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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
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    日期 分红送配
    2020-12-31 每份份额分拆0.823031份
    2020-12-15 每份份额分拆1.04539份
    2019-12-13 每份份额分拆1.0449份
    2018-01-23 每份份额分拆1.00481份
    2017-12-15 每份份额分拆1.045份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600519 贵州茅台 4.84% 0.07%
    601318 中国平安 4.74% 0.29%
    000858 五 粮 液 2.46% 0.27%
    600036 招商银行 2.13% 0.06%
    000333 美的集团 2.03% -0.56%
    600276 恒瑞医药 1.90% -0.52%
    600030 中信证券 1.54% -0.57%
    601166 兴业银行 1.47% -2.89%
    000651 格力电器 1.46% 0.28%
    600887 伊利股份 1.41% 0.32%
    002475 立讯精密 1.36% -1.14%
    601888 中国中免 1.34% -0.88%
    基金名称 单位净值 日增长率
    信息安全 0.6548 4.20%
    中信保诚多策略 1.2002 2.43%
    TMTLOF 0.6546 2.31%
    智能家居 0.6945 2.27%
    有色LOF 1.5074 1.73%
    中信保诚中小盘混合A 2.7480 1.41%
    中信保诚周期LOF 4.2834 1.34%
    中信保诚500LOF 1.4381 1.27%
    中信保诚精萃成长A 0.6639 1.08%
    信诚至远A 1.8868 0.97%
    基金名称 单位净值 日增长率
    创业板A 1.0260 0.00%
    军工A 1.0020 0.00%
    互联网A 1.0020 0.00%
    国企改A 1.0020 0.00%
    新能车A 1.0010 0.00%
    煤炭A基 1.0050 0.00%
    保险A 1.0020 0.00%
    合润A 1.6504 1.80%
    证保A 1.0220 0.10%
    证券A级 1.0030 0.10%