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2011年01月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070099 嘉实优质企业 0.9710 1.25%
162006 长城久富核心 1.3880 1.25%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.0502 1.24%
070010 嘉实主题精选 1.4020 1.23%
200006 长城消费增值 0.8841 1.16%
200007 长城安心回报 0.7382 1.15%
270021 广发聚瑞 1.1570 1.14%
240011 华宝大盘精选 1.7196 1.11%
470006 汇添富医药保健混合 0.9680 1.04%
519039 长盛同德主题增长 0.9864 1.04%
163804 中银收益 0.9958 1.01%
519008 汇添富优势精选混合 2.6451 1.01%
398001 中海优质成长 0.6541 1.00%
070001 嘉实成长收益 0.8965 0.99%
410007 华富价值增长 0.8811 0.92%
519991 长信双利优选 0.8890 0.91%
620002 金元惠理成长动力 1.0230 0.89%
070013 嘉实研究精选 1.6390 0.86%
270008 广发核心精选 1.7680 0.86%
481006 工银红利 0.9736 0.86%
620006 金元惠理消费主题 0.9470 0.85%
070011 嘉实策略增长 1.3550 0.82%
213003 宝盈策略增长 0.9614 0.82%
519018 汇添富均衡增长 0.8292 0.81%
240010 华宝行业精选 0.9757 0.80%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6738 0.78%
560003 益民创新优势 0.9521 0.77%
090011 大成核心双动力 1.0650 0.76%
310388 申万消费增长 1.0600 0.76%
519019 大成景阳领先 0.9260 0.76%
350007 天治趋势精选 1.0760 0.75%
519068 汇添富成长焦点 1.2939 0.75%
519698 交银先锋 1.2238 0.75%
519700 交银主题优选 1.0800 0.75%
160910 大成创新成长混合 0.9480 0.74%
162207 泰达宏利效率优选 0.8908 0.74%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.0900 0.74%
233006 大摩领先优势 1.2808 0.72%
470009 汇添富民营活力 1.1150 0.72%
270006 广发策略优选 1.7561 0.71%
519017 大成积极成长 1.1370 0.71%
620004 金元惠理价值增长 0.9890 0.71%
070019 嘉实价值优势 1.1430 0.70%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0040 0.70%
090007 大成策略回报 1.1710 0.69%
162209 泰达宏利市值优选 0.8090 0.68%
070017 嘉实量化阿尔法 1.2020 0.67%
217013 招商中小盘精选 1.0500 0.67%
260104 景顺长城内需增长 4.0410 0.67%
378010 上投成长先锋 1.5051 0.67%
200011 长城景气行业龙头 1.2140 0.66%
213002 宝盈泛沿海增长 0.5050 0.66%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8625 0.65%
090006 大成2020生命周期 0.7890 0.64%
160610 鹏华动力增长 1.2560 0.64%
110022 易方达消费行业股票 0.9570 0.63%
164205 天弘深证成份指数 0.9600 0.63%
350002 天治品质优选 1.0134 0.63%
161706 招商优质成长 1.3565 0.62%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4930 0.61%
519069 汇添富价值精选混合 1.6520 0.61%
519690 交银稳健配置 1.4625 0.61%
580005 东吴进取策略 1.2372 0.60%
660001 农银行业成长 1.2432 0.60%
070002 嘉实增长 5.1110 0.59%
166005 中欧价值发现 1.0150 0.59%
481010 工银中小盘成长 1.0380 0.58%
580007 东吴新创业 1.0390 0.58%
161601 融通新蓝筹 0.8427 0.57%
070006 嘉实服务增值行业 4.3010 0.56%
270001 广发聚富 1.2401 0.56%
398031 中海蓝筹灵活 1.1509 0.56%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.9000 0.56%
519089 新华优选成长 1.6931 0.56%
660003 农银平衡双利 1.1788 0.56%
070018 嘉实回报 1.0910 0.55%
550002 信诚精萃成长 1.0292 0.55%
550008 信诚优胜精选 1.1030 0.55%
080002 长盛创新先锋 1.1082 0.54%
660004 农银策略价值 1.1623 0.53%
162202 泰达宏利周期 1.0699 0.52%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5656 0.52%
180012 银华富裕主题混合A 1.3040 0.52%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8729 0.52%
240005 华宝多策略增长 0.6277 0.51%
690003 民生精选 0.9760 0.51%
630002 华商盛世成长 2.2693 0.50%
163809 中银蓝筹精选 1.0170 0.49%
519003 海富通收益增长 0.8280 0.49%
151001 银河稳健 1.0361 0.48%
162201 泰达宏利成长 1.2603 0.48%
620001 金元惠理宝石动力 0.9907 0.47%
090001 大成价值增长 0.8786 0.46%
110029 易方达科讯 0.7442 0.46%
160605 鹏华中国50 1.7380 0.46%
410001 华富竞争力优选 0.7496 0.46%
660005 农银中小盘 1.1831 0.46%
