热搜: 晨星中国 华安创新 广发创新升级混合 量化核心
分红送配
日期 分红送配
2015-04-10 每份份额折算1.02244份
2014-10-10 每份份额折算1.02244份
2014-04-11 每份份额折算1.02244份
2013-10-11 每份份额折算1.02244份
2013-04-12 每份份额折算1.02238份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 892.1100% -4.1667%
基金名称 单位净值 日增长率
医药800B 1.5990 1.9120%
信诚周期 3.6250 1.8000%
信诚医药 1.3130 1.1600%
信诚鼎利 1.2130 0.4100%
信诚优胜 1.8810 0.2100%
信诚中小盘 2.9360 0.0700%
信诚稳益A 1.0406 0.0500%
信诚稳益C 1.0403 0.0500%
信诚稳泰A 0.9872 0.0500%
信诚稳泰C 0.9879 0.0500%
基金名称 单位净值 日增长率
转债优先 1.0260 0.0976%
鑫元合享纯债C 1.0312 0.0600%
国富恒利债券(LOF)C 1.0887 0.0300%
鑫元合丰纯债C 1.0077 0.0300%
多利优先 1.0144 0.0197%
信诚至远A 1.8489 0.0100%
消费收益 1.0150 0.0000%
华富恒富C 1.2436 0.0000%
中银聚利半年定开 1.0380 0.0000%
永兴债C 1.1330 -0.0900%