2015年08月21日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
163813	中银全球策略	0.8550	4.40%
000217	华安黄金易ETF联接C	0.8870	1.49%
000216	华安黄金易ETF联接A	0.8900	1.48%
000929	博时黄金ETFD	2.5647	1.42%
000930	博时黄金ETFI	2.3840	1.42%
000911	鑫元合丰分级债券B	1.1640	1.13%
000815	鑫元合享分级债券B	1.0640	0.95%
000813	鑫元合享分级债券	1.0470	0.58%
000074	工银信用纯债一年定开债券A	1.2380	0.57%
000077	工银信用纯债一年定开债券C	1.2270	0.57%
000110	金鹰元安保本混合	1.0256	0.57%
519743	交银丰润收益债券A	1.0870	0.56%
519749	交银丰泽收益债券A	1.0800	0.56%
000246	博时月月薪定期支付债券	1.1140	0.54%
000277	博时双月薪定期支付债券	1.1460	0.53%
162105	金鹰持久增利（LOF）	1.0428	0.53%
164701	汇添富黄金及贵金属	0.5680	0.53%
161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	1.0070	0.50%
000909	鑫元合丰分级债券	1.0570	0.48%
519663	银河岁岁回报债券C	1.4580	0.48%

000272	中邮定期开放债券C	1.0680	0.47%
519748	交银丰享收益债券C	1.0800	0.47%
161116	易方达黄金主题人民币A	0.6540	0.46%
519745	交银丰润收益债券C	1.0820	0.46%
519662	银河岁岁回报债券A	1.4700	0.41%
001246	华福长乐定开债	1.0130	0.40%
162414	华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF)	1.0030	0.40%
050028	博时安心收益定期债券A	1.0380	0.39%
050128	博时安心收益定期债券C	1.0420	0.39%
000585	嘉实对冲套利定期混合	1.0540	0.38%
000915	中加纯债分级债券B	1.1782	0.38%
000271	中邮定期开放债券A	1.0750	0.37%
000372	中银惠利半年定期开放债券	1.0890	0.37%
000553	中加纯债一年C	1.1250	0.36%
519118	浦银幸福A	1.1010	0.36%
519740	交银丰盈收益债券	1.1020	0.36%
000552	中加纯债一年A	1.1310	0.35%
150119	中欧纯债分级债券B	1.3080	0.31%
160719	嘉实黄金	0.6430	0.31%
166016	中欧纯债分级债券	1.2780	0.31%
000200	博时岁岁增利一年定开债券	1.0160	0.30%
000303	长盛双月红定期债券A	1.0170	0.30%
150147	天弘同利分级债券B	1.3450	0.30%
164703	汇添富互利分级债券	1.3220	0.30%
000237	国投瑞银一年定期开放债A	1.0470	0.29%
000238	国投瑞银一年定期开放债C	1.0450	0.29%
000351	国富恒丰定期债券A	1.0480	0.29%
000352	国富恒丰定期债券C	1.0470	0.29%
000563	南方通利A	1.0400	0.29%
000564	南方通利C	1.0400	0.29%
001019	兴业年年利定开债	1.0510	0.29%
001287	安信优势增长混合	1.0210	0.29%
160131	南方聚利A	1.0470	0.29%
162108	金鹰元盛分级债券	1.0400	0.29%
000064	大摩18个月定期开放债券	1.0640	0.28%
000412	国开岁月鎏金定开信用债A	1.0850	0.28%
000413	国开岁月鎏金定开信用债C	1.0780	0.28%
000415	大摩稳定添利18个月定开债券A	1.0890	0.28%
000416	大摩稳定添利18个月定开债券C	1.0850	0.28%
320013	诺安全球黄金	0.7210	0.28%
519119	浦银幸福B	1.0940	0.28%
000113	嘉实如意宝定期债券A	1.1340	0.27%
000115	嘉实如意宝定期债券C	1.1300	0.27%
000546	兴业定期开放债券	1.1120	0.27%
000267	广发集利一年定期开放债券A	1.1560	0.26%
000268	广发集利一年定期开放债券C	1.1520	0.26%
000225	长盛年年收益定期开放债券A	1.1870	0.25%
