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2007年10月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
210001 金鹰成份优选 1.7356 2.53%
110003 易方达上证50增强A 1.5333 2.51%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.8256 2.46%
200007 长城安心回报 1.0947 2.28%
510081 长盛动态精选 1.7203 2.26%
050004 博时精选 2.2941 2.25%
400001 东方龙混合 1.1479 2.19%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.4570 2.17%
200008 长城品牌优选 1.2263 2.15%
580002 东吴双动力混合A 2.4470 2.14%
180003 银华道琼斯88 1.4595 2.13%
161607 融通巨潮100 1.9350 2.11%
217009 招商核心价值 1.8590 2.09%
100020 富国天益价值混合A 3.2349 2.06%
200006 长城消费增值 1.1194 2.06%
519100 长盛中证100 2.4847 2.05%
320003 诺安股票 1.5182 2.04%
160505 博时主题行业 3.0630 2.00%
240010 华宝行业精选 1.4015 1.97%
519035 富国天博创新主题 1.1766 1.96%
161609 融通动力先锋 2.9280 1.95%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.5830 1.93%
378010 上投成长先锋 3.4495 1.91%
410003 华富成长趋势 1.4709 1.89%
519008 汇添富优势精选混合 5.6323 1.89%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1817 1.88%
580001 东吴嘉禾优势精选 1.1167 1.88%
519018 汇添富均衡增长 1.1566 1.87%
050008 博时第三产业 1.5850 1.86%
202005 南方成份精选 1.5264 1.86%
161005 富国天惠成长精选 2.0606 1.85%
233001 大摩基础行业 2.6860 1.85%
519087 新华优选分红 1.7582 1.82%
050002 博时沪深300 1.5410 1.78%
519021 国泰金鼎价值 1.5440 1.78%
161601 融通新蓝筹 1.1369 1.75%
163302 大摩资源优选 2.3253 1.75%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6910 1.74%
288001 华夏经典配置 2.4115 1.71%
360001 光大量化核心 1.6109 1.71%
162006 长城久富核心 1.8250 1.70%
519180 万家180 2.1606 1.68%
090001 大成价值增长 2.0376 1.65%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0547 1.64%
160105 南方积极配置 2.1107 1.64%
519694 交银蓝筹 1.1627 1.64%
161605 融通蓝筹成长 2.0040 1.62%
519068 汇添富成长焦点 1.6691 1.61%
377020 摩根内需动力混合A 1.5258 1.58%
100016 富国天源平衡 1.3769 1.56%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.3630 1.56%
202003 南方绩优成长 3.1267 1.54%
398011 中海分红增利 1.1141 1.54%
161606 融通行业景气 2.2400 1.50%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.3641 1.50%
121099 国投瑞银瑞福分级 1.3610 1.49%
150103 银河银泰理财 1.1748 1.49%
320005 诺安价值增长 1.3431 1.49%
519001 银华价值优选混合 1.7055 1.49%
180001 银华优势企业 1.4858 1.48%
540003 汇丰晋信动态策略 1.5615 1.47%
090006 大成2020生命周期 1.0420 1.46%
260103 景顺长城动力平衡 1.0463 1.46%
519300 大成沪深300指数 1.8918 1.46%
160805 长盛同智优势 2.1012 1.45%
162204 泰达宏利精选 6.0229 1.45%
257030 国联安德盛优势 1.8890 1.45%
310328 申万新动力 1.6200 1.44%
398021 中海能源策略 1.7235 1.44%
519994 长信金利趋势股票 1.3205 1.44%
260104 景顺长城内需增长 5.2210 1.42%
260109 景顺长城内需增长贰号 3.2860 1.42%
040008 华安策略优选 1.1090 1.40%
270007 广发大盘成长 1.2878 1.39%
162607 景顺长城资源垄断 1.2660 1.36%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.4290 1.35%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.4009 1.35%
217005 招商先锋 1.0858 1.33%
481001 工银核心价值混合A 4.1551 1.33%
560003 益民创新优势 1.3231 1.33%
320001 诺安平衡 1.0966 1.32%
180010 银华优质增长 2.4703 1.31%
519688 交银精选混合 1.5246 1.31%
255010 国联安稳健 3.2920 1.29%
161706 招商优质成长 1.9569 1.28%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.2286 1.27%
160605 鹏华中国50 2.3340 1.26%
217001 招商安泰股票 3.1387 1.26%
288002 华夏收入 2.7813 1.26%
110001 易方达平稳增长 2.1140 1.25%
519003 海富通收益增长 1.1460 1.24%
020003 国泰金龙行业精选 3.5410 1.23%
160610 鹏华动力增长 2.3920 1.23%
200002 长城久泰沪深300 5.2537 1.23%
040002 华安中国A股增强 4.7940 1.22%
121003 国投瑞银核心企业 1.4517 1.22%
410001 华富竞争力优选 1.2574 1.22%
020010 国泰金牛创新 1.3360 1.21%
519690 交银稳健配置 3.4257 1.21%
180012 银华富裕主题混合A 1.3854 1.19%
206001 鹏华行业成长 4.0238 1.19%
020005 国泰金马稳健 1.1170 1.18%
160106 南方高增长 3.0873 1.18%
160611 鹏华优质治理 1.5520 1.17%
519996 长信银利精选股票 1.1591 1.17%
450003 国富潜力组合 1.8578 1.15%
050001 博时价值增长 1.0670 1.14%
270002 广发稳健增长 2.5484 1.14%
377010 上投阿尔法 6.5008 1.14%
519017 大成积极成长 1.9590 1.14%
050009 博时新兴成长混合 1.1590 1.13%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.4360 1.13%
162208 泰达宏利首选企业 2.2068 1.12%
240001 华宝宝康消费品 1.7063 1.11%
270005 广发聚丰 1.0788 1.11%
398001 中海优质成长 2.5219 1.11%
070001 嘉实成长收益 1.8926 1.10%
160603 鹏华普天收益 1.1060 1.10%
202002 南方稳健成长贰号 1.5583 1.10%
260101 景顺长城优选 1.7633 1.10%
240005 华宝多策略增长 2.3991 1.09%
253010 国联安安心成长混合 1.9710 1.08%
217002 招商安泰平衡 2.2483 1.07%
002001 华夏回报 1.4300 1.06%
050201 博时价值增长二号 1.0480 1.06%
200001 长城久恒平衡 1.7210 1.06%
519692 交银成长 3.2080 1.06%
000021 华夏优势增长 2.6850 1.05%
260108 景顺长城新兴成长 1.5350 1.05%
450002 国富弹性市值 2.3001 1.05%
360007 光大优势配置 1.0919 1.03%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2428 1.03%
373010 上投双息平衡 2.3304 1.02%
610001 信达澳银领先增长 1.9601 1.02%
020001 国泰金鹰增长 3.9170 1.01%
110005 易方达积极成长 1.8617 1.00%
240004 华宝动力组合混合A 2.6966 1.00%
080001 长盛成长价值 1.2510 0.97%
350002 天治品质优选 3.2796 0.96%
519029 华夏平稳增长 2.3140 0.96%
540002 汇丰晋信龙腾 3.0890 0.95%
160910 大成创新成长混合 1.3960 0.94%
202001 南方稳健成长 1.8589 0.94%
213001 宝盈鸿利收益 1.4969 0.94%
340001 兴全可转债 1.6986 0.94%
350001 天治财富增长 1.0770 0.93%
110002 易方达策略成长 5.7340 0.92%
121005 国投瑞银创新动力 1.6860 0.92%
151001 银河稳健 1.5404 0.90%
202101 南方宝元债券 1.2424 0.90%
519993 长信增利动态策略 1.4510 0.90%
288102 中信稳定双利债券 1.1203 0.88%
090004 大成精选增值 2.0864 0.87%
310308 申万盛利精选 1.2298 0.87%
460001 华泰柏瑞盛世中国 1.0787 0.84%
483003 工银精选平衡 1.2059 0.84%
270006 广发策略优选 3.3043 0.83%
121001 国投瑞银融华债券 1.5348 0.82%
162209 泰达宏利市值优选 1.1264 0.82%
240003 华宝宝康债券 1.2402 0.82%
040007 华安中小盘 1.6335 0.81%
100018 富国天利增长债券 1.2904 0.80%
257020 国联安德盛精选 1.3780 0.80%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.4346 0.79%
630001 华商领先企业 1.5939 0.79%
040005 华安宏利 3.2595 0.78%
162203 泰达宏利稳定 1.7149 0.78%
485005 工银增强收益债券B 1.1155 0.76%
485105 工银增强收益债券A 1.1174 0.76%
002011 华夏红利 3.2780 0.74%
050007 博时平衡配置 1.3580 0.74%
590002 中邮核心成长混合 1.1605 0.74%
310358 申万新经济 1.0244 0.70%
519181 万家和谐增长 1.2088 0.70%
481004 工银稳健成长 2.1758 0.69%
070003 嘉实稳健 1.4910 0.68%
213003 宝盈策略增长 1.8010 0.68%
450001 国富中国收益 1.3732 0.68%
519013 海富通风格优势 2.0710 0.68%
000031 华夏复兴 1.0510 0.67%
070005 嘉实债券 1.3450 0.67%
100026 富国天合稳健优选 1.0677 0.67%
110010 易方达价值成长 1.7075 0.66%
202202 南方避险增值 2.7671 0.65%
000001 华夏成长混合 2.2790 0.62%
002021 华夏回报二号混合 1.4610 0.62%
162207 泰达宏利效率优选 1.0620 0.62%
217008 招商安本增利债券 1.2233 0.61%
163503 天治核心成长 1.9446 0.57%
550002 信诚精萃成长 2.5804 0.55%
001001 华夏债券A/B 1.1210 0.54%
001003 华夏债券C 1.1150 0.54%
240008 华宝收益增长 4.0649 0.54%
040004 华安宝利配置 1.1330 0.53%
510080 长盛全债指数强债 1.2802 0.51%
180002 银华保本增值 1.2212 0.50%
340006 兴全全球视野 3.6458 0.50%
112002 易方达策略成长二号 2.0590 0.49%
163804 中银收益 1.0818 0.49%
519007 海富通强化回报 1.0690 0.47%