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2016年03月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1889 2.16%
320017 诺安全球收益不动产 1.4720 1.94%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2290 1.91%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1180 1.72%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1160 1.64%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2069 1.47%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1090 1.46%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.7680 1.45%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2112 1.44%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2112 1.44%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2080 1.43%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0755 1.34%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.7640 1.33%
159941 广发纳斯达克100ETF 0.9785 1.33%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1190 1.27%
610108 信澳信用债债券C 1.1220 1.26%
610008 信澳信用债债券A 1.1380 1.25%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.3460 1.20%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2810 1.18%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3740 1.18%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2081 1.12%
000393 招商标普指数-港币 1.4414 1.09%
000392 招商标普指数-美元 0.1858 1.09%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4910 1.03%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5970 1.02%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6980 1.01%
118002 易方达标普消费品指数A 1.3540 0.97%
320013 诺安全球黄金 0.7740 0.91%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8990 0.90%
002228 长城新优选混合C 1.0170 0.89%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5150 0.87%
000391 招商标普指数-人民币 1.2088 0.83%
519601 海富通中国海外混合 1.2390 0.81%
160719 嘉实黄金 0.6890 0.73%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1700 0.71%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1389 0.65%
002423 华宝标普美国消费美元 0.1540 0.65%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4230 0.64%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1572 0.64%
513500 博时标普500ETF 1.2312 0.63%
165510 信诚四国配置 0.6350 0.63%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8450 0.60%
050025 博时标普500ETF联接A 1.5284 0.60%
161714 招商标普金砖四国指数 0.6730 0.60%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0480 0.58%
050015 博时大中华亚太精选 0.9040 0.56%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2203 0.55%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8620 0.47%
183001 银华全球优选 0.8490 0.47%
001330 鹏华弘实混合C 1.0980 0.46%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1060 0.45%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1100 0.45%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9490 0.42%
163208 诺安油气能源 0.7550 0.40%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0080 0.40%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5190 0.39%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0230 0.39%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.7630 0.39%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1354 0.30%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1354 0.30%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0070 0.30%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7240 0.28%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7180 0.28%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.4510 0.28%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4330 0.28%
164815 工银国际原油人民币 0.7540 0.27%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1460 0.26%
001565 永赢量化混合发起式 0.8870 0.23%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4880 0.21%
001933 华商新兴活力混合 1.0020 0.20%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0150 0.20%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1747 0.17%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1747 0.17%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8918 0.16%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8811 0.15%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1557 0.13%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1557 0.13%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7470 0.13%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0270 0.10%
001190 鹏华弘润混合A 1.0480 0.10%
001381 鹏华弘泽混合C 1.0360 0.10%
001961 博时裕荣纯债债券A 1.0410 0.10%
000502 华富恒富18个月定开债A 1.0250 0.10%
001325 鹏华弘和混合A 1.0250 0.10%
