热搜: 净利润率 博时价值增长贰号混合 兴全趋势投资混合(LOF) 华夏蓝筹混合(LOF)A

2015年12月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001289 银华汇利灵活配置混合A 1.1220 3.13%
001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.1410 2.24%
001474 兴银丰盈灵活配置A 1.0950 1.58%
001903 光大欣鑫混合A 1.0180 1.19%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0850 0.93%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.5716 0.82%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3310 0.60%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2056 0.59%
519678 银河消费混合A 2.0830 0.58%
001295 大成景源灵活配置混合A 1.0620 0.57%
320017 诺安全球收益不动产 1.4610 0.55%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1170 0.54%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0885 0.40%
001637 嘉实量化精选股票 1.0090 0.40%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0919 0.39%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4290 0.35%
161626 融通通福债券(LOF)A 1.4830 0.34%
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.5140 0.33%
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2650 0.32%
180010 银华优质增长混合 2.2026 0.32%
660013 农银信用添利债券 1.2158 0.32%
002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0100 0.30%
164210 天弘同利债券(LOF)C 1.3600 0.30%
001960 兴银瑞益 1.0160 0.30%
001182 易方达安心回馈混合A 1.0520 0.29%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0300 0.29%
000191 富国信用债债券A/B 1.0310 0.29%
001819 兴全稳益定开债发起式 1.0300 0.29%
000419 大摩优质信价纯债A 1.0910 0.28%
001048 富国新兴产业股票A 1.4350 0.28%
161117 易方达永旭定开债 1.0990 0.27%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0950 0.27%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1520 0.26%
100056 富国低碳环保混合 2.9600 0.24%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2930 0.23%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.7646 0.23%
164703 汇添富纯债(LOF)A 1.4140 0.21%
001543 宝盈新锐混合A 1.0260 0.20%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0200 0.20%
165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9940 0.20%
001367 德邦新添利债券A 1.0518 0.20%
519676 银河强化债券A 1.5050 0.20%
650001 英大纯债债券A 1.2046 0.20%
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0750 0.19%
650002 英大纯债债券C 1.1904 0.19%
001971 博时产业债纯债债券C 1.0590 0.19%
000504 中信建投景和中短债C 1.0670 0.19%
001354 广发聚康混合C 1.0620 0.19%
100018 富国天利增长债券A 1.3560 0.19%
164810 工银纯债定开债 1.0820 0.19%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0500 0.19%
160134 南方聚利1年定开债C 1.0470 0.19%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0490 0.19%
001661 博时信用债纯债债券C 1.0630 0.19%
000192 富国信用债债券C 1.0280 0.19%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0540 0.19%
000563 南方通利债券A 1.0680 0.19%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0410 0.19%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0750 0.19%
560005 益民多利债券 0.8675 0.18%
001207 广发聚惠混合C 1.0960 0.18%
160128 南方金利定开债券A 1.0910 0.18%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0920 0.18%
573003 诺德增强收益债券 1.1380 0.18%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.1190 0.18%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1360 0.18%
000420 大摩优质信价纯债C 1.0880 0.18%
000333 长城稳固收益债券A 1.1040 0.18%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1570 0.17%
400009 东方稳健回报债券A 1.1790 0.17%
070025 嘉实信用债券A 1.1660 0.17%
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1560 0.17%
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1500 0.17%
380006 中银纯债债券C 1.1860 0.17%
519055 海富通双利债券 1.1530 0.17%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1779 0.17%
000319 宏利淘利债券A 1.1780 0.17%
000320 宏利淘利债券C 1.1760 0.17%
000007 鹏华国企债债券 1.2400 0.16%
000025 大摩双利增强债券C 1.2640 0.16%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2680 0.16%
100072 富国强回报定开债A/B 1.2640 0.16%
001353 广发聚康混合A 1.2750 0.16%
000152 大成景旭纯债债券A 1.2460 0.16%
000153 大成景旭纯债债券C 1.2390 0.16%
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2290 0.16%
163211 诺安纯债定开债C 1.2820 0.16%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2830 0.16%
163210 诺安纯债定开债A 1.2960 0.15%
400030 东方添益债券 1.0931 0.14%
660002 农银恒久增利债券A 1.4322 0.14%
270030 广发聚财信用债券B 1.4330 0.14%
000130 大成景兴信用债债券A 1.3980 0.14%
000131 大成景兴信用债债券C 1.3870 0.14%
519188 万家信用恒利债券A 1.2327 0.14%
660102 农银恒久增利债券C 1.4070 0.14%
