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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2015年12月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001289 银华汇利灵活配置混合 1.1220 3.13%
001272 兴业聚利灵活配置混合 1.1410 2.24%
001474 华福丰盈灵活配置 1.0950 1.58%
001903 光大保德信欣鑫混合A 1.0180 1.19%
070031 嘉实全球房地产 1.0850 0.93%
540004 汇丰晋信2026周期 1.5716 0.82%
001317 东方赢家保本混合 1.0079 0.64%
000179 广发美国房地产指数 1.3310 0.60%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.2056 0.59%
519678 银河消费驱动 2.0830 0.58%
001295 大成景源灵活配置混合 1.0620 0.57%
320017 诺安全球不动产 1.4610 0.55%
206011 鹏华美国房地产 1.1170 0.54%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0885 0.40%
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.0090 0.40%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0919 0.39%
160513 博时稳健回报债券A 1.4290 0.35%
161626 融通通福分级债券 1.4830 0.34%
150160 融通通福分级债B 1.5310 0.33%
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.5140 0.33%
160514 博时稳健回报债券C 1.2650 0.32%
180010 银华优质增长 2.2026 0.32%
660013 农银汇理信用添利债券 1.2158 0.32%
001960 华福瑞益 1.0160 0.30%
002252 融通成长30灵活配置混合 1.0100 0.30%
164210 天弘同利分级债券 1.3600 0.30%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0300 0.29%
000191 富国信用债债券A 1.0310 0.29%
001182 易方达安心回馈混合 1.0520 0.29%
001819 兴全稳益债券 1.0300 0.29%
000419 大摩优质信价纯债A 1.0910 0.28%
001048 富国新兴产业股票 1.4350 0.28%
150147 天弘同利分级债券B 1.4150 0.28%
160515 博时安丰18个月定开债券 1.0950 0.27%
161117 易方达永旭添利债券 1.0990 0.27%
000274 广发亚太中高收益债券 1.1520 0.26%
100056 富国低碳环保 2.9600 0.24%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.2930 0.23%
100016 富国天源平衡 1.7646 0.23%
164703 汇添富互利分级债券 1.4140 0.21%
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0200 0.20%
001367 德邦新添利灵活配置混合 1.0518 0.20%
001543 宝盈新锐混合 1.0260 0.20%
165705 诺德双翼债券 0.9940 0.20%
519676 银河强化债券 1.5050 0.20%
650001 英大纯债A类 1.2046 0.20%
000192 富国信用债债券C 1.0280 0.19%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0410 0.19%
000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0291 0.19%
000504 中信建投稳信一年C 1.0670 0.19%
000563 南方通利A 1.0680 0.19%
001354 广发聚康混合C 1.0620 0.19%
001661 博时信用债纯债债券C 1.0630 0.19%
001971 博时产业债纯债债券C 1.0590 0.19%
100018 富国天利增长债券 1.3560 0.19%
100066 富国纯债A 1.0540 0.19%
100068 富国纯债C 1.0490 0.19%
160131 南方聚利A 1.0500 0.19%
160134 南方聚利C 1.0470 0.19%
162108 金鹰元盛分级债券 1.0750 0.19%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0750 0.19%
164810 工银纯债定期开放债券 1.0820 0.19%
650002 英大纯债C类 1.1904 0.19%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1360 0.18%
000333 长城稳固收益债券A 1.1040 0.18%
000355 南方丰元A 1.1190 0.18%
000420 大摩优质信价纯债C 1.0880 0.18%
000776 天弘瑞利分级债券B 1.1360 0.18%
001207 广发聚惠混合C 1.0960 0.18%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0920 0.18%
160128 南方金利A 1.0910 0.18%
163824 中银盛利定期开放债券 1.0850 0.18%
560005 益民多利债券 0.8675 0.18%
573003 诺德增强债券 1.1380 0.18%
000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1560 0.17%
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1500 0.17%
000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1779 0.17%
000319 泰达淘利债券A 1.1780 0.17%
000320 泰达淘利债券B 1.1760 0.17%
070025 嘉实信用债券A 1.1660 0.17%
161820 银华纯债信用债券 1.1570 0.17%
380006 中银纯债债券C 1.1860 0.17%
400009 东方稳健债券 1.1790 0.17%
519055 海富通双利分级债券 1.1530 0.17%
000007 鹏华国企债债券 1.2400 0.16%
000025 大摩双利增强债券C 1.2640 0.16%
000152 大成景旭纯债A 1.2460 0.16%
000153 大成景旭纯债C 1.2390 0.16%
000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2290 0.16%
001353 广发聚康混合A 1.2750 0.16%
100072 富国强回报A/B级 1.2640 0.16%
163211 诺安纯债定期开放债券C 1.2820 0.16%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2830 0.16%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2680 0.16%
163210 诺安纯债定期开放债券A 1.2960 0.15%
000130 大成景兴信用债债券A 1.3980 0.14%
000131 大成景兴信用债债券C 1.3870 0.14%
270029 广发聚财信用债券A 1.4490 0.14%
270030 广发聚财信用债券B 1.4330 0.14%
400030 东方添益债券 1.0931 0.14%
519188 万家恒利A 1.2327 0.14%
660002 农银恒久增利债券A 1.4322 0.14%
660102 农银恒久增利债券C 1.4070 0.14%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0186 0.13%
399011 中海上证380 1.4970 0.13%
486002 工银全球精选 1.5230 0.13%
519189 万家恒利C 1.2132 0.13%
