1.1648 0.03%
511220 海富通上证城投债ETF 102.3890 0.03%
485107 工银添利债券A 1.2304 0.03%
485105 工银增强收益债券A 1.1712 0.03%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.4793 0.02%
001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0541 0.02%
002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0264 0.02%
002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.0030 0.02%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0815 0.01%
001284 红塔红土盛金新动力混合C 0.9833 0.01%
002513 金鹰元安混合C 1.0000 0.00%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2400 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0450 0.00%
001922 国泰多策略收益灵活配置混合A 0.9960 0.00%
002489 国泰民福策略价值混合A 1.0000 0.00%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.2030 0.00%
001906 东方红6个月定开债 1.0100 0.00%
001892 长盛新兴成长混合 1.1240 0.00%
001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1810 0.00%
160226 国泰民益混合(LOF)C 1.2780 0.00%
002507 兴业定开债C 1.0930 0.00%
160220 国泰民益混合(LOF)A 1.2800 0.00%
160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1770 0.00%
020019 国泰双利债券A 1.2630 0.00%
020027 国泰信用债券A 1.2080 0.00%
001864 中海魅力长三角混合 1.0000 0.00%
020020 国泰双利债券C 1.2410 0.00%
001858 建信鑫利灵活配置混合A 1.0010 0.00%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0610 0.00%
001751 华商信用增强债券A 1.0350 0.00%
002464 创金合信尊利纯债 1.0030 0.00%
020028 国泰信用债券C 1.1870 0.00%
001752 华商信用增强债券C 1.0330 0.00%
270043 广发理财年年红债券A 1.0600 0.00%
320013 诺安全球黄金 0.7690 0.00%
020029 国泰创利债券 1.0340 0.00%
165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.3350 0.00%
160217 国泰信用互利债券A 1.0470 0.00%
001794 兴银朝阳A 1.0090 0.00%
001716 工银新趋势灵活配置混合A 0.9980 0.00%
160719 嘉实黄金 0.6840 0.00%
001797 国新国证新利混合A 1.0280 0.00%
002552 华夏恒利定开债 1.0000 0.00%
001781 建信现代服务业股票 1.0060 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0140 0.00%
001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0120 0.00%