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分红送配
日期 分红送配
2015-04-10 每份份额折算1.02244份
2014-10-10 每份份额折算1.02244份
2014-04-11 每份份额折算1.02244份
2013-10-11 每份份额折算1.02244份
2013-04-12 每份份额折算1.02238份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 892.1100% 3.2485%
基金名称 单位净值 日增长率
金融B 1.1130 3.5349%
沪深300B 0.7770 2.1025%
信诚金融 1.0760 1.8000%
信诚量化阿尔法股票 1.1350 1.0900%
信诚300 0.9070 0.8900%
医药800B 0.7270 0.8322%
信诚深度 1.7040 0.7700%
中信保诚盛世蓝筹混合 2.2635 0.7600%
信诚机遇 1.8060 0.7300%
信诚四季 0.8524 0.7000%
基金名称 单位净值 日增长率
信诚至远A 1.0685 0.1800%
恒生A 1.0350 0.0967%
中银聚利半年定开 1.0720 0.0800%
国富恒利债券(LOF)C 1.0608 0.0400%
聚盈A 1.0049 0.0100%
惠祥A 1.0001 0.0100%
中加纯债债券 1.0748 0.0100%
互利A 1.0232 0.0098%
多利优先 1.0271 0.0097%
恒中企A 1.0430 0.0096%