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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.7269份 |
| 2020-12-15 | 每份份额分拆1.04737份 |
| 2019-12-13 | 每份份额分拆1.04687份 |
| 2017-12-15 | 每份份额分拆1.04702份 |
| 2016-12-15 | 每份份额分拆1.04713份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 16.38% | -1.58% |
| 603259 | 药明康德 | 8.54% | -2.83% |
| 000661 | 长春高新 | 6.29% | 1.66% |
| 300122 | 智飞生物 | 4.68% | -2.03% |
| 600436 | 片仔癀 | 3.99% | -0.17% |
| 600196 | 复星医药 | 3.22% | -1.14% |
| 300142 | 沃森生物 | 2.95% | -1.89% |
| 300601 | 康泰生物 | 2.95% | -2.25% |
| 000538 | 云南白药 | 2.87% | 1.27% |
| 002007 | 华兰生物 | 2.29% | 0.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚机遇LOF | 1.2380 | 0.65% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8890 | 0.65% |
| 中信保诚深度LOF | 1.8610 | 0.54% |
| 基建工程LOF | 0.7197 | 0.46% |
| 中信保诚新选混合A | 1.3120 | 0.38% |
| 中信保诚增强LOF | 1.0390 | 0.29% |
| 中信保诚三得益债券A | 1.1950 | 0.17% |
| 中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1724 | 0.16% |
| 中信保诚三得益债券B | 1.1650 | 0.09% |
| 中信保诚至泰中短债A | 1.2004 | 0.08% |
