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2015年08月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.8550 4.40%
518880 华安黄金ETF 2.3870 1.49%
000217 华安黄金ETF联接C 0.8870 1.49%
000216 华安黄金ETF联接A 0.8900 1.48%
159937 博时黄金ETF 2.3728 1.42%
000929 博时黄金D 2.5647 1.42%
000930 博时黄金I 2.3840 1.42%
518800 国泰黄金ETF 2.3649 1.42%
159934 易方达黄金ETF 2.3739 1.41%
000911 鑫元合丰纯债A 1.1640 1.13%
000815 鑫元合享纯债A 1.0640 0.95%
000813 鑫元合享分级债券 1.0470 0.58%
000074 工银信用纯债一年定开债A 1.2380 0.57%
000077 工银信用纯债一年定开债C 1.2270 0.57%
000110 金鹰元安混合A 1.0256 0.57%
519743 交银丰润收益债券A/B 1.0870 0.56%
519749 交银丰泽收益债券A 1.0800 0.56%
000246 博时月月薪定期支付债券 1.1140 0.54%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5680 0.53%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0428 0.53%
000277 博时双月薪债券A 1.1460 0.53%
519663 银河久益回报6个月定开C 1.4580 0.48%
000909 鑫元合丰分级债券 1.0570 0.48%
519748 交银丰享收益债券C 1.0800 0.47%
000272 中邮定开债券C 1.0680 0.47%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6540 0.46%
519745 交银丰润收益债券C 1.0820 0.46%
519662 银河久益回报6个月定开A 1.4700 0.41%
162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.0030 0.40%
001246 兴银长乐定开债A 1.0130 0.40%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0540 0.38%
000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0890 0.37%
000271 中邮定开债券A 1.0750 0.37%
519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.1010 0.36%
519740 交银丰盈收益债券A 1.1020 0.36%
000553 中加纯债一年C 1.1250 0.36%
000552 中加纯债一年A 1.1310 0.35%
160719 嘉实黄金 0.6430 0.31%
166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.2780 0.31%
164703 汇添富纯债(LOF)A 1.3220 0.30%
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0160 0.30%
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0400 0.29%
001019 兴业年年利定开债 1.0510 0.29%
000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0480 0.29%
001287 安信优势增长混合A 1.0210 0.29%
000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0470 0.29%
000563 南方通利债券A 1.0400 0.29%
000564 南方通利债券C 1.0400 0.29%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0470 0.29%
519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0940 0.28%
320013 诺安全球黄金 0.7210 0.28%
000064 大摩18个月定开债C 1.0640 0.28%
000415 大摩添利18个月定开债A 1.0890 0.28%
000416 大摩添利18个月定开债C 1.0850 0.28%
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1340 0.27%
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1300 0.27%
000546 兴业定开债A 1.1120 0.27%
000267 广发集利一年定开债A 1.1560 0.26%
000268 广发集利一年定开债C 1.1520 0.26%
000583 江信聚福定开债 1.0514 0.25%
166021 中欧纯债添利分级债券 1.1890 0.25%
159926 嘉实中证中期国债ETF 105.4010 0.24%
519973 长信纯债一年定开债A 1.1091 0.24%
519972 长信纯债一年定开债C 1.1051 0.24%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0521 0.23%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0486 0.23%
161626 融通通福债券(LOF)A 1.3800 0.22%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0010 0.20%
000937 华商稳固添利债券A 1.0230 0.20%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0820 0.19%
000931 国寿安保尊益信用纯债债券 1.0570 0.19%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0480 0.19%
160134 南方聚利1年定开债C 1.0460 0.19%
000817 中银安心回报 1.0540 0.19%
001055 博时产业债纯债债券A 1.0390 0.19%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0780 0.19%
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0800 0.19%
000032 易方达信用债债券A 1.1400 0.18%
000033 易方达信用债债券C 1.1280 0.18%
519161 新华安享惠金定期债券C 1.0860 0.18%
000338 鹏华双债保利债券B 1.0850 0.18%
000212 泰信鑫益定期开放A 1.1120 0.18%
582003 东吴配置优化混合A 1.1840 0.17%
519023 海富通稳健添利债券C 1.2090 0.17%
163907 中海惠裕纯债发起式 1.2060 0.17%
519024 海富通稳健添利债券A 1.2290 0.16%
161813 银华信用债券(LOF) 1.2200 0.16%
163210 诺安纯债定开债A 1.2470 0.16%
164210 天弘同利债券(LOF)C 1.2260 0.16%
700004 平安灵活配置混合A 1.2600 0.16%
165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.2920 0.16%
000149 华安双债添利债券A 1.3620 0.15%
000150 华安双债添利债券C 1.3600 0.15%
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4110 0.14%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0627 0.14%
511010 国泰上证5年期国债ETF 107.6780 0.12%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.4955 0.12%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.6090 0.12%
161015 富国天盈债券(LOF)C 0.8720 0.11%
505888 嘉实元和直投封闭混合 1.0385 0.11%
