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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-11-03 | 每份份额折算1.02349份 |
| 2017-09-29 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2017-03-29 | 每份份额折算1.015份 |
| 2016-09-29 | 每份份额折算1.01584份 |
| 2016-03-29 | 每份份额折算1.0171份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银量化精选混合A | 1.2054 | 1.12% |
| 中银大健康股票A | 1.5002 | 0.57% |
| 中银创新医疗混合A | 1.8967 | 0.52% |
| 中银中证机器人指数A | 0.9607 | 0.51% |
| 中银中证机器人指数C | 0.9598 | 0.50% |
| 中银新能源产业股票A | 1.0023 | 0.48% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9868 | 0.48% |
| 中银健康生活混合A | 1.7614 | 0.24% |
| 中银新动力股票A | 0.9551 | 0.10% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 1.3004 | 0.10% |