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2011年06月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166005 中欧价值发现 0.9620 2.01%
070099 嘉实优质企业 0.9270 1.98%
270021 广发聚瑞 1.0800 1.98%
290004 泰信优质生活 0.9224 1.98%
519089 新华优选成长 1.6703 1.97%
420005 天弘周期策略 0.9970 1.94%
166009 中欧新动力 0.9381 1.90%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1360 1.88%
360012 光大中小盘 0.9743 1.88%
110013 易方达科翔 1.2720 1.84%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4793 1.81%
630001 华商领先企业 1.1191 1.80%
206007 鹏华消费优选 0.9790 1.77%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8057 1.77%
240005 华宝多策略增长 0.5606 1.76%
160616 鹏华中证500 0.9420 1.73%
210004 金鹰稳健成长 0.9470 1.72%
450004 国富深化价值股票 1.4408 1.72%
519032 海富通上证非周期联接 0.9480 1.72%
160611 鹏华优质治理 0.9490 1.71%
161606 融通行业景气 0.9010 1.69%
161611 融通内需驱动混合A 0.9040 1.69%
590002 中邮核心成长混合 0.6414 1.68%
110015 易方达行业领先 1.2170 1.67%
162006 长城久富核心 1.1089 1.66%
257040 国联安德盛红利 0.9170 1.66%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6972 1.64%
217017 招商上证消费80联接 0.9290 1.64%
610004 信达澳银中小盘 1.0520 1.64%
160119 南方中证500ETF联接 1.1256 1.63%
519983 长信量化先锋 0.9340 1.63%
040008 华安策略优选 0.6817 1.62%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.2003 1.62%
206001 鹏华行业成长 1.0212 1.61%
270007 广发大盘成长 0.8392 1.61%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8870 1.60%
217009 招商核心价值 0.9356 1.60%
270006 广发策略优选 1.3850 1.60%
270008 广发核心精选 1.5350 1.59%
470006 汇添富医药保健混合 0.8920 1.59%
483003 工银精选平衡 0.6098 1.58%
233006 大摩领先优势 1.1241 1.57%
350005 天治创新先锋 1.2908 1.57%
400011 东方核心动力 0.8582 1.57%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7758 1.56%
240017 华宝新兴产业 0.8545 1.56%
590001 中邮核心优选 1.3115 1.56%
630006 华商产业升级 0.9100 1.56%
160106 南方高增长 1.4531 1.55%
270005 广发聚丰 0.7576 1.55%
580006 东吴新经济 1.0490 1.55%
000031 华夏复兴 1.3180 1.54%
112002 易方达策略成长二号 1.3810 1.54%
161005 富国天惠成长精选 1.5187 1.54%
180013 银华领先策略 1.3538 1.54%
090004 大成精选增值 0.9547 1.53%
350007 天治趋势精选 0.9930 1.53%
550003 信诚盛世蓝筹 1.7920 1.53%
590005 中邮核心主题 0.9280 1.53%
162711 广发中证500ETF联接 0.9990 1.52%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.8000 1.52%
450009 国富中小盘 0.9440 1.51%
110012 易方达科汇灵活配置 1.4890 1.50%
398041 中海量化策略 1.0130 1.50%
570005 诺德成长优势 1.0850 1.50%
070001 嘉实成长收益 0.8556 1.49%
100020 富国天益价值混合A 0.9611 1.49%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0491 1.49%
110002 易方达策略成长 3.7090 1.48%
310328 申万新动力 0.6591 1.48%
519026 海富通中小盘 1.0270 1.48%
585001 东吴中证新兴产业 0.8930 1.48%
160605 鹏华中国50 1.5870 1.47%
163804 中银收益 0.9098 1.47%
000021 华夏优势增长 1.8020 1.46%
090012 大成深证成长40联接 0.9060 1.46%
160603 鹏华普天收益 0.9040 1.46%
165508 信诚深度价值 0.9060 1.46%
310388 申万消费增长 0.9760 1.46%
410003 华富成长趋势 0.6592 1.46%
519670 银河行业混合A 1.0400 1.46%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.0016 1.46%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8410 1.45%
163503 天治核心成长 0.5447 1.45%
470008 汇添富策略回报 1.0470 1.45%
519069 汇添富价值精选混合 1.4680 1.45%
100039 富国通胀通缩 0.9850 1.44%
180012 银华富裕主题混合A 1.1587 1.44%
213001 宝盈鸿利收益 0.5646 1.44%
519110 浦银价值成长 0.8470 1.44%
570006 诺德中小盘 0.9140 1.44%
580005 东吴进取策略 1.0829 1.44%
070006 嘉实服务增值行业 3.8930 1.43%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8857 1.43%
200012 长城中小盘成长 0.9220 1.43%
398001 中海优质成长 0.5731 1.43%
450002 国富弹性市值 1.3313 1.43%
610005 信达澳银红利回报 0.9230 1.43%
110022 易方达消费行业股票 0.9270 1.42%
519702 交银趋势混合A 0.9290 1.42%
070019 嘉实价值优势 1.0070 1.41%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.9340 1.41%
217012 招商行业领先 1.0050 1.41%
288002 华夏收入 2.4470 1.41%
519017 大成积极成长 1.0100 1.41%
519115 浦银红利精选 0.8630 1.41%
050012 博时策略配置 0.9390 1.40%
110005 易方达积极成长 0.9032 1.40%
519018 汇添富均衡增长 0.6825 1.40%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.0200 1.39%
310368 申万竞争优势 1.3740 1.39%
070011 嘉实策略增长 1.1050 1.38%
100016 富国天源平衡 0.9715 1.38%
377020 摩根内需动力混合A 0.9631 1.38%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.9127 1.38%
519994 长信金利趋势股票 0.7509 1.38%
040011 华安核心优选 1.0053 1.37%
160212 国泰估值优势 1.0380 1.37%
213003 宝盈策略增长 0.8925 1.37%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.8900 1.37%
161706 招商优质成长 1.1987 1.36%
200007 长城安心回报 0.6867 1.36%
290006 泰信蓝筹精选 0.8989 1.36%
481012 工银深证红利联接 0.9291 1.36%
090009 大成行业轮动 1.0500 1.35%
165511 信诚中证500分级 0.9040 1.35%
217016 招商深证100 1.0540 1.35%
519035 富国天博创新主题 0.9009 1.35%
519987 长信恒利优势 0.8270 1.35%
160610 鹏华动力增长 1.1350 1.34%
270025 广发行业领先 0.9100 1.34%
377010 上投阿尔法 2.8318 1.34%
110009 易方达价值精选 1.1540 1.33%
162204 泰达宏利精选 4.6928 1.33%
210003 金鹰行业优势 1.0475 1.33%
410007 华富价值增长 0.8027 1.33%
690001 民生蓝筹 0.9870 1.33%
070017 嘉实量化阿尔法 1.0780 1.32%
160211 国泰中小盘 0.9970 1.32%
160512 博时卓越品牌 0.9980 1.32%
161604 融通深证100 1.2290 1.32%
202009 南方盛元红利 0.9200 1.32%
213008 宝盈资源优选 0.9730 1.32%
217010 招商大盘蓝筹 1.1550 1.32%
580002 东吴双动力混合A 1.2379 1.32%
020005 国泰金马稳健 0.8530 1.31%
320011 诺安中小盘精选 1.1600 1.31%
350002 天治品质优选 0.8999 1.31%
420001 天弘精选 0.5626 1.31%
530003 建信优选成长 0.9486 1.31%
540006 汇丰晋信大盘 1.0866 1.31%
630005 华商动态阿尔法 1.0040 1.31%
050014 博时创业成长 1.0150 1.30%
161609 融通动力先锋 1.1650 1.30%
540003 汇丰晋信动态策略 1.1414 1.30%
110010 易方达价值成长 1.3789 1.29%
161812 银华深证100分级 1.1000 1.29%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0990 1.29%
519019 大成景阳领先 0.7870 1.29%
530001 建信恒久价值 0.7444 1.29%
610001 信达澳银领先增长 1.1774 1.29%
002011 华夏红利 1.8190 1.28%
110019 易方达深证100联接 0.9241 1.28%
110021 易方达上证中盘联接 1.0121 1.28%
121003 国投瑞银核心企业 0.8694 1.28%
162209 泰达宏利市值优选 0.7450 1.28%
240011 华宝大盘精选 1.4783 1.28%
320005 诺安价值增长 0.8895 1.28%
519029 华夏稳增混合 1.5070 1.28%
162607 景顺长城资源垄断 0.7960 1.27%
202211 南方恒元保本 1.1950 1.27%
240010 华宝行业精选 0.8985 1.27%
519068 汇添富成长焦点 1.1319 1.27%
519692 交银成长 2.5752 1.27%
660005 农银中小盘 1.0724 1.27%
162203 泰达宏利稳定 0.6488 1.26%
217013 招商中小盘精选 0.9670 1.26%
255010 国联安稳健 0.9630 1.26%
310358 申万新经济 0.6568 1.26%
470009 汇添富民营活力 1.0480 1.26%
519181 万家和谐增长 0.5786 1.26%
540009 汇丰晋信消费红利 0.9211 1.26%
660004 农银策略价值 1.0435 1.26%
160910 大成创新成长混合 0.8900 1.25%
202019 南方策略优化 0.8930 1.25%
210005 金鹰主题优势 0.8940 1.25%
257020 国联安德盛精选 0.8110 1.25%
519690 交银稳健配置 1.3308 1.25%
090006 大成2020生命周期 0.7350 1.24%
090007 大成策略回报 1.0580 1.24%
100022 富国天瑞强势混合 0.7691 1.24%
200006 长城消费增值 0.8504 1.24%
320003 诺安股票 0.9937 1.24%
630002 华商盛世成长 2.0775 1.24%
020001 国泰金鹰增长 0.9050 1.23%
040005 华安宏利 2.3703 1.23%
340007 兴全社会责任 1.3150 1.23%
050010 博时特许价值 1.1610 1.22%
310308 申万盛利精选 0.8725 1.22%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2440 1.22%