000914 中加纯债债券 1.0098 0.11%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0510 0.10%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0400 0.10%
001356 广发聚泰混合C 0.9930 0.10%
001182 易方达安心回馈混合A 1.0000 0.10%
167501 安信宝利债券(LOF)D 1.0120 0.10%
000736 诺安聚利债券A 1.0540 0.10%
000938 华商稳固添利债券C 1.0200 0.10%
001399 安信鑫安得利混合A 1.0170 0.10%
000910 鑫元合丰纯债C 1.0100 0.10%
001303 银华稳利灵活配置混合A 0.9860 0.10%
000814 鑫元合享纯债C 1.0190 0.10%
160217 国泰信用互利债券A 1.0260 0.10%
164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0190 0.10%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0320 0.10%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0010 0.10%
001358 宝盈祥泰混合A 1.0040 0.10%
001547 兴业聚惠混合A 1.0060 0.10%
001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0020 0.10%
001200 创金合信聚利债券C 1.0100 0.10%
519725 交银双轮动债券C 1.0490 0.10%
000109 富国稳健增强债券C 1.0340 0.10%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0370 0.10%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0370 0.10%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0140 0.10%
000141 富国国有企业债债券C 1.0100 0.10%
001578 博时裕瑞纯债债券 1.0120 0.10%
000744 华银稳定收益A 1.0450 0.10%
001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.0020 0.10%
519654 银河丰利债券A 0.9620 0.10%
000774 天弘瑞利分级债券 1.0280 0.10%
000898 华富恒稳纯债债券A 1.0520 0.10%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0360 0.10%
001199 创金合信聚利债券A 1.0110 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0270 0.10%
000752 博时优势收益信用债 1.0370 0.10%
000501 华富恒富18个月定开债C 1.0190 0.10%
000503 中信建投景和中短债A 1.0520 0.10%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0220 0.10%
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0530 0.10%
001316 安信稳健增值混合A 1.0150 0.10%
001299 兴业添利债券 1.0090 0.10%
001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0030 0.10%
165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9570 0.10%
000899 华富恒稳纯债债券C 1.0480 0.10%
000745 华银稳定收益C 1.0460 0.10%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0420 0.10%
000504 中信建投景和中短债C 1.0440 0.10%
000286 银华信用季季红债券A 1.0440 0.10%
160129 南方金利定开债券C 1.0540 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0550 0.09%
000403 工银纯债债券B 1.1770 0.09%
000016 华夏纯债债券C 1.1150 0.09%
202110 南方润元纯债债券C 1.1280 0.09%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.1090 0.09%
040010 华安稳定收益债券B 1.1711 0.09%
000802 中金纯债C 1.0570 0.09%
160622 鹏华丰利债券(LOF)A 1.1200 0.09%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.1090 0.09%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0850 0.09%
040026 华安信用四季红债券A 1.0910 0.09%
161603 融通债券A/B 1.1780 0.09%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0680 0.09%
000396 汇添富安心中国债券C 1.1050 0.09%
040040 华安纯债债券A 1.0870 0.09%
000310 安信永利信用债券A 1.1680 0.09%
000489 光大岁末红利纯债A 1.0770 0.09%
000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.1440 0.09%
166903 民生加银平稳增利C 1.0810 0.09%
110036 易方达双债增强债券C 1.1650 0.09%
110037 易方达纯债债券A 1.0850 0.09%
162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0670 0.09%
000801 中金纯债A 1.0610 0.09%
000562 南方启元债券C 1.0630 0.09%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.0880 0.09%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.0760 0.09%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.1110 0.09%
166902 民生加银平稳增利A 1.0820 0.09%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0980 0.09%
001003 华夏债券C 1.0850 0.09%
000335 安信永利信用债券C 1.1600 0.09%
000694 鑫元鸿利A 1.1180 0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.1520 0.09%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.1060 0.09%
164810 工银纯债定开债 1.0690 0.09%
000728 工银目标收益一年定开C 1.0870 0.09%
110038 易方达纯债债券C 1.0750 0.09%
000622 华富恒财分级债券 1.0610 0.09%
000244 天弘稳利定期开放A 1.1650 0.09%
000245 天弘稳利定期开放B 1.1590 0.09%
020002 国泰金龙债券A 1.0870 0.09%
020012 国泰金龙债券C 1.0840 0.09%
040009 华安稳定收益债券A 1.1758 0.09%
161693 融通债券C 1.1690 0.09%
161117 易方达永旭定开债 1.0910 0.09%
000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.0680 0.09%
000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0640 0.09%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.1160 0.09%
000280 博时双债增强债券A 1.1590 0.09%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.1000 0.09%