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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.901361份 |
| 2020-02-25 | 每份份额分拆2.10198份 |
| 2015-07-06 | 每份份额分拆0.173509份 |
| 2015-06-03 | 每份份额分拆2.01486份 |
| 2015-03-25 | 每份份额分拆1.99462份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002049 | 紫光国微 | 1.58% | 1.38% |
| 002241 | 歌尔股份 | 1.53% | 0.76% |
| 603444 | 吉比特 | 1.42% | 2.56% |
| 300433 | 蓝思科技 | 1.40% | 0.43% |
| 002027 | 分众传媒 | 1.33% | 2.03% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.29% | 0.09% |
| 300251 | 光线传媒 | 1.24% | 1.97% |
| 300408 | 三环集团 | 1.23% | 6.10% |
| 300661 | 圣邦股份 | 1.19% | -2.26% |
| 000066 | 中国长城 | 1.18% | 2.65% |
| 002179 | 中航光电 | 1.16% | 1.44% |
| 300496 | 中科创达 | 1.15% | 0.46% |
| 300454 | 深信服 | 1.13% | 0.87% |
| 600460 | 士兰微 | 1.13% | 1.55% |
| 000725 | 京东方A | 1.10% | 3.36% |
| 002410 | 广联达 | 1.09% | 3.10% |
| 688036 | 传音控股 | 1.08% | 4.63% |
| 002555 | 三七互娱 | 1.06% | 1.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 2.3002 | 0.95% |
| 医药生物科技LOF | 1.0397 | 0.54% |
| 中信保诚幸福消费混合A | 1.3202 | 0.49% |
| 中信保诚至利混合C | 1.9241 | 0.41% |
| 中信保诚至利混合A | 1.9378 | 0.40% |
| 中信保诚中小盘混合A | 5.5019 | 0.38% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 3.4828 | 0.24% |
| 基建工程LOF | 0.7007 | 0.17% |
| 中信保诚鼎利LOF | 2.5809 | 0.15% |
| 信诚稳益A | 1.1116 | 0.09% |