| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 债券型 |
000091 |
信诚新双盈分级债券 |
|
|
| 固定收益 |
000092 |
信诚新双盈分级债券A |
|
|
| 分级杠杆 |
000093 |
信诚新双盈分级债券B |
|
|
| 债券型-长债 |
000134 |
中信保诚嘉鸿债券A |
1.0149 |
0.02% |
| 债券型-长债 |
000135 |
中信保诚嘉鸿债券C |
1.0000 |
0.00% |
| 混合型-偏股 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.4745 |
4.29% |
| 债券型 |
000260 |
信诚季季定期支付债券 |
|
|
| 定开债券 |
000360 |
信诚年年有余定开债A |
|
|
| 定开债券 |
000361 |
信诚年年有余定开债B |
|
|
| 债券型 |
000405 |
信诚月月支付 |
|
|
| 债券型 |
000467 |
信诚惠报债券A |
|
|
| 债券型 |
000479 |
信诚惠报债券B |
|
|
| 混合型-偏股 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3137 |
-0.82% |
| 货币型-普通货币 |
000599 |
中信保诚薪金宝货币A |
|
|
| 混合型-灵活 |
001402 |
中信保诚新选混合A |
2.0236 |
0.74% |
| 混合型-灵活 |
001415 |
中信保诚新锐混合A |
1.2876 |
0.62% |
| 混合型 |
001494 |
信诚新鑫混合A |
|
|
| 混合型-灵活 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6723 |
0.04% |
| 混合型-灵活 |
002177 |
中信保诚新泽混合B |
1.5846 |
0.04% |
| 混合型 |
002944 |
信诚主题轮动灵活配置混合 |
|
|
|
|
| 债券型-长债 |
003121 |
中信保诚稳利A |
1.1004 |
0.04% |
| 债券型-长债 |
003130 |
中信保诚稳利C |
1.0962 |
0.04% |
| 混合型 |
003215 |
信诚至鑫灵活配置混合A |
|
|
| 混合型 |
003216 |
信诚至鑫灵活配置混合C |
|
|
| 债券型-长债 |
003226 |
中信保诚稳健债券A |
1.0785 |
0.03% |
| 债券型-长债 |
003227 |
中信保诚稳健债券C |
1.0764 |
0.04% |
| 混合型-灵活 |
003234 |
中信保诚至利混合A |
1.9300 |
4.74% |
| 混合型-灵活 |
003235 |
中信保诚至利混合C |
1.9163 |
4.74% |
| 债券型 |
003236 |
信诚惠盈债券A |
|
|
| 债券型 |
003237 |
信诚惠盈债券C |
|
|
| 混合型 |
003256 |
信诚至益混合A |
|
|
| 混合型 |
003257 |
信诚至益混合C |
|
|
| 债券型-长债 |
003277 |
中信保诚稳瑞债券A |
1.1202 |
0.02% |
| 债券型-长债 |
003278 |
中信保诚稳瑞债券C |
1.1146 |
0.01% |
| 混合型-灵活 |
003282 |
中信保诚至裕混合A |
1.4890 |
-0.07% |
| 混合型-灵活 |
003283 |
中信保诚至裕混合C |
1.3330 |
-0.07% |
| 债券型-长债 |
003287 |
中信保诚稳益A |
1.1106 |
0.03% |
| 债券型-长债 |
003288 |
中信保诚稳益C |
1.1003 |
0.03% |
| 混合型 |
003353 |
信诚至优灵活配置混合A |
|
|
| 混合型 |
003354 |
信诚至优灵活配置混合C |
|
|
|
|
| 混合型-灵活 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2317 |
0.11% |
| 混合型-灵活 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.2244 |
0.11% |
| 混合型-灵活 |
003432 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3121 |
0.02% |
| 混合型-灵活 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.2982 |
0.02% |
| 债券型-长债 |
003614 |
中信保诚景瑞债券A |
1.1032 |
0.05% |
| 债券型-长债 |
003615 |
中信保诚景瑞债券C |
1.0974 |
0.05% |
| 债券型-长债 |
004102 |
中信保诚稳悦债券A |
1.1546 |
0.08% |
| 债券型-长债 |
004103 |
中信保诚稳悦债券C |
1.1523 |
0.08% |
| 债券型-长债 |
004104 |
中信保诚稳鑫债券A |
1.2127 |
0.04% |
| 债券型-长债 |
004105 |
中信保诚稳鑫债券C |
1.2124 |
0.04% |
| 债券型-长债 |
004106 |
中信保诚稳丰A |
1.1091 |
0.03% |
| 债券型-长债 |
004107 |
中信保诚稳丰C |
1.1035 |
0.03% |
| 债券型-长债 |
004108 |
中信保诚稳泰债券A |
