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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.12882份 |
| 2014-12-05 | 每份份额分拆2.14854份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 12.73% | -0.04% |
| 600036 | 招商银行 | 7.23% | -0.21% |
| 600030 | 中信证券 | 4.98% | 0.14% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.92% | -0.24% |
| 601398 | 工商银行 | 3.36% | 0.00% |
| 300059 | 东方财富 | 3.09% | 0.52% |
| 000001 | 平安银行 | 2.87% | -0.43% |
| 601328 | 交通银行 | 2.43% | -0.13% |
| 601688 | 华泰证券 | 2.36% | 0.00% |
| 601601 | 中国太保 | 2.31% | 0.02% |
| 600000 | 浦发银行 | 2.00% | -0.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚至瑞混合A | 1.6321 | 1.93% |
| 中信保诚至瑞混合C | 1.6162 | 1.92% |
| 中信保诚幸福消费混合A | 1.5618 | 1.87% |
| 中信保诚多策略 | 2.2180 | 1.77% |
| 有色LOF | 2.7077 | 1.74% |
| 中信保诚新选混合A | 1.8338 | 1.54% |
| 医药生物科技LOF | 1.0258 | 1.40% |
| 中信保诚中小盘混合A | 3.9800 | 0.99% |
| 中信保诚500LOF | 1.9850 | 0.98% |
| 基建工程LOF | 0.7542 | 0.88% |