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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.17697份 |
| 2018-01-23 | 每份份额分拆2.034份 |
| 2016-01-27 | 每份份额分拆0.239521份 |
| 2015-04-17 | 每份份额分拆2.05171份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.84% | -0.05% |
| 601318 | 中国平安 | 4.74% | 1.13% |
| 000858 | 五 粮 液 | 2.46% | 1.11% |
| 600036 | 招商银行 | 2.13% | 1.47% |
| 000333 | 美的集团 | 2.03% | 1.17% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.90% | 1.63% |
| 600030 | 中信证券 | 1.54% | 0.29% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.47% | 2.63% |
| 000651 | 格力电器 | 1.46% | 1.79% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.41% | 0.82% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.36% | 0.09% |
| 601888 | 中国中免 | 1.34% | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 2.3002 | 0.95% |
| 医药生物科技LOF | 1.0397 | 0.54% |
| 中信保诚幸福消费混合A | 1.3202 | 0.49% |
| 中信保诚至利混合C | 1.9241 | 0.41% |
| 中信保诚至利混合A | 1.9378 | 0.40% |
| 中信保诚中小盘混合A | 5.5019 | 0.38% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 3.4828 | 0.24% |
| 基建工程LOF | 0.7007 | 0.17% |
| 中信保诚鼎利LOF | 2.5809 | 0.15% |
| 信诚稳益A | 1.1116 | 0.09% |