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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.823031份 |
| 2020-12-15 | 每份份额分拆1.04539份 |
| 2019-12-13 | 每份份额分拆1.0449份 |
| 2018-01-23 | 每份份额分拆1.00481份 |
| 2017-12-15 | 每份份额分拆1.045份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.88% | 0.43% |
| 601318 | 中国平安 | 4.58% | 0.25% |
| 000858 | 五粮液 | 2.75% | 0.04% |
| 600036 | 招商银行 | 2.64% | -0.98% |
| 000333 | 美的集团 | 2.35% | 0.36% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.02% | 0.83% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.47% | -0.73% |
| 000651 | 格力电器 | 1.45% | 0.37% |
| 601888 | 中国中免 | 1.34% | -2.60% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.31% | 1.51% |