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2004年09月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110002 易方达策略成长混合 1.0810 3.74%
161606 融通行业景气混合A 1.0250 3.64%
050001 博时价值增长混合 1.2030 3.62%
270001 广发聚富混合 1.0676 3.37%
080001 长盛成长价值混合A 1.0290 3.31%
162202 宏利周期混合 1.0399 3.26%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0520 3.24%
110001 易方达平稳增长混合 1.1920 3.20%
206001 鹏华弘泰A 0.9390 3.18%
110003 易方达上证50增强A 0.9562 3.17%
202001 南方稳健成长混合 1.1295 3.08%
161604 融通深证100指数A 0.9160 3.04%
100020 富国天益价值混合A 1.0656 2.97%
020003 国泰金龙行业混合 1.0100 2.96%
040002 华安中国A股增强指数 0.9780 2.95%
070003 嘉实稳健混合 1.0700 2.88%
260101 景顺长城优选混合 1.1458 2.85%
161601 融通新蓝筹混合 1.0252 2.85%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0520 2.83%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0651 2.82%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0012 2.79%
240001 华宝宝康消费品 1.1147 2.78%
090001 大成价值增长混合A 1.0324 2.78%
050002 博时沪深300指数A 1.0060 2.76%
240002 华宝宝康配置混合 1.0949 2.74%
162203 宏利稳定混合 1.0600 2.73%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9598 2.72%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9890 2.70%
519180 万家180指数A 0.9642 2.66%
217001 招商安泰偏股混合 1.0771 2.64%
519011 海富通精选混合 1.1208 2.58%
040001 华安创新混合 0.9950 2.58%
240005 华宝多策略增长A 1.0173 2.54%
070002 嘉实增长混合 1.1340 2.53%
255010 国联安稳健混合A 1.0190 2.52%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0436 2.52%
290002 泰信先行策略混合 0.9967 2.48%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9826 2.46%
510081 长盛动态精选混合 1.0405 2.41%
162201 宏利成长混合 1.0865 2.37%
050004 博时精选混合A 1.0467 2.31%
000001 华夏成长混合 1.0760 2.28%
233001 大摩基础行业混合 0.9844 2.23%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9760 2.20%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0210 2.20%
217005 招商先锋混合 1.0245 2.19%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0040 2.18%
002001 华夏回报混合A 0.9950 2.16%
151001 银河稳健混合 1.0099 2.16%
160603 鹏华普天收益混合 1.0960 2.14%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0651 2.10%
210001 金鹰成份优选混合 0.9621 2.09%
320001 诺安平衡混合A 1.0326 2.02%
180001 银华优势企业混合 1.0347 2.00%
288001 华夏经典混合 0.9910 1.99%
160605 鹏华中国50混合 1.0380 1.96%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0079 1.89%
162204 宏利行业精选混合A 1.0333 1.80%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0987 1.69%
217002 招商安泰平衡混合 1.0087 1.67%
270002 广发稳健增长混合A 1.0350 1.63%
519003 海富通收益增长混合 0.9800 1.55%
350001 天治财富增长混合 1.0165 1.46%
150103 银河银泰混合 0.9663 1.35%
257010 国联安小盘精选混合 0.9840 1.34%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9720 1.25%
121001 国投瑞银融华债券 0.9838 1.12%
202101 南方宝元债券A 1.0465 1.09%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0154 0.96%
240003 华宝宝康债券A 1.0395 0.94%
151002 银河收益混合 0.9810 0.89%
340001 兴全可转债混合 1.0136 0.71%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0280 0.66%
160602 鹏华普天债券A 0.9690 0.52%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0190 0.49%
090002 大成债券A/B 1.0337 0.44%
040004 华安宝利配置混合 1.0130 0.40%
020002 国泰金龙债券A 0.9700 0.31%
161603 融通债券A/B 1.0160 0.30%
110005 易方达积极成长混合 1.0030 0.27%
217003 招商安泰债券A 1.0053 0.13%
001001 华夏债券A/B 1.0060 0.10%
100018 富国天利增长债券A 0.9893 0.05%
375010 摩根中国优势混合A 1.0004 0.02%
000004 中海可转债债券C 1.0760 0.00%
360001 光大保德信量化股票A 1.0165 0.00%
070005 嘉实债券A 0.9560 -0.21%