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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-05-28 | 每份派现金0.0102元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚成长动力混合A | 2.5424 | 2.62% |
| 中信保诚至兴A | 2.7358 | 2.28% |
| 中信保诚至兴C | 2.5580 | 2.28% |
| 中信保诚中证500指数增强A | 1.5852 | 1.67% |
| 中信保诚中证500指数增强C | 1.5711 | 1.67% |
| 中信保诚创新成长A | 3.3519 | 1.66% |
| 中信保诚龙腾精选混合 | 1.0390 | 1.59% |
| 中信保诚前瞻优势混合 | 0.9466 | 1.45% |
| 中信保诚远见成长混合A | 1.0110 | 1.38% |
| 中信保诚远见成长混合C | 0.9915 | 1.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.4172 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.3037 | 0.41% |
| 30年国债 | 119.3519 | 0.30% |
| 国债30年 | 108.8585 | 0.29% |
| 基准国债 | 110.8801 | 0.12% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3491 | 0.11% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3389 | 0.11% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.1283 | 0.11% |
| 南方7-10年国开债E | 1.3436 | 0.11% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.1241 | 0.11% |