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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-10-17 | 每份派现金0.0086元 |
| 2017-07-11 | 每份派现金0.0020元 |
| 2016-10-18 | 每份派现金0.0268元 |
| 2016-07-11 | 每份派现金0.0040元 |
| 2016-04-11 | 每份派现金0.0131元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 0.7578 | 2.14% |
| 富国沪港深C | 0.9800 | 1.45% |
| 光大保德信创新生活混合C | 0.7379 | 1.35% |
| 汇添富行业整合混合C | 1.2609 | 1.19% |
| 汇添富行业整合混合D | 1.2676 | 1.18% |
| 平安均衡优选1年持有混合C | 0.5164 | 1.08% |
| 平安均衡优选1年持有混合A | 0.5274 | 1.07% |
| 汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C | 1.0023 | 1.06% |
| 招商裕泰混合 | 0.9543 | 0.87% |
| 东方红启华三年持有混合A | 3.4006 | 0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