270029 广发聚财信用债券A 1.4490 0.14%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0186 0.13%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5230 0.13%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.4970 0.13%
519189 万家信用恒利债券C 1.2132 0.13%
519060 海富通纯债债券C 1.6100 0.12%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.6560 0.12%
040010 华安稳定收益债券B 1.2098 0.11%
161015 富国天盈债券(LOF)C 0.8850 0.11%
400016 东方强化收益债券A 1.0976 0.11%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1813 0.11%
519985 长信纯债壹号债券A 1.3279 0.11%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1803 0.11%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1813 0.11%
485107 工银添利债券A 1.3568 0.11%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1803 0.11%
001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0080 0.10%
001941 融通通源短融债券B 1.0480 0.10%
000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0310 0.10%
001342 易方达新享混合A 1.0080 0.10%
002056 中银新财富混合C 1.0010 0.10%
000839 摩根纯债丰利债券A 1.0400 0.10%
001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0250 0.10%
001331 鹏华弘信混合A 1.0170 0.10%
001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0430 0.10%
001501 招商丰裕混合A 1.0060 0.10%
001904 光大欣鑫混合C 1.0040 0.10%
001400 安信鑫安得利混合C 1.0320 0.10%
001399 安信鑫安得利混合A 1.0380 0.10%
001411 诺安创新驱动混合A 1.0120 0.10%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0130 0.10%
001485 华安添颐混合A 1.0210 0.10%
161722 招商丰泰混合(LOF) 1.0370 0.10%
164206 天弘添利债券(LOF)C 1.0080 0.10%
161627 融通通福债券(LOF)C 1.0020 0.10%
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0200 0.10%
002026 广发聚盛混合C 1.0190 0.10%
485007 工银添利债券B 1.3543 0.10%
001750 景顺长城景瑞收益债券A 1.0270 0.10%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0390 0.10%
001190 鹏华弘润混合A 1.0340 0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0410 0.10%
001695 泓德泓业混合 1.0330 0.10%
001299 兴业添利债券 1.0480 0.10%
001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0290 0.10%
161505 银河通利债券(LOF)A 1.0500 0.10%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0110 0.10%
001290 广发安泰混合 1.0430 0.10%
001491 国泰生益灵活配置混合A 1.0030 0.10%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.0050 0.10%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.5739 0.10%
163909 中海惠丰纯债分级债券 1.0260 0.10%
000141 富国国有企业债债券C 1.0020 0.10%
167501 安信宝利债券(LOF)D 1.0340 0.10%
001950 鹏华丰泰定开债B 1.0140 0.10%
000166 中海信息产业混合A 1.0070 0.10%
161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.0160 0.10%
370026 上投摩根轮动添利债券C 1.0090 0.10%
001906 东方红6个月定开债 1.0040 0.10%
001547 兴业聚惠混合A 1.0260 0.10%
001413 国联鑫起点混合A 1.0180 0.10%
001332 鹏华弘信混合C 1.0260 0.10%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0470 0.10%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0190 0.10%
001249 易方达新利灵活配置混合 1.0160 0.10%
001263 大成景穗灵活配置混合A 1.0250 0.10%
001993 博时裕泰纯债债券 1.0180 0.10%
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0030 0.10%
001185 安信动态策略混合A 1.0410 0.10%
001201 申万菱信安鑫回报混合A 1.0290 0.10%
001911 博时裕恒纯债债券A 1.0120 0.10%
002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.0030 0.10%
160217 国泰信用互利债券A 1.0420 0.10%
000840 摩根纯债丰利债券C 1.0380 0.10%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0040 0.10%
002047 信诚新鑫混合B 1.0020 0.10%
001235 中银国有企业债A 1.0150 0.10%
002051 诺安创新驱动混合C 1.0120 0.10%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0090 0.10%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1878 0.10%
001260 广发安心混合 1.0390 0.10%
240003 华宝宝康债券A 1.3381 0.10%
000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0360 0.10%
001841 招商丰享混合A 1.0010 0.10%
001502 招商丰裕混合C 1.0050 0.10%
000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0250 0.10%
002057 中银新机遇混合A 1.0030 0.10%
002143 博时裕坤3个月定开债 1.0030 0.10%
001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0190 0.10%
000286 银华信用季季红债券A 1.0480 0.10%
002169 永赢稳益债券 1.0020 0.10%
002187 国联安鑫富混合C 1.0390 0.10%
000289 鹏华丰泰定开债A 1.0200 0.10%
002188 鹏华丰华债券 1.0000 0.10%
001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.0030 0.10%
002232 华夏新趋势混合C 1.0010 0.10%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0440 0.10%
001794 兴银朝阳A 1.0020 0.10%
165526 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.0040 0.10%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0530 0.10%
001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 1.0020 0.10%
163823 中银稳健策略混合 1.0060 0.10%
001425 博时新起点混合C 0.9920 0.10%
233005 大摩强收益债券 1.5589 0.10%