1.0423 |
0.02% |
| 债券型-长债 |
004109 |
中信保诚稳泰债券C |
1.0561 |
0.03% |
| 混合型 |
004110 |
信诚至盛A |
|
|
| 混合型 |
004111 |
信诚至盛C |
|
|
| 混合型-灵活 |
004153 |
中信保诚新悦混合A |
1.7852 |
0.00% |
| 混合型-灵活 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
1.7462 |
-0.01% |
| 债券型-中短债 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2783 |
0.02% |
| 债券型-中短债 |
004156 |
中信保诚至泰中短债C |
1.3401 |
0.01% |
| 混合型-灵活 |
004157 |
中信保诚至诚混合A |
1.0080 |
0.00% |
| 混合型-灵活 |
004158 |
中信保诚至诚混合B |
1.0100 |
0.00% |
| 混合型-偏债 |
004171 |
中信保诚永益一年定期开放混合A |
|
|
| 混合型-偏债 |
004172 |
中信保诚永益一年定期开放混合C |
|
|
| 混合型 |
004328 |
信诚永鑫定开混合A |
|
|
| 混合型 |
004329 |
信诚永鑫定开混合C |
|
|
| 混合型 |
004378 |
信诚永丰定开混合A |
|
|
| 混合型 |
004379 |
信诚永丰定开混合C |
|
|
| 混合型 |
004380 |
信诚永利一年定开混合A |
|
|
| 混合型 |
004381 |
信诚永利一年定开混合C |
|
|
| 混合型 |
004492 |
信诚至信 |
|
|
| 混合型 |
004518 |
信诚新丰A |
|
|
| 混合型 |
004519 |
信诚新丰B |
|
|
| 债券型 |
004539 |
信诚惠选A |
|
|
| 债券型 |
004540 |
信诚惠选C |
|
|
| 股票型 |
004716 |
中信保诚量化阿尔法股票A |
1.8852 |
0.83% |
| 货币型-普通货币 |
005020 |
中信保诚智惠金货币A |
|
|
| 债券型-长债 |
005617 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0614 |
0.01% |
| 混合型-灵活 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
2.7004 |
2.33% |
| 混合型-灵活 |
005978 |
中信保诚至兴混合C |
2.5250 |
2.33% |
| 债券型-长债 |
006011 |
中信保诚稳鸿A |
5.0062 |
0.03% |
| 债券型-长债 |
006012 |
中信保诚稳鸿C |
1.1041 |
0.03% |
| 债券型-长债 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1715 |
0.04% |
| 债券型-长债 |
006178 |
中信保诚稳达C |
1.1680 |
0.04% |
| 混合型-灵活 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3447 |
0.16% |
| 混合型-灵活 |
006392 |
中信保诚创新成长混合A |
3.3109 |
1.00% |
| 债券型-长债 |
006583 |
中信保诚景泰债券A |
|
|
| 债券型-长债 |
006584 |
中信保诚景泰债券C |
|
|
| 债券型-长债 |
006789 |
中信保诚景丰A |
1.0718 |
0.00% |
| 债券型-长债 |
006790 |
中信保诚景丰C |
1.0912 |
0.01% |
| 混合型-偏股 |
008091 |
中信保诚红利精选混合A |
1.6718 |
-0.59% |
| 混合型-偏股 |
008092 |
中信保诚红利精选混合C |
1.6275 |
-0.59% |
| 债券型-长债 |
008429 |
中信保诚嘉裕五年定开债 |
1.0335 |
0.01% |
| 债券型-长债 |
008454 |
中信保诚中债1-3年国开行A |
|
|
| 债券型-长债 |
008455 |
中信保诚中债1-3年国开行C |
|
|
| 债券型-长债 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0496 |
0.02% |
| 债券型-长债 |
009320 |
中信保诚中债1-3年农发行A |
|
|
| 债券型-长债 |
009321 |
中信保诚中债1-3年农发行C |
|
|
| 债券型-混合二级 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1602 |
0.14% |
| 债券型-混合二级 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1320 |
0.13% |
| 混合型-偏股 |
009913 |
中信保诚成长动力混合A |
2.4739 |
4.26% |
| 债券型-长债 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0701 |
0.01% |
| FOF-均衡型 |
010958 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
|
|
| 混合型-偏股 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0354 |
