热搜: 城镇化 摩根亚太优势混合(QDII)A 易方达上证50增强A 诺安成长混合

2004年09月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9637 1.63%
270001 广发聚富混合 1.0780 1.54%
240001 华宝宝康消费品 1.1313 1.52%
162201 宏利成长混合 1.0943 1.51%
100020 富国天益价值混合A 1.0741 1.42%
070002 嘉实增长混合 1.1510 1.41%
519011 海富通精选混合 1.1270 1.37%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0600 1.34%
217001 招商安泰偏股混合 1.0878 1.28%
020003 国泰金龙行业混合 1.0200 1.19%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9881 1.03%
050001 博时价值增长混合 1.2040 1.01%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9960 1.01%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0451 1.01%
217005 招商先锋混合 1.0327 1.00%
080001 长盛成长价值混合A 1.0280 0.98%
260101 景顺长城优选混合 1.1632 0.95%
240005 华宝多策略增长A 1.0131 0.94%
210001 金鹰成份优选混合 0.9604 0.94%
110002 易方达策略成长混合 1.0850 0.93%
161601 融通新蓝筹混合 1.0232 0.93%
162202 宏利周期混合 1.0394 0.93%
180001 银华优势企业混合 1.0384 0.90%
161604 融通深证100指数A 0.9100 0.89%
233001 大摩基础行业混合 0.9886 0.88%
202001 南方稳健成长混合 1.1437 0.87%
270002 广发稳健增长混合A 1.0369 0.86%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0610 0.86%
162203 宏利稳定混合 1.0668 0.85%
110001 易方达平稳增长混合 1.1960 0.84%
240002 华宝宝康配置混合 1.0917 0.84%
070003 嘉实稳健混合 1.0770 0.84%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0085 0.83%
217002 招商安泰平衡混合 1.0179 0.82%
151001 银河稳健混合 1.0060 0.81%
161606 融通行业景气混合A 1.0210 0.79%
255010 国联安稳健混合A 1.0210 0.79%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9958 0.76%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9680 0.73%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.1124 0.72%
519003 海富通收益增长混合 0.9830 0.72%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0820 0.70%
240003 华宝宝康债券A 1.0433 0.70%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0230 0.69%
288001 华夏经典混合 0.9924 0.68%
510081 长盛动态精选混合 1.0403 0.67%
090001 大成价值增长混合A 1.0283 0.65%
050002 博时沪深300指数A 0.9970 0.61%
002001 华夏回报混合A 0.9980 0.60%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9970 0.58%
050004 博时精选混合A 1.0426 0.57%
000001 华夏成长混合 1.0790 0.56%
160603 鹏华普天收益混合 1.1010 0.55%
320001 诺安平衡混合A 1.0293 0.54%
040002 华安中国A股增强指数 0.9660 0.52%
257010 国联安小盘精选混合 0.9800 0.51%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9760 0.51%
360001 光大保德信量化股票A 1.0263 0.50%
162204 宏利行业精选混合A 1.0330 0.49%
290002 泰信先行策略混合 0.9918 0.49%
206001 鹏华弘泰A 0.9236 0.47%
150103 银河银泰混合 0.9631 0.45%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0667 0.45%
519180 万家180指数A 0.9494 0.42%
040001 华安创新混合 0.9960 0.40%
160605 鹏华中国50混合 1.0400 0.39%
121001 国投瑞银融华债券 0.9848 0.35%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0138 0.34%
151002 银河收益混合 0.9834 0.32%
110005 易方达积极成长混合 1.0051 0.32%
350001 天治财富增长混合 1.0142 0.26%
110003 易方达上证50增强A 0.9482 0.25%
340001 兴全可转债混合 1.0119 0.24%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0210 0.20%
090002 大成债券A/B 1.0411 0.20%
217003 招商安泰债券A 1.0105 0.18%
202101 南方宝元债券A 1.0483 0.14%
100018 富国天利增长债券A 0.9961 0.14%
070005 嘉实债券A 0.9570 0.10%
160602 鹏华普天债券A 0.9740 0.10%
020002 国泰金龙债券A 0.9680 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0090 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0140 0.10%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0284 0.09%
375010 摩根中国优势混合A 1.0009 0.06%
040004 华安宝利配置混合 1.0120 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.0790 0.00%