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日期 | 分红送配 |
2020-12-31 | 每份份额分拆0.823031份 |
2020-12-15 | 每份份额分拆1.04539份 |
2019-12-13 | 每份份额分拆1.0449份 |
2018-01-23 | 每份份额分拆1.00481份 |
2017-12-15 | 每份份额分拆1.045份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 4.84% | 0.07% |
601318 | 中国平安 | 4.74% | 0.29% |
000858 | 五 粮 液 | 2.46% | 0.27% |
600036 | 招商银行 | 2.13% | 0.06% |
000333 | 美的集团 | 2.03% | -0.56% |
600276 | 恒瑞医药 | 1.90% | -0.52% |
600030 | 中信证券 | 1.54% | -0.57% |
601166 | 兴业银行 | 1.47% | -2.89% |
000651 | 格力电器 | 1.46% | 0.28% |
600887 | 伊利股份 | 1.41% | 0.32% |
002475 | 立讯精密 | 1.36% | -1.14% |
601888 | 中国中免 | 1.34% | -0.88% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
信息安全 | 0.6548 | 4.20% |
中信保诚多策略 | 1.2002 | 2.43% |
TMTLOF | 0.6546 | 2.31% |
智能家居 | 0.6945 | 2.27% |
有色LOF | 1.5074 | 1.73% |
中信保诚中小盘混合A | 2.7480 | 1.41% |
中信保诚周期LOF | 4.2834 | 1.34% |
中信保诚500LOF | 1.4381 | 1.27% |
中信保诚精萃成长A | 0.6639 | 1.08% |
信诚至远A | 1.8868 | 0.97% |