热搜: 资本管理 长城品牌优选混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达价值成长混合

2004年09月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161604 融通深证100指数A 0.9050 2.84%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0474 2.83%
519180 万家180指数A 0.9610 2.65%
040002 华安中国A股增强指数 0.9720 2.64%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9934 2.62%
050002 博时沪深300指数A 0.9990 2.57%
206001 鹏华弘泰A 0.9327 2.54%
050001 博时价值增长混合 1.1880 2.50%
162202 宏利周期混合 1.0193 2.32%
210001 金鹰成份优选混合 0.9533 2.27%
110003 易方达上证50增强A 0.9500 2.23%
260101 景顺长城优选混合 1.1363 2.23%
240002 华宝宝康配置混合 1.0848 2.20%
161601 融通新蓝筹混合 1.0135 2.19%
162201 宏利成长混合 1.0747 2.14%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0031 2.12%
070002 嘉实增长混合 1.1170 2.10%
162203 宏利稳定混合 1.0532 2.08%
040001 华安创新混合 0.9860 2.07%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0360 2.07%
202001 南方稳健成长混合 1.1164 2.04%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9690 2.00%
519011 海富通精选混合 1.1058 2.00%
050004 博时精选混合A 1.0391 1.99%
090001 大成价值增长混合A 1.0216 1.97%
020003 国泰金龙行业混合 0.9990 1.94%
240005 华宝多策略增长A 1.0102 1.94%
161606 融通行业景气混合A 1.0040 1.93%
070003 嘉实稳健混合 1.0570 1.93%
270001 广发聚富混合 1.0425 1.89%
160603 鹏华普天收益混合 1.0890 1.87%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0316 1.82%
080001 长盛成长价值混合A 1.0150 1.81%
000001 华夏成长混合 1.0670 1.81%
217001 招商安泰偏股混合 1.0661 1.80%
110002 易方达策略成长混合 1.0740 1.80%
110001 易方达平稳增长混合 1.1920 1.79%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9720 1.78%
160605 鹏华中国50混合 1.0350 1.77%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0420 1.76%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9533 1.69%
151001 银河稳健混合 0.9999 1.68%
288001 华夏经典混合 0.9837 1.64%
510081 长盛动态精选混合 1.0275 1.64%
255010 国联安稳健混合A 1.0090 1.61%
233001 大摩基础行业混合 0.9747 1.59%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0616 1.59%
180001 银华优势企业混合 1.0278 1.59%
160602 鹏华普天债券A 0.9680 1.57%
100020 富国天益价值混合A 1.0494 1.53%
240001 华宝宝康消费品 1.1037 1.53%
217005 招商先锋混合 1.0172 1.52%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0140 1.40%
162204 宏利行业精选混合A 1.0301 1.33%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0947 1.31%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9723 1.31%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9943 1.31%
320001 诺安平衡混合A 1.0259 1.26%
217002 招商安泰平衡混合 1.0023 1.25%
002001 华夏回报混合A 0.9900 1.23%
100018 富国天利增长债券A 0.9949 1.20%
290002 泰信先行策略混合 0.9882 1.18%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9680 1.15%
257010 国联安小盘精选混合 0.9770 1.14%
350001 天治财富增长混合 1.0129 1.11%
150103 银河银泰混合 0.9605 1.09%
340001 兴全可转债混合 1.0108 1.05%
519003 海富通收益增长混合 0.9740 1.04%
240003 华宝宝康债券A 1.0353 1.02%
151002 银河收益混合 0.9768 0.95%
270002 广发稳健增长混合A 1.0215 0.91%
202101 南方宝元债券A 1.0440 0.88%
121001 国投瑞银融华债券 0.9810 0.85%
070005 嘉实债券A 0.9600 0.84%
090002 大成债券A/B 1.0358 0.84%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0170 0.79%
001001 华夏债券A/B 1.0080 0.70%
161603 融通债券A/B 1.0170 0.69%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0276 0.69%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0118 0.64%
020002 国泰金龙债券A 0.9710 0.62%
217003 招商安泰债券A 1.0065 0.43%
040004 华安宝利配置混合 1.0090 0.30%
375010 摩根中国优势混合A 1.0002 0.00%
360001 光大保德信量化股票A 1.0165 0.00%
110005 易方达积极成长混合 1.0003 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.0670 0.00%