001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9840 0.10%
001345 富国新收益灵活配置混合A 1.0140 0.10%
001841 招商丰享混合A 1.0080 0.10%
001718 工银物流产业股票A 1.0240 0.10%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0280 0.10%
001329 鹏华弘实混合A 1.0330 0.10%
001172 鹏华弘泽混合A 1.0510 0.10%
001641 富国绝对收益多策略混合A 0.9970 0.10%
001492 鹏华弘锐混合A 1.0270 0.10%
161627 融通通福债券(LOF)C 1.0110 0.10%
001191 鹏华弘润混合C 1.0400 0.10%
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.0560 0.09%
001122 鹏华弘利混合A 1.0630 0.09%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0960 0.09%
001021 华夏亚债中国指数A 1.1390 0.09%
001067 鹏华弘盛混合A 1.0800 0.09%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0680 0.09%
001123 鹏华弘利混合C 1.0570 0.09%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7935 0.09%
001904 光大欣鑫混合C 1.0850 0.09%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.1010 0.09%
001427 招商丰泽混合A 1.0670 0.09%
163211 诺安纯债定开债C 1.3110 0.08%
582202 东吴增利债券C 1.2470 0.08%
002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1536 0.07%
001903 光大欣鑫混合A 1.5750 0.06%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1703 0.06%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1369 0.05%
511010 国泰上证5年期国债ETF 111.4410 0.04%
160124 南方中债10年期国债C 1.1693 0.03%
160123 南方中债10年期国债A 1.1910 0.03%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.1028 0.02%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0996 0.02%
001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0263 0.02%
159926 嘉实中证中期国债ETF 110.5340 0.02%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1959 0.01%
002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0253 0.01%
000753 华宝量化对冲混合A 1.1606 0.01%
000754 华宝量化对冲混合C 1.1547 0.01%
000669 国寿安保尊享债券C 1.2490 0.00%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1170 0.00%
000674 中海中短债债券A 1.0500 0.00%
000503 中信建投景和中短债A 1.0270 0.00%
000024 大摩双利增强债券A 1.2890 0.00%
000025 大摩双利增强债券C 1.2870 0.00%
000714 诺安稳健回报混合A 1.3160 0.00%
000497 财通纯债债券A 1.0130 0.00%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0084 0.00%
000839 摩根纯债丰利债券A 1.0470 0.00%
001327 鹏华弘华混合A 1.0610 0.00%
000440 大成景祥分级债券 1.4060 0.00%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0940 0.00%
000664 国联安通盈混合A 1.1570 0.00%
001231 银华泰利灵活配置混合A 1.0660 0.00%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1070 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0130 0.00%
000501 华富恒富18个月定开债C 1.0140 0.00%
000500 华富恒富分级债券 1.0220 0.00%
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1430 0.00%
000084 博时安盈债券A 1.1040 0.00%
000085 博时安盈债券C 1.0940 0.00%
001249 易方达新利灵活配置混合 1.0220 0.00%
000655 鑫元稳利债券 1.1750 0.00%
000844 南方绝对收益 1.1260 0.00%
001331 鹏华弘信混合A 1.0260 0.00%
001286 易方达新鑫混合E 1.0260 0.00%
000131 大成景兴信用债债券C 1.4070 0.00%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0810 0.00%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0780 0.00%
000141 富国国有企业债债券C 1.0070 0.00%
000142 融通增强收益债券A 1.2460 0.00%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.1410 0.00%
001221 国联安鑫富混合A 1.0490 0.00%
001337 鹏华弘益混合C 1.0150 0.00%
001342 易方达新享混合A 1.3900 0.00%
000152 大成景旭纯债债券A 1.1320 0.00%
000166 中海信息产业混合A 1.0100 0.00%
000419 大摩优质信价纯债A 1.1140 0.00%
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0220 0.00%
000649 长城久鑫混合A 1.0040 0.00%
001326 鹏华弘和混合C 1.0190 0.00%
001358 宝盈祥泰混合A 1.0370 0.00%
001356 广发聚泰混合C 1.0110 0.00%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1410 0.00%
001260 广发安心混合 1.0400 0.00%
000189 易方达丰华债券A 1.0040 0.00%
001343 易方达新享混合C 1.0260 0.00%
000192 富国信用债债券C 1.0330 0.00%
001363 长城久惠灵活配置混合A 1.0000 0.00%
000398 华富灵活配置混合A 1.1290 0.00%
000562 南方启元债券C 1.0850 0.00%
000944 工银中高等级信用债债券B 1.0130 0.00%
000629 圆信永丰纯债A 1.0260 0.00%
001185 安信动态策略混合A 1.0560 0.00%
000564 南方通利债券C 1.0600 0.00%
001289 银华汇利灵活配置混合A 1.2620 0.00%
001287 安信优势增长混合A 1.0600 0.00%
000998 南方双元C 1.0380 0.00%
000737 诺安聚利债券C 1.1090 0.00%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8540 0.00%
000997 南方双元A 1.0390 0.00%
000507 宏利宏达混合A 1.2000 0.00%
000299 中海纯债债券C 1.0190 0.00%
000302 国泰淘金互联网债券 1.1690 0.00%
000305 中银中高等级债券A 1.1100 0.00%
000546 兴业定开债A 1.0930 0.00%
000416 大摩添利18个月定开债C 1.0660 0.00%
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3920 0.00%
001303 银华稳利灵活配置混合A 1.0140 0.00%
001311 华安新回报混合A 1.0360 0.00%
000326 南方中小盘成长股票A 1.0050 0.00%
001055 博时产业债纯债债券A 1.0720 0.00%
001336 鹏华弘益混合A 1.0250 0.00%
000745 华银稳定收益C 1.0510 0.00%
000338 鹏华双债保利债券B 1.1220 0.00%
001213 华润元大稳健债券C 0.9660 0.00%