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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚幸福消费混合A | 1.5658 | 1.62% |
| 中信保诚鼎利LOF | 1.9559 | 1.52% |
| 有色LOF | 2.6782 | 1.44% |
| TMTLOF | 1.1401 | 1.42% |
| 智能家居 | 1.2341 | 1.37% |
| 中信保诚精萃成长A | 0.9232 | 1.22% |
| 信诚至远A | 2.7291 | 1.20% |
| 信诚至远C | 3.8323 | 1.20% |
| 中信保诚新选混合A | 1.7763 | 1.19% |
| 中信保诚500LOF | 1.9814 | 1.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |