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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-12-15 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.6653 | 1.16% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.6533 | 1.15% |
| 光大多策略精选 | 1.2275 | 0.81% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 1.4722 | 0.75% |
| 光大保德信红利混合A | 1.8254 | 0.71% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0745 | 0.67% |
| 光大中高等级债A | 1.2399 | 0.52% |
| 光大中高等级债C | 1.2073 | 0.52% |
| 光大保德信研究精选混合A | 1.0115 | 0.45% |
| 光大锦弘混合A | 1.0412 | 0.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