000226	长盛年年收益定期开放债券C	1.1810	0.25%
000583	江信聚福	1.0514	0.25%
166021	中欧添利	1.1890	0.25%
519972	长信纯债一年定开债券C	1.1051	0.24%
519973	长信纯债一年定开债券A	1.1091	0.24%
000087	嘉实中证金边中期国债ETF联接A	1.0521	0.23%
000088	嘉实中证金边中期国债ETF联接C	1.0486	0.23%
000633	中银聚利分级债券B	1.3430	0.22%
161626	融通通福分级债券	1.3800	0.22%
150160	融通通福分级债B	1.4310	0.21%
150162	银华永益分级债券B	1.4360	0.21%
000151	诺安信用一年定开债券	1.0230	0.20%
000304	长盛双月红定期债券C	1.0160	0.20%
000937	华商稳固添利债券A	1.0230	0.20%
001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	1.0010	0.20%
000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0480	0.19%
000235	诺安稳固收益一年定开债券	1.0800	0.19%
000356	南方丰元C	1.0820	0.19%
000382	富国恒利分级债券	1.0540	0.19%
000817	中银安心回报	1.0540	0.19%
000931	国寿安保尊益信用纯债一年	1.0570	0.19%
001055	博时产业债纯债债券	1.0390	0.19%
020036	国泰上证5年期国债ETF联接C	1.0480	0.19%
160134	南方聚利C	1.0460	0.19%
164702	汇添富季季红定期开放债券	1.0780	0.19%
519129	浦银安盛月月盈定期支付债券C	1.0330	0.19%
000032	易方达信用债债券A	1.1400	0.18%
000033	易方达信用债债券C	1.1280	0.18%
000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.1120	0.18%
000338	鹏华双债保利债券	1.0850	0.18%
000384	富国恒利分级债券B	1.0860	0.18%
000430	易方达聚盈分级债券发起式B	1.0821	0.18%
150129	鹏华丰利分级债券B	1.1260	0.18%
519161	新华安享惠金定开债券C	1.0860	0.18%
000400	中融增鑫定期开放债券A	1.1910	0.17%
000624	华富恒财分级债券B	1.1620	0.17%
163907	中海惠裕纯债分级债券	1.2060	0.17%
519023	海富通稳健添利债C	1.2090	0.17%
582003	东吴保本	1.1840	0.17%
161813	银华信用债券	1.2200	0.16%
163210	诺安纯债定期开放债券A	1.2470	0.16%
164210	天弘同利分级债券	1.2260	0.16%
165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.2920	0.16%
519024	海富通稳健添利债A	1.2290	0.16%
700004	平安大华保本混合	1.2600	0.16%
000149	华安双债添利债券A	1.3620	0.15%
000150	华安双债添利债券C	1.3600	0.15%
000428	易方达聚盈分级债券发起式	1.0627	0.14%
162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4110	0.14%
163003	长信利鑫分级债券	1.4955	0.12%
000914	中加纯债债券	1.0098	0.11%
161015	富国天盈债券(LOF)C	0.8720	0.11%
505888	嘉实元和	1.0385	0.11%
000005	嘉实增强信用定期债券	1.0400	0.10%
000109	富国信用增强债券C	1.0340	0.10%
000137	民生加银岁岁增利A	1.0370	0.10%
000138	民生加银岁岁增利C	1.0370	0.10%
000139	富国国有企业债债券A/B	1.0140	0.10%
000141	富国国有企业债债券C	1.0100	0.10%
000186	华泰柏瑞季季红债券	1.0360	0.10%
000192	富国信用债债券C	1.0270	0.10%
000197	富国目标收益一年期纯债债券	1.0220	0.10%
000201	诺安泰鑫一年定开债券	1.0530	0.10%
000286	银华信用季季红债券	1.0440	0.10%
000465	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.0510	0.10%