1.81% |
| 混合型-偏债 |
011525 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0276 |
-0.05% |
| 混合型-偏债 |
011526 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
1.0051 |
-0.04% |
| FOF-均衡型 |
012721 |
中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) |
0.7807 |
0.05% |
| 混合型-偏股 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
1.0654 |
0.77% |
| 混合型-偏股 |
013610 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9337 |
0.00% |
| 混合型-偏股 |
018618 |
中信保诚远见成长混合A |
1.0001 |
-0.16% |
| 混合型-偏股 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.9809 |
-0.16% |
| 指数型-股票 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.5659 |
1.12% |
| 指数型-股票 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.5520 |
1.12% |
| 债券型-长债 |
021338 |
中信保诚60天持有债券A |
1.0574 |
0.00% |
| 债券型-长债 |
021339 |
中信保诚60天持有债券C |
1.0526 |
0.00% |
| 指数型-固收 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0280 |
0.01% |
| 指数型-固收 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0279 |
0.01% |
| 股票型 |
021983 |
中信保诚红利领航量化股票A |
1.0341 |
-0.42% |
| 股票型 |
021984 |
中信保诚红利领航量化股票C |
1.0227 |
-0.43% |
| 债券型-长债 |
022209 |
中信保诚90天持有债券A |
1.0368 |
0.00% |
| 债券型-长债 |
022210 |
中信保诚90天持有债券C |
1.0310 |
0.00% |
| 混合型-偏股 |
022269 |
中信保诚周期优选混合A |
1.5407 |
1.64% |
| 混合型-偏股 |
022270 |
中信保诚周期优选混合C |
1.5233 |
1.63% |
| 指数型-固收 |
023666 |
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0137 |
0.00% |
| 债券型-混合二级 |
023994 |
中信保诚汇利债券A |
1.0128 |
0.27% |
| 债券型-混合二级 |
023995 |
中信保诚汇利债券C |
1.0077 |
0.26% |
| 指数型-股票 |
025034 |
中信保诚中证A500指数增强A |
1.0466 |
1.06% |
| 指数型-股票 |
025035 |
中信保诚中证A500指数增强C |
1.0424 |
1.06% |
| 混合型-偏股 |
025854 |
中信保诚消费机遇混合A |
0.8226 |
-0.87% |
| 混合型-偏股 |
025855 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8183 |
-0.87% |
| 混合型-偏股 |
025926 |
中信保诚医药精选混合A |
1.1031 |
0.15% |
| 混合型-偏股 |
025927 |
中信保诚医药精选混合C |
1.0979 |
0.15% |
| 固定收益 |
150028 |
信诚中证500指数分级A |
|
|
| 分级杠杆 |
150029 |
信诚中证500指数分级B |
|
|
| 固定收益 |
150051 |
信诚沪深300指数分级A |
|
|
| 分级杠杆 |
150052 |
信诚沪深300指数分级B |
|
|
|
150081 |
信诚双盈分级债券B |
|
|
| 固定收益 |
150148 |
信诚中证800医药指数分级A |
|
|
| 分级杠杆 |
150149 |
信诚中证800医药指数分级B |
|
|
| 固定收益 |
150150 |
信诚中证800有色指数分级A |
|
|
| 固定收益 |
150157 |
信诚中证800金融指数分级A |
|
|
| 分级杠杆 |
150158 |
信诚中证800金融指数分级B |
|
|
| 固定收益 |
150173 |
信诚中证TMT产业主题分级A |
|
|
| 分级杠杆 |
150174 |
信诚中证TMT产业主题分级B |
|
|
| 固定收益 |
150309 |
信诚中证信息安全指数分级A |
|
|
| 分级杠杆 |
150310 |
信诚中证信息安全指数分级B |
|
|
| 固定收益 |
150311 |
信诚中证智能家居指数分级A |
|
|
| 固定收益 |
150313 |
信诚中证基建工程指数分级A |
|
|
| 分级杠杆 |
150314 |
信诚中证基建工程指数分级B |
|
|
