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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-12-04 | 每份份额分拆1.01657份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601668 | 中国建筑 | 8.70% | 1.13% |
| 601390 | 中国中铁 | 7.42% | 0.58% |
| 601186 | 中国铁建 | 5.96% | 0.82% |
| 601669 | 中国电建 | 4.64% | 0.78% |
| 601618 | 中国中冶 | 3.59% | 0.91% |
| 600068 | 葛洲坝 | 3.44% | 0.00% |
| 002469 | 三维化学 | 3.18% | 0.00% |
| 601800 | 中国交建 | 3.16% | 1.87% |
| 002081 | 金螳螂 | 3.15% | 1.21% |
| 600545 | 新疆城建 | 2.88% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.7563 | 3.34% |
| 中信保诚周期LOF | 4.3136 | 3.22% |
| TMTLOF | 0.6476 | 2.86% |
| 信息安全 | 0.6185 | 2.84% |
| 有色LOF | 1.6136 | 2.71% |
| 中信保诚精萃成长A | 0.6699 | 2.54% |
| 智能家居 | 0.6978 | 2.45% |
| 信诚至远A | 1.9130 | 2.35% |
| 信诚至远C | 2.7017 | 2.35% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 2.0549 | 2.11% |