519060 海富通纯债债券C 1.6100 0.12%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1813 0.11%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1813 0.11%
040010 华安稳定债券B 1.2098 0.11%
050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1803 0.11%
050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1803 0.11%
161015 富国天盈债券(LOF)C 0.8850 0.11%
400016 东方强化收益债券 1.0976 0.11%
485107 工银信用添利债券A 1.3568 0.11%
519985 长信纯债壹号 1.3279 0.11%
000086 南方稳利1年定开债券A 1.0390 0.10%
000104 华宸信用增利债券 1.0420 0.10%
000141 富国国有企业债债券C 1.0020 0.10%
000166 中海安鑫保本 1.0070 0.10%
000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0180 0.10%
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0470 0.10%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0300 0.10%
000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0520 0.10%
000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0310 0.10%
000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0290 0.10%
000286 银华信用季季红债券 1.0480 0.10%
000289 鹏华丰泰定期开放债券 1.0200 0.10%
000293 鹏华丰信分级债券B 1.0220 0.10%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0440 0.10%
000316 中海惠利纯债分级债券 1.0100 0.10%
000317 中海惠利纯债分级债券A 1.0010 0.10%
000342 嘉实新兴市场B 1.0110 0.10%
000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0040 0.10%
000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0160 0.10%
000631 中银聚利分级债券 1.0090 0.10%
000633 中银聚利分级债券B 1.0250 0.10%
000720 南方稳利1年定开债券C 1.0360 0.10%
000765 上投岁岁盈定开债券B 1.0330 0.10%
000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0400 0.10%
000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0380 0.10%
000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0280 0.10%
000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0250 0.10%
000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0310 0.10%
000997 南方双元A 1.0520 0.10%
001059 中金绝对收益 1.0450 0.10%
001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0450 0.10%
001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0190 0.10%
001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0220 0.10%
001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0430 0.10%
001185 安信动态策略混合 1.0410 0.10%
001190 鹏华弘润混合A 1.0340 0.10%
001191 鹏华弘润混合C 1.0270 0.10%
001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.0290 0.10%
001235 中银国有企业债 1.0150 0.10%
001249 易方达新利灵活配置混合 1.0160 0.10%
001260 广发安心混合 1.0390 0.10%
001263 大成景穗灵活配置混合 1.0250 0.10%
001264 银华恒利灵活配置混合 1.0290 0.10%
001290 广发安泰混合 1.0430 0.10%
001299 兴业添利债券 1.0480 0.10%
001331 鹏华弘信混合A 1.0170 0.10%
001332 鹏华弘信混合C 1.0260 0.10%
001333 大成景鹏灵活配置混合 1.0030 0.10%
001342 易方达新享混合A 1.0080 0.10%
001399 安信鑫安得利混合A 1.0380 0.10%
001400 安信鑫安得利混合C 1.0320 0.10%
001411 诺安创新驱动混合 1.0120 0.10%
001413 中融新动力混合A 1.0180 0.10%
001425 博时新起点混合C 0.9920 0.10%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0040 0.10%
001485 华安添颐养老混合 1.0210 0.10%
001491 国泰生益灵活配置混合 1.0030 0.10%
001501 招商丰裕混合A 1.0060 0.10%
001502 招商丰裕混合C 1.0050 0.10%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0530 0.10%
001545 博时裕嘉纯债 1.0020 0.10%
001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.0260 0.10%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0190 0.10%
001695 泓德泓业混合 1.0330 0.10%
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0200 0.10%
001750 景顺长城景瑞收益定开债 1.0270 0.10%
001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0250 0.10%
001794 华福朝阳债券 1.0020 0.10%
001841 招商丰享混合A 1.0010 0.10%
001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0080 0.10%
001855 景顺长城景颐增利债券C 1.0070 0.10%
001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0130 0.10%
001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0190 0.10%
001904 光大保德信欣鑫混合C 1.0040 0.10%
001906 东方红纯债债券 1.0040 0.10%
001911 博时裕恒纯债债券 1.0120 0.10%
001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0000 0.10%
001941 融通通源短融债券B 1.0480 0.10%
001950 鹏华丰泰定期开放债券B 1.0140 0.10%
001952 光大保德信尊尚一年债券A 1.0020 0.10%
001953 光大保德信尊尚一年债券C 1.0020 0.10%
001961 博时裕荣纯债债券 1.0310 0.10%
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0070 0.10%