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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.12882份 |
| 2014-12-05 | 每份份额分拆2.14854份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 13.73% | 1.13% |
| 600036 | 招商银行 | 9.47% | 2.81% |
| 601166 | 兴业银行 | 5.29% | 1.63% |
| 600030 | 中信证券 | 4.37% | -0.49% |
| 300059 | 东方财富 | 3.73% | -0.80% |
| 000001 | 平安银行 | 3.28% | 0.76% |
| 601398 | 工商银行 | 3.06% | 0.37% |
| 601601 | 中国太保 | 2.31% | 1.78% |
| 601328 | 交通银行 | 2.16% | 0.43% |
| 600000 | 浦发银行 | 2.00% | 0.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 1.2121 | 1.53% |
| 金融LOF | 0.9909 | 0.81% |
| 医药生物科技LOF | 0.8415 | 0.60% |
| 有色LOF | 1.5711 | 0.37% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8667 | 0.36% |
| 中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1668 | 0.24% |
| 中信保诚300LOF | 0.9585 | 0.23% |
| 中信保诚鼎利LOF | 0.9683 | 0.21% |
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 1.4319 | 0.18% |
| 中信保诚新悦混合A | 1.5750 | 0.13% |