000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.0320	0.10%
000501	华富恒富分级债券A	1.0190	0.10%
000503	中信建投稳信一年A	1.0520	0.10%
000504	中信建投稳信一年C	1.0440	0.10%
000736	诺安聚利债券A	1.0540	0.10%
000744	北信瑞丰稳定收益A	1.0450	0.10%
000745	北信瑞丰稳定收益C	1.0460	0.10%
000752	博时优势收益信用债券	1.0370	0.10%
000774	天弘瑞利分级债券	1.0280	0.10%
000814	鑫元合享分级债券A	1.0190	0.10%
000898	华富恒稳纯债债券A	1.0520	0.10%
000899	华富恒稳纯债债券C	1.0480	0.10%
000910	鑫元合丰分级债券A	1.0100	0.10%
000938	华商稳固添利债券C	1.0200	0.10%
001137	国投瑞银岁丰利一年债券A	1.0020	0.10%
001138	国投瑞银岁丰利一年债券C	1.0020	0.10%
001182	易方达安心回馈混合	1.0000	0.10%
001199	创金合信聚利债券A	1.0110	0.10%
001200	创金合信聚利债券C	1.0100	0.10%
001299	兴业添利债券	1.0090	0.10%
001303	银华稳利灵活配置混合	0.9860	0.10%
001316	安信稳健增值混合A	1.0150	0.10%
001356	广发聚泰混合C	0.9930	0.10%
001358	宝盈祥泰养老混合	1.0040	0.10%
001368	兴业稳固收益一年理财债券	1.0030	0.10%
001399	安信鑫安得利混合A	1.0170	0.10%
001547	兴业聚惠灵活配置混合A	1.0060	0.10%
001578	博时裕瑞纯债债券	1.0120	0.10%
001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	1.0010	0.10%
070033	嘉实增强收益定期债券	1.0270	0.10%
100068	富国纯债C	1.0420	0.10%
150057	长城久兆中小板稳健	1.0150	0.10%
160129	南方金利C	1.0540	0.10%
160217	国泰互利分级债券	1.0260	0.10%
163826	中银互利分级债券A	1.0180	0.10%
164211	天弘同利分级债券A	1.0450	0.10%
164510	国富恒利分级债券A	1.0190	0.10%
164704	汇添富互利分级债券A	1.0120	0.10%
165705	诺德双翼债券	0.9570	0.10%
166017	中欧纯债分级债券A	1.0020	0.10%
166022	中欧添A	1.0100	0.10%
167501	安信宝利分级债券	1.0120	0.10%
167701	德邦德信中高企债指数分级	1.0500	0.10%
519128	浦银安盛月月盈定期支付债券A	1.0350	0.10%
519654	银河泽利保本混合	0.9620	0.10%
519725	交银双轮C	1.0490	0.10%
000014	华夏聚利债券	1.1170	0.09%
000015	华夏纯债债券A	1.1260	0.09%
000016	华夏纯债债券C	1.1150	0.09%
000050	长盛纯债债券A	1.1780	0.09%
000052	长盛纯债债券C	1.1690	0.09%
000079	工银信用纯债两年定开债券C	1.1440	0.09%
000085	博时安盈债券C	1.0600	0.09%
000105	建信安心回报债券A	1.1510	0.09%
000106	建信安心回报债券C	1.1390	0.09%
000111	易方达纯债1年定开债券A	1.1140	0.09%
000112	易方达纯债1年定开债券C	1.1080	0.09%
000147	易方达高等级信用债A	1.0880	0.09%
000148	易方达高等级信用债C	1.0760	0.09%
000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1000	0.09%
000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.0960	0.09%
000205	易方达投资级信用债债券A	1.1050	0.09%
000206	易方达投资级信用债债券C	1.1040	0.09%
000213	泰信鑫益定期开放债券C	1.1020	0.09%
000227	华安年年红债券	1.0780	0.09%
000244	天弘稳利定期开放债券A	1.1650	0.09%
000245	天弘稳利定期开放债券B	1.1590	0.09%
000265	易方达恒久添利1年定开债券A	1.0680	0.09%