002001 华夏回报 1.3670 0.44%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9220 0.44%
420001 天弘精选 0.6382 0.44%
000001 华夏成长混合 1.1670 0.43%
002021 华夏回报二号混合 1.1740 0.43%
110005 易方达积极成长 1.0933 0.43%
213001 宝盈鸿利收益 0.5883 0.43%
217009 招商核心价值 1.0397 0.43%
000031 华夏复兴 1.4360 0.42%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0000 0.42%
213008 宝盈资源优选 1.0156 0.42%
310358 申万新经济 0.7193 0.42%
519692 交银成长 2.6574 0.42%
630008 华商策略精选 0.9590 0.42%
620005 金元惠理核心动力 0.9830 0.41%
080001 长盛成长价值 1.0010 0.40%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.3284 0.40%
160805 长盛同智优势 0.9814 0.39%
180010 银华优质增长 1.8171 0.39%
200010 长城双动力 1.1991 0.39%
519007 海富通强化回报 0.7780 0.39%
519113 浦银精致生活 1.0350 0.39%
630007 华商稳健双利债券A 1.0220 0.39%
630107 华商稳健双利债券B 1.0200 0.39%
160505 博时主题行业 1.8660 0.38%
162204 泰达宏利精选 5.0934 0.38%
570006 诺德中小盘 1.0440 0.38%
270005 广发聚丰 0.7879 0.37%
420005 天弘周期策略 1.0940 0.37%
100020 富国天益价值混合A 0.9987 0.36%
690001 民生蓝筹 1.1070 0.36%
150103 银河银泰理财 1.0467 0.35%
233007 大摩卓越成长 1.0722 0.35%
070003 嘉实稳健 0.8790 0.34%
090009 大成行业轮动 1.1890 0.34%
470008 汇添富策略回报 1.1720 0.34%
100029 富国天成红利 1.3706 0.33%
510081 长盛动态精选 1.1067 0.33%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.8456 0.32%
202211 南方恒元保本 1.2340 0.32%
519110 浦银价值成长 0.9490 0.32%
100032 富国中证红利指数增强 1.3120 0.31%
360005 光大红利 2.4276 0.31%
481001 工银核心价值混合A 0.3904 0.31%
519091 新华泛资源优势混合 0.9860 0.31%
180020 银华成长先锋 0.9890 0.30%
202202 南方避险增值 2.4679 0.30%
377530 上投行业轮动 0.9900 0.30%
200001 长城久恒平衡 1.3900 0.29%
400009 东方稳健债券 1.0360 0.29%
481004 工银稳健成长 1.4421 0.29%
519013 海富通风格优势 1.0270 0.29%
050008 博时第三产业 1.0730 0.28%
050111 博时信用债券C 1.0790 0.28%
100035 富国优化强债A/B 1.0810 0.28%
100037 富国优化增强债券C 1.0730 0.28%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9596 0.28%
340007 兴全社会责任 1.4460 0.28%
450004 国富深化价值股票 1.5580 0.28%
483003 工银精选平衡 0.6337 0.28%
519015 海富通精选二号 0.7240 0.28%
690202 民生增强债券C 1.0900 0.28%
050009 博时新兴成长混合 0.7410 0.27%
217012 招商行业领先 1.1270 0.27%
290006 泰信蓝筹精选 1.0022 0.27%
519005 海富通股票混合 0.7420 0.27%
519095 新华行业周期轮换 1.1120 0.27%
580006 东吴新经济 1.1090 0.27%
690002 民生增强债券A 1.0970 0.27%
202005 南方成份精选 0.9514 0.26%
519694 交银蓝筹 0.8073 0.26%
530006 建信核心精选 1.1540 0.26%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0471 0.26%
630001 华商领先企业 1.2059 0.26%
400011 东方核心动力 0.9418 0.24%
530003 建信优选成长 1.0273 0.24%
580002 东吴双动力混合A 1.4050 0.24%
050010 博时特许价值 1.3770 0.22%
163503 天治核心成长 0.5940 0.22%
180001 银华优势企业 1.1536 0.22%
360001 光大量化核心 0.9272 0.22%
519670 银河行业混合A 1.3680 0.22%
540004 汇丰晋信2026周期 1.2827 0.22%
000061 华夏盛世精选 0.9560 0.21%
260103 景顺长城动力平衡 0.7330 0.21%
519115 浦银红利精选 0.9380 0.21%
040007 华安中小盘 1.1998 0.20%
050119 博时转债增强债券C 1.0010 0.20%
121006 国投瑞银稳健增长 1.0050 0.20%
161611 融通内需驱动混合A 1.0210 0.20%
161612 融通深证成份指数 1.0050 0.20%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0546 0.20%
163810 中银价值精选 0.9970 0.20%
240008 华宝收益增长 3.1596 0.20%
257030 国联安德盛优势 1.0250 0.20%
360012 光大中小盘 1.1724 0.20%
485111 工银双利债券A 1.0060 0.20%
550004 信诚三得益债券A 1.0190 0.20%
550005 信诚三得益债券B 1.0160 0.20%
560002 益民红利成长 0.6071 0.20%
320006 诺安灵活配置 1.0590 0.19%
460009 华泰柏瑞量化先行 1.0450 0.19%
519021 国泰金鼎价值 1.0510 0.19%