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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-16 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-11-18 | 每份派现金0.0470元 |
| 2019-10-16 | 每份派现金0.0610元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.72% | 0.08% |
| 600309 | 万华化学 | 3.05% | -0.08% |
| 600941 | 中国移动 | 2.68% | 0.18% |
| 600036 | 招商银行 | 2.49% | 0.24% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.81% | 0.21% |
| 601318 | 中国平安 | 1.22% | 1.78% |
| 600886 | 国投电力 | 1.16% | 0.83% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.15% | 0.47% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.09% | -1.13% |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.00% | 1.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 1.1619 | 3.03% |
| 中信保诚周期LOF | 4.1093 | 1.13% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.6317 | 1.12% |
| 医药生物科技LOF | 0.8420 | 0.73% |
| 中信保诚幸福消费混合 | 1.5040 | 0.47% |
| 中信保诚至诚混合B | 1.1550 | 0.43% |
| 中信保诚至诚混合A | 1.1460 | 0.35% |
| 中信保诚至泰中短债C | 1.2653 | 0.17% |
| 中信保诚至泰中短债A | 1.2038 | 0.16% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0279 | 0.15% |