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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.901361份 |
| 2020-02-25 | 每份份额分拆2.10198份 |
| 2015-07-06 | 每份份额分拆0.173509份 |
| 2015-06-03 | 每份份额分拆2.01486份 |
| 2015-03-25 | 每份份额分拆1.99462份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000066 | 中国长城 | 1.18% | 1.01% |
| 002049 | 紫光国微 | 1.17% | -1.00% |
| 002179 | 中航光电 | 1.16% | -0.94% |
| 300496 | 中科创达 | 1.15% | -1.13% |
| 300454 | 深信服 | 1.13% | -0.04% |
| 600460 | 士兰微 | 1.13% | 0.27% |
| 000725 | 京东方A | 1.10% | -0.24% |
| 002410 | 广联达 | 1.09% | 1.49% |
| 688036 | 传音控股 | 1.08% | -3.64% |
| 002555 | 三七互娱 | 1.06% | -2.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 1.1619 | 3.03% |
| 中信保诚周期LOF | 4.1093 | 1.13% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.6317 | 1.12% |
| 医药生物科技LOF | 0.8420 | 0.73% |
| 中信保诚幸福消费混合 | 1.5040 | 0.47% |
| 中信保诚至诚混合B | 1.1550 | 0.43% |
| 中信保诚至诚混合A | 1.1460 | 0.35% |
| 中信保诚至泰中短债C | 1.2653 | 0.17% |
| 中信保诚至泰中短债A | 1.2038 | 0.16% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0279 | 0.15% |
