近一月中信保诚丰裕一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚丰裕一年持有期混合A011525净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0276 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0281 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0282 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0273 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0279 |
0.03% |
| 2026-09-09 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0276 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0256 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0251 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0265 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0263 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0252 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0251 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0235 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0229 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0229 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0236 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0233 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0235 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0222 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0220 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0225 |
0.14% |
| 2026-08-18 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0211 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0200 |
0.05% |