| 混合型-偏股 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1661 |
-0.85% |
| 债券型-混合二级 |
165509 |
中信保诚增强收益债券(LOF)A |
1.2367 |
0.59% |
| QDII |
165510 |
信诚四国配置 |
|
|
| 指数型-股票 |
165511 |
中信保诚中证500指数(LOF)A |
2.1964 |
1.54% |
| 混合型-偏股 |
165512 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2744 |
-0.58% |
| QDII-商品 |
165513 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0044 |
0.24% |
| 指数型-股票 |
165515 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A |
1.2864 |
0.69% |
| 混合型-偏股 |
165516 |
中信保诚周期轮动混合(LOF)A |
8.0672 |
4.71% |
| 债券型-混合一级 |
165517 |
中信保诚双盈债券(LOF)A |
1.0413 |
0.28% |
|
165518 |
信诚双盈分级债券A |
|
|
| 指数型-股票 |
165519 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)A |
1.0341 |
0.33% |
| 指数型-股票 |
165520 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.7494 |
1.41% |
| 指数型-股票 |
165521 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.2716 |
-0.30% |
| 指数型-股票 |
165522 |
中信保诚中证TMT(LOF)A |
1.4005 |
2.10% |
| 指数型-股票 |
165523 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.7387 |
0.35% |
| 指数型-股票 |
165524 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.3207 |
2.00% |
| 指数型-股票 |
165525 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.6995 |
0.66% |
| 混合型-灵活 |
165526 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6039 |
0.09% |
| 混合型-灵活 |
165528 |
中信保诚鼎利混合(LOF)A |
2.5771 |
4.24% |
| 债券型-混合二级 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1068 |
0.12% |
| 混合型-灵活 |
165531 |
中信保诚多策略混合(LOF)A |
2.2786 |
1.42% |
| 混合型 |
165532 |
信诚鼎泰多策略混合(LOF) |
|
|
| 混合型-灵活 |
550001 |
中信保诚四季红混合A |
0.9563 |
-0.22% |
| 混合型-偏股 |
550002 |
中信保诚精萃成长混合A |
0.9494 |
0.61% |
| 混合型-偏股 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4918 |
0.51% |
| 债券型-混合二级 |
550004 |
中信保诚三得益债券A |
1.2666 |
0.09% |
| 债券型-混合二级 |
550005 |
中信保诚三得益债券B |
1.2410 |
0.08% |
| 债券型 |
550006 |
信诚经典优债债券A |
|
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| 债券型 |
550007 |
信诚经典优债债券B |
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| 混合型-偏股 |
550008 |
中信保诚优胜精选混合A |
1.4362 |
0.05% |
| 混合型-偏股 |
550009 |
中信保诚中小盘混合A |
5.4812 |
5.16% |
| 货币型-普通货币 |
550010 |
中信保诚货币A |
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| 货币型-普通货币 |
550011 |
中信保诚货币B |
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| 混合型-偏股 |
550015 |
中信保诚至远动力混合A |
3.1015 |
1.56% |
| 混合型-偏股 |
550016 |
中信保诚至远动力混合C |
4.3437 |
1.56% |
| 债券型 |
550017 |
信诚添金分级债券 |
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| 债券型-混合一级 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1171 |
0.33% |
| 债券型-混合一级 |
550019 |
中信保诚优质纯债债券B |
1.0890 |
0.